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2026 年1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月占用资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |
| 小计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | ||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |
| 小计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | ||
| 其他关联方及附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |
| 小计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | ||
| 总计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | ||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月占用资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 北京博大经开建设有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | 127.96 | 95.51 | 95.51 | 127.96 | 工程设备安装服务 | 经营性往来 | |
| 北京亦庄城市服务集团股份有限公司 | 控股股东的附属企业 | 预付款项 | 10.46 | - | 6.76 | 3.70 | 物业费及电费 | 经营性往来 | ||
| 北京亦庄投资控股有限公司 | 控股股东 | 预付款项 | 6.50 | 11.11 | 17.04 | 0.57 | 房屋租金 | 经营性往来 | ||
| 北京博大酒店管理有限公司 | 控股股东的附属企业 | 预付款项 | 0.48 | - | 0.48 | 物业费 | 经营性往来 | |||
| 北京博大兴投资开发有限公司 | 控股股东的附属企业 | 其他应收款 | 0.36 | - | 0.36 | - | 房屋租赁押金 | 经营性往来 | ||
| 北京亦庄投资控股有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 4.62 | 0.35 | - | 4.97 | 房屋租赁押金 | 经营性往来 | ||
| 北京亦庄城市服务集团股份有限公司 | 控股股东的附属企业 | 其他应收款 | 2.45 | - | - | 2.45 | 物业保证金 | 经营性往来 | ||
| 北京博大经开建设有限公司 | 控股股东的附属企业 | 合同资产 | 24.41 | - | - | 24.41 | 工程设备安装服务 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 麦克奥迪实业集团有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1.46 | 8.93 | 8.90 | 1.49 | 代垫水电费 | 非经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 爱启(厦门)电气技术有限公司 | 公司董事潘卫星担任董事的企业 | 应收账款 | 2.18 | - | 2.18 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 爱启(厦门)电气技术有限公司 | 公司董事潘卫星担任董事的企业 | 预付款项 | 12.22 | 67.71 | 40.12 | 39.81 | 购买商品 | 经营性往来 | ||
| 厦门斯玛特思智能电气有限公司 | 联营企业 | 预付款项 | 45.78 | 26.94 | 18.84 | 购买商品 | 经营性往来 | |||
| 爱启(厦门)电气技术有限公司 | 公司董事潘卫星担任董事的企业 | 其他应收款 | 2.80 | 130.78 | 77.55 | 56.03 | 房租及代垫水电费 | 非经营性往来 | ||
| 厦门斯玛特思智能电气有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 43.54 | 3.21 | 25.84 | 20.91 | 房租及代垫水电费 | 非经营性往来 | ||
| 厦门斯玛特思智能电气有限公司 | 联营企业 | 其他非流动资产 | 36.00 | - | 36.00 | - | 工程设备安装服务 | 经营性往来 | ||
| 总计 | - | - | - | 272.78 | 366.04 | - | 335.02 | 303.80 | - |
法定代表人：史红
主管会计工作的负责人：刘亚军
会计机构负责人：李燕煌
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