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资讯 河北中瓷电子科技股份有限公司
关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》等有关规定，河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1519 号）的批复，同意本公司发行股份募集配套资金不超过25.00 亿元的注册申请。本公司向中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司等 7 名特定投资者定向发行人民币普通股（A 股）29,940,119 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 83.50 元，共计募集人民币 2,499,999,936.50 元，坐扣承销和保荐费用1,952.83 万元后的募集资金为248,047.16 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2023 年10 月 31 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,778.11 万元后，公司本次募集资金净额为246,269.06万元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大华验字〔2023〕000647 号）。
(二)募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
| 项目 | 序号 | 金额 | |
| 募集资金净额 | A | 246,345.85[注] | |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 89,836.51 |
| 利息收入净额及保本型银行结构性存款到期投资收益 | B2 | 7,655.91 | |
| 用闲置募集资金进行现金管理等 | H1 | 136,517.00 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金 | I1 | 8,000.00 | |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 38,530.62 |
| 利息收入净额及保本型银行结构性存款到期投资收益 | C2 | 1,555.21 | |
| 用闲置募集资金进行现金管理等 | H2 | -27,132.00 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金 | I2 | -8,000.00 | |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 128,367.13 |
| 利息收入净额及保本型银行结构性存款到期投资收益 | D2=B2+C2 | 9,211.12 | |
| 用闲置募集资金进行现金管理等 | K1=H1+H2 | 109,385.00 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金 | J1=I1+I2 | - | |
| 应结余募集资金 | E=A-D1+D2-K1-J1 | 17,804.84 | |
| 实际结余募集资金 | F | 17,804.84 | |
| 差异 | G=E-F | 0.00 | |
[注]公司验资报告中的募集资金净额246,269.06 万元与实际的募集资金净额246,345.85万元差异为重组期间预付的发行相关的律师费及材料制作费，因已过规定的置换期无法进行置换形成的。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作（2026 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司募集资金进行管理，并结合公司实际情况，制定了《河北中瓷电子科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），该《管理办法》经本公司2019 年第一届董事会第二次会议审议通过，并业经本公司2019 年第二次临时股东大会表决通过。
根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司及实施本次募投项目的子公司北京国联万众半导体科技有限公司（以下简称国联万众）、河北博威集成电路有限公司（以下简称博威公司）已完成募集资金专项账户的开设。公司与中信银行股份有限公司石家庄分行、中国银行股份有限公司石家庄分行、中国工商银行股份有限公司石家庄西苑支行分别开立募集资金专户，并与独立财务顾问、开户银行分别签署了《募集资金四方监管协议》，本公司及实施本次募投项目的子公司在中国银行股份有限公司石家庄分行、北京银行股份有限公司顺义支行、中国建设银行股份有限公司北京顺义支行分别开立募集资金专户，并与独立财务顾问、开户银行分别签署了《募集资金五方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权独立财务顾问主办人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求独立财务顾问每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
根据本公司与独立财务顾问、开户银行签订的《募集资金四方监管协议》、《募集资金五方监管协议》，公司及募投项目实施子公司一次或12 个月内累计从专户中支取的金额超过5,000 万元或者募集资金净额的20%的，银行应当在付款后 5个工作日内及时以邮件方式通知中信证券、中航证券，同时提供专户的支出清单。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2026年6月30 日，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
| 开户主体 | 银行名称 | 账号 | 初时存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 |
| 中瓷电子 | 中国银行股份有限公司石家庄分行 | 100676930685 | 2,480,471,634.61 | 70,378,561.00 | 活期 |
| 中瓷电子 | 中信银行股份有限公司石家庄分行 | 8111801012401143220 | 386,500.03 | 活期 | |
| 中瓷电子 | 中国工商银行股份有限公司石家庄西苑支行 | 0402022229300350043 | 2,554,245.90 | 活期 | |
