安科瑞电气股份有限公司

关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号创业板上市公司规范运作》等相关规定，安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）就 2026 年半年度募集资金存放与使用情况告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意安科瑞电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1260 号），本公司由主承销商国盛证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票36,068,530 股，发行价为每股人民币 22.18 元，共计募集资金 799,999,995.40 元，坐扣承销和保荐费用 13,207,547.09 元后的募集资金为 786,792,448.31 元，已由主承销商国盛证券股份有限公司于 2025 年 3 月 27 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,781,132.08 元后，公司本次募集资金净额为 785,011,316.23 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2025〕67 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

[注] 实际结余募集资金 26,015.26 万元：其中存放于募集资金专户 5,015.26 万元、用于购买理财产品 5,000.00 万元、购买结构性存款 16,000.00 万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕481 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国盛证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司上海市嘉定支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与子公司江苏安科瑞电器制造有限公司(以下简称江苏安科瑞)、中国工商银行股份有限公司江阴支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行

(二) 募集资金专户存储情况

截至2026 年6月30 日，公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元

[注]：截至 2026 年 6月 30日募集资金余额 26,015.26万元，其中：存放于募集资金专户 5,015.26万元；使用闲置募集资金进行现金管理的资金余额为 21,000.00 万元，详见本报告三(四)之说明。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况。

公司2026 年半年度募集资金实际的使用情况详见本报告附件 1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

根据本公司 2025 年 8 月 25 日第六届董事会第十六次会议审议通过的《关于公司募集资金投资项目延期并重新论证的议案》，公司将“研发总部及企业微电网系统升级项目”和“企业微电网产品技术改造项目”预计达到可使用状态的时间延期两年并重新论证。“研发总部及企业微电网系统升级项目”于2023 年11 月开工，预计建设周期 2 年。由于募集资金到账时间晚于预期，前期在募集资金尚未到位的情况下，公司可预先投入的资金较为有限，对建设工期造成了影响，同时项目施工过程中土建工程进度长于预期，因此项目建设整体完工时间较原计划延迟。“企业微电网产品技术改造项目”作为“研发总部及企业微电网系统升级项目”的硬件原材料供应来源，生产的企业微电网硬件产品和电量传感器全部用于“研发总部及企业微电网系统升级项目”，由“研发总部及企业微电网系统升级项目”进行配套嵌入式软件开发后，与企业微电网应用系统一起统一对外销售。因此，为保证募投资金使用效率、合理有效地配置资源以及匹配公司整体发展需求，充分考虑“研发总部及企业微电网系统升级项目”建设周期，公司决定对“企业微电网产品技术改造项目”达到预定可使用状态的时间进行延期。调整后“研发总部及企业微电网系统升级项目”和“企业微电网产品技术改造项目”达到预定可使用状态日期为 2027 年12 月31 日。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司研发总部及企业微电网系统升级项目募集资金主要用于建设研发大楼等研发相关投入，且其系统软件产品需与企业微电网产品技术改造项目生产的产品搭配后使用，企业微电网产品技术改造项目生产的产品均为内部销售，不直接产生经济效益，为了避免投资者产生误解，不进行效益测算。募集资金项目中“补充流动资金”的效益因反映在公司的整体经济效益中，故无法单独核算。

(四) 用闲置募集资金进行现金管理的情况说明

本公司于 2026 年 3 月 27 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用闲置募集资金不超过人民币 3 亿元(含本数)进行现金管理，用于购买期限不超过十二个月安全性高、流动性好的现金管理产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等。使用期限自获2025年度股东会会议通过之日起至2026年度股东会会议召开之日止，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的资金余额为21,000.00 万元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表。

安科瑞电气股份有限公司

二〇二六年八月二十六日

募集资金使用情况对照表

2026 年半年度

编制单位：安科瑞电气股份有限公司

单位：人民币万元