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2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：江门市科恒实业股份有限公司
（单位：人民币万元）
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月占用资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月往来资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| (经营性往来、非经营性往来) | ||||||||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 珠海产盛园区运营管理有限公司 | 受珠海科技产业集团有限公司控制的企业 | 其他应收款 | 449.63 | 449.63 | 租赁押金 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 广东科恒稀土新材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1.20 | 1.20 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 深圳市浩能科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 42,572.36 | 11,940.00 | 992.78 | 18,423.51 | 37,081.62 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 深圳市联腾科技有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 2,411.76 | 2,411.76 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 江门市城市绿苑科技有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 22.78 | 22.78 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 广东科明昊环保科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 1.49 | 1.49 | 租赁收入 | 经营性往来 | ||||
| 杭州萤科新材料有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 334.13 | 496.59 | 456.58 | 374.15 | 销售货物 | 经营性往来 | ||
| 深圳市智慧易德能源装备有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 2,904.45 | 2,904.45 | 销售货物 | 经营性往来 | ||||
| 广东科明昊环保科技有限公司 | 联营企业 | 其他非流动资产 | 44.89 | 44.89 | 销售货物 | 经营性往来 | ||||
| 总计 | 48,740.00 | 12,439.28 | 992.78 | 18,926.46 | 43,245.59 |
公司法定代表人：曾繁裕 主管会计工作负责人：刘海斌 会计机构负责人：马丽琴
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