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资讯 浙江泰坦股份有限公司 2026 年半年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月占用资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | 非经营性占用 | ||||||||
| - | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | ||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | 非经营性占用 | ||||||||
| - | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | ||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | - | 非经营性占用 | ||||||||
| 小计 | - | - | ||||||||
| 总计 | - | - | ||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月占用资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月30日占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | ||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 乐擎智能科技(苏州)有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 300.00 | 2.33 | 302.33 | 往来借款 | 非经营性往来 | ||
| 浙江融君科技有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 1,425.17 | 1,425.17 | 往来借款 | 非经营性往来 | ||||
| 浙江融君科技有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 113.83 | 113.83 | 房租 | 经营性往来 | ||||
| 新疆扬子江纺织有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 18,944.04 | 3,800.00 | 1,076.06 | 21,667.98 | 往来借款 | 非经营性往来 | ||
| 新疆扬子江纺织有限公司 | 本公司之子公司 | 应收账款 | 1,095.41 | 165.79 | 7.16 | 1,254.04 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 阿克苏锦泰纺织科技有限公司 | 本公司之子公司 | 应收账款 | 6,024.33 | 3,354.27 | 2,670.06 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 新昌县鑫丰泰机械有限公司 | 本公司之子公司 | 预付账款 | 558.48 | 558.48 | - | 货款 | 经营性往来 | |||
| 湖州菲柯科技有限公司 | 本公司之子公司 | 预付账款 | 116.29 | 88.13 | 28.16 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | - | - | ||||||||
| 总计 | 28,277.55 | 4,265.79 | 2.33 | 5,084.10 | 27,461.57 | - |
公司负责人（法定代表人）： 陈宥融 会计机构负责人： 章晴峰
主管会计工作负责人： 潘孟平
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