| 博威公司 | 中国银行股份有限公司石家庄分行 | 101216950167 | 1,427,478.85 | 活期 | |
| 国联万众 | 北京银行股份有限公司顺义支行 | 20000029377600134457809 | 103,165,167.49 | 活期 | |
| 国联万众 | 中国建设银行股份有限公司北京顺义支行 | 11050175360000001193 | 136,495.42 | 活期 | |
| 合计 | 2,480,471,634.61 | 178,048,448.69 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2.本期超额募集资金的使用情况
不适用。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)改变募集资金投资项目情况表
1.改变募集资金投资项目情况表详见本报告附件2
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件 1：募集资金使用情况对照表
附件2：改变募集资金投资项目情况表
河北中瓷电子科技股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十四日
募集资金使用情况对照表
编制单位：河北中瓷电子科技股份有限公司
金额单位：人民币元
| 募集资金总额 | 2,480,471,634.61 | 本年度投入募集资金总额 | 385,306,232.78 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 1,283,671,282.11 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1.氮化镓微波产品精密制造生产线建设项目 | 是 | 550,000,000.00 | 115,000,000.00 | 601,310.34 | 46,936,871.70 | 40.81 | 2027年10月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 2.通信功放与微波集成电路研发中心建设项目 | 是 | 200,000,000.00 | 85,000,000.00 | 1,786,079.65 | 35,187,428.38 | 41.40 | 2027年10月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 3.第三代半导体工艺及封测平台建设项目 | 否 | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 | 84,385,010.45 | 112,014,606.36 | 18.67 | 2027年10月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 4.碳化硅高压功率模块关键技术研发项目 | 否 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | - | 56,561,556.85 | 18.85 | 2028年10月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 5.补充流动资金 | 否 | 850,000,000.00 | 850,000,000.00 | 3,942,274.34 | 738,379,260.82 | 86.87 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 6.收购雄安太芯100%股权 | 是 | 398,096,700.00 | 294,591,558.00 | 294,591,558.00 | 74.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 7.高精密电子陶瓷生产线扩建项目 | 是 | 151,903,300.00 | - | - | 2029年5月 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | 2,500,000,000.00 | 2,500,000,000.00 | 385,306,232.78 | 1,283,671,282.11 | 51.35 | |||||
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 超募资金投向小计 | ||||||||||
| 合计 | 2,500,000,000.00 | 2,500,000,000.00 | 385,306,232.78 | 1,283,671,282.11 | 51.35 | |||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目) | 根据项目的实施主体博威公司战略规划及实际发展需要,2024年8月对募集资金投资项目“氮化镓微波产品精密制造生产线建设项目”实施地点进行了变更。本次实施地点变更有利于募集资金投资项目实施和管理,优化项目布局,统筹规划项目建设,推进募集资金投资项目顺利实施,符合经营发展需要。为保证募投项目建设目标和项目质量,基于审慎性原则,公司将“氮化镓微波产品精密制造生产线建设项目”“通信功放与微波集成电路研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2027年10月。自项目建设以来,因受国际贸易争端、宏观经济波动、行业内整体市场需求变化、上下游行业周期性变化等客观因素影响,为确保投入有效性、适应外部环境变化,且不产生额外的资源浪费,公司依据中长期发展战略,采用了谨慎使用募集资金、逐步进行项目布局的原则稳步推进本项目的实施,为保证募投项目建设目标和项目质量,公司将“第三代半导体工艺及封测平台建设项目”达到预定可使用状态日期分别延期至2027年10月。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 公司于2024年8月28日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议,会议审议通过了关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案,同意公司变更“氮化镓微波产品精密制造生产线建设项目”、“通信功放与微波集成电路研发中心建设项目”实施地点。