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2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：甘源食品股份有限公司
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度占用资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度往来资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 甘源食品(安阳)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 35,562.55 | 3.78 | 0.17 | 35,566.16 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 萍乡甘源农产品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 24.20 | 24.20 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 杭州淳安甘源食品销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,127.12 | 1,178.40 | 3,524.24 | 2,781.28 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 甘源食品(杭州)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 108.42 | 108.42 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 香港甘源國際實業有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.27 | 0.25 | 0.00 | 0.52 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 杭州淳安甘源食品销售有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 66,300.96 | 61,350.03 | 4,950.93 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 甘源食品(杭州)有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 6,772.70 | 3,835.87 | 3,060.00 | 7,548.57 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 上海致每品牌管理有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 84.01 | 23.89 | 60.12 | 货款 | 经营性往来 | |||
| PT. GANYUAN INDUSTRIAL INDONESIA | 孙公司 | 应收账款 | 603.81 | 884.91 | 454.81 | 1,033.91 | 货款 | 经营性往来 | ||
| GANYUAN (VIETNAM) INDUSTRY COMPANY LIMITED | 孙公司 | 应收账款 | 33.79 | 79.08 | 60.62 | 52.25 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | 48,100.24 | 72,499.88 | 68,606.38 | 51,993.74 |
法定代表人：严斌生 主管会计工作的负责人：涂文莉 会计机构负责人：刘艳辉
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