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资讯 天津凯发电气股份有限公司
2026 年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：天津凯发电气股份有限公司
单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年度占用资金的利息(如有) | 2026年度偿还累计发生金额 | 2026年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026年度往来资金的利息(如有) | 2026年度偿还累计发生金额 | 2026年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 天津阿