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资讯 蒙娜丽莎集团股份有限公司
2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月占用资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月往来资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 佛山市蒙娜丽莎文化创意园开发有限公司 | 实际控制人萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康控制的企业、副董事长霍荣铨任执行董事、经理 | 应收账款 | 83.20 | 83.20 | 销售设计服务及工程装饰装修 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 广东蒙娜丽莎贸易有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 439.06 | 1,997.38 | 1,634.23 | 802.21 | 瓷砖销售 | 经营性往来 | |
| 广东绿屋建筑科技工程有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 9,034.52 | 990.43 | 378.18 | 9,646.77 | 瓷砖销售 | 经营性往来 | ||
| 佛山市蒙娜丽莎家居建材有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 100.52 | 458.20 | 488.67 | 70.05 | 瓷砖销售 | 经营性往来 | ||
| 广东蒙创致远新材料科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 2,051.08 | 2,000.00 | 51.08 | 瓷砖销售 | 经营性往来 | |||
| 广西蒙娜丽莎新材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.28 | 67.39 | 67.67 | 代付职工薪酬、通讯费 | 非经营性往来 | |||
| 高安市蒙娜丽莎新材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5.87 | 249.89 | 249.86 | 5.90 | 代付职工薪酬、通讯费 | 非经营性往来 | ||
| 广东蒙娜丽莎投资管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 56,120.14 | 1,437.01 | 57,557.15 | 以房抵债款 | 经营性往来 | |||
| 广东蒙娜丽莎智能家居科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8.58 | 8.40 | 0.18 | 代付职工薪酬 | 非经营性往来 | |||
| 佛山市慧德康商贸有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 100.00 | 100.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | 65,700.39 | 7,443.16 | 4,910.21 | 68,233.34 | - | - |
法定代表人：萧礼标 主管会计工作的负责人：汪雪波 会计机构负责人：陈毅超
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