根据《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》,公司募集资金投资项目“氮化镓微波产品精密制造生产线建设项目”、“通信功放与微波集成电路研发中心建设项目”的原实施地点为博威公司自有用地,土地证号为冀(2022)鹿泉区不动产权第0007134号,即“河北省石家庄市鹿泉开发区南新城村,新泰大街以东、储备地以南、南新城村地以西、南新城村地以北”,公司前述募集资金投资项目的实施地点拟变更至博威公司前述募集资金投资项目原实施地点北侧土地,即博威公司拟竞标取得的鹿泉开发区南新城村,储备地以东、储备地以南、南新城村以西、河北博威集成电路有限公司、南新城村以北土地。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 调减部分募集资金投资项目投资规模:“氮化镓微波产品精密制造生产线建设项目”投资总额由55,380.78万元调减为18,985.10万元,拟使用募集资金由55,000.00万元调减为11,500.00万元;“通信功放与微波集成电路研发中心建设项目”投资总额由22,718.40万元调减为13,402.60万元,拟使用募集资金由20,000.00万元调减为8,500.00万元。使用募集资金对外收购暨关联交易:拟使用募集资金39,809.67万元收购河北雄安太芯电子科技有限公司100%股权,本次交易完成后,河北雄安太芯电子科技有限公司成为公司全资子公司并纳入合并财务报表范围,本次收购构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。新增募集资金投资项目:高精密电子陶瓷生产线扩建项目,投资总额为33,200.00万元,拟使用上述募投项目剩余募集资金及相关孳息。 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2025年国联万众临时补充流动资金80,000,000.00元,2026年2月6日已归还至国联万众募集资金账户。 | |||||||||
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 经公司董事会审议,同意公司在不影响正常经营、募集资金投资项目建设及确保资金安全的情况下,对部分闲置募集资金进行现金管理。截至2026年6月30日止,使用闲置募集资金进行现金管理累计已收到的收益为59,968,153.92元,闲置募集资金进行现金管理购买保本型银行结构性存款尚未赎回335,000,000.00元,购买一个月定期存款88,680,000.00元,购买三个月定期存款50,000,000.00元,购买六个月定期存款120,000,000.00元,购买一年定期存款500,170,000.00元。 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放募集资金专户178,048,448.69元;闲置募集资金进行现金管理购买保本型银行结构性存款尚未赎回335,000,000.00元,购买一个月定期存款88,680,000.00元,购买三个月定期存款50,000,000.00元,购买六个月定期存款120,000,000.00元,购买一年定期存款500,170.000.00元。 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||
附件2：
改变募集资金投资项目情况表 编制单位：河北中瓷电子科技股份有限公司 金额单位：人民币元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 氮化镓微波产品精密制造生产线建设项目 | 氮化镓微波产品精密制造生产线建设项目 | 115,000,000.00 | 601,310.34 | 46,936,871.70 | 40.81 | 2027年10月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 通信功放与微波集成电路研发中心建设项目 | 通信功放与微波集成电路研发中心建设项目 | 85,000,000.00 | 1,786,079.65 | 35,187,428.38 | 41.40 | 2027年10月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 收购雄安太芯100%股权 | 氮化镓微波产品精密制造生产线建设项目/通信功放与微波集成电路研发中心建设项目 | 398,096,700.00 | 294,591,558.00 | 294,591,558.00 | 74.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 高精密电子陶瓷生产线扩建项目 | 氮化镓微波产品精密制造生产线建设项目/通信功放与微波集成电路研发中心建设项目 | 151,903,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2029年5月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | -- | 750,000,000.00 | 296,978,947.99 | 376,715,858.08 | 50.23 | -- | -- | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 公司于2026年4月29日召开独立董事专门会议、第二届董事会第四十次会议,会议审议通过了《关于调减部分募集资金投资项目投资规模并将剩余募集资金用于对外收购暨关联交易及新增募集资金投资项目的议案》,同意公司调减“氮化镓微波产品精密制造生产线建设项目”和“通信功放与微波集成电路研发中心建设项目”的部分募集资金投资规模,用该部分调减的募集资金收购中国电科十三所等股东持有的河北雄安太芯电子科技有限公司(以下简称“雄安太芯”)100%股权,同时实施高精密电子陶瓷生产线扩建项目。投资规模调减后,氮化镓微波产品精密制造生产线建设项目总投资18,985.10万元,拟投入募集资金11,500.00万元,计划于2027年10月前达到预定可使用状态。通信功放与微波集成电路研发中心建设项目总投资13,402.60万元,拟投入募集资金8,500.00万元,计划于2027年10月前达到预定可使用状态。新增募集资金投资项目,高精密电子陶瓷生产线扩建项目,项目总投资33,200.00万元,拟投入募集资金15,190.33万元,计划于2029年5月达到预定可使用状态。拟使用募集资金39,809.67万元收购雄安太芯100%股权,本次交易完成后,公司持有雄安太芯100%股权,雄安太芯成为公司全资子公司,纳入合并报表范围。 | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 | ||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||
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