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2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：常熟市天银机电股份有限公司
金额单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度占用资金的利息 | 2026年半年度偿还累计发生额 | 2026年半年末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联方及附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | - | ||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度占用资金的利息 | 2026年半年度偿还累计发生额 | 2026年半年末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| (经营性往来、非经营性往来) | ||||||||||
| 大股东及其附属企业 | 经营性往来 | |||||||||
| 经营性往来 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京华清瑞达科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5,714.24 | - | 49.03 | 1000 | 4,763.27 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 上海讯析电子科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,207.50 | 1,500.00 | 6.00 | 910.5 | 1,803.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 北京天银星际科技有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 5,000.00 | 24.11 | 1,000.00 | 4,024.11 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | 6,921.74 | 6,500.00 | 79.14 | 2,910.50 | 10,590.38 | - |
法定代表人：赵云文 主管会计工作的负责人：李荟 会计机构负责人：李荟
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