北京直真科技股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、 募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京直真科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2026]86 号），并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）17,754,442 股，每股发行价格为人民币 37.28 元，募集资金总金额为人民币661,885,597.76 元，本次发行的保荐机构(主承销商)中航证券有限公司已将扣除本次尚未支付的不含税保荐承销费人民币 8,575,631.66 元后的募集资金余额人民币653,309,966.10 元于 2026 年 4 月17 日汇入公司开立的账户中，扣除相关发行费用（不含增值税）人民币 12,077,515.27 元后，公司实际募集资金净额为人民币 649,808,082.49 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2026年4月17日出具了信会师报字[2026]第ZB10520 号《验资报告》。

公司已按照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2026 年 6月 30 日，本公司募集资金使用及余额情况如下：

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司开设向特定对象发行股票募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》。 公司会同现任保荐机构中航证券有限公司（以下简称“中航证券”），于2026 年3 月分别与中国银行股份有限公司北京银谷大厦支行、中信银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司中关村分行、南京银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。协议中明确了各方的权利和义务，所有的协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本均不存在重大差异。报告期内协议得到了切实履行，募集资金使用、存放和管理不存在违反协议跟相关规定的情形。

(二) 募集资金专户情况

截至 2026 年 06 月 30 日，公司募集资金专户的存储情况如下：

三、 报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2026 年半年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

本报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2026 年5月19 日召开第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议、第六届董事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 42,685,588.12 元置换已预先投入募投项目的自筹资金40,389,361.71元及已支付发行费用的自筹资金2,296,226.41元。

对上述置换事项，保荐机构中航证券有限公司出具了核查意见；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京直真科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2026]第 ZB11267 号）。

截至报告期末，公司已完成上述募集资金的置换。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6 个月，符合相关法律法规、规范性文件的规定。

(四) 用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

本报告期间，公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。

(五) 用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高额度不超过人民币 5 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理。

截至 2026 年 06 月 30 日，使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为295,000,000.00 元，相关明细如下表：

单位：元

(六) 节余募集资金使用情况

本报告期间，公司不存在节余募集资金使用情况。

(七) 超募资金使用情况

本报告期间，公司不存在超募资金使用情况。

(八) 尚未使用的募集资金用途及去向

截至2026 年 06 月30 日，公司使用闲置募集资金现金管理金额 29,500.00 万元，除此之外的募集资金存放于募集资金专户中。

(九) 募集资金使用的其他情况

公司于 2026 年 5 月 19 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司在符合有关法律法规和不影响相关项目正常实施的前提下，使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换。

四、 改变募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期间，公司不存在改变募集资金投资项目、对外转让或置换的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定存放、管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

附表：募集资金使用情况对照表

北京直真科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日

附表：

募集资金使用情况对照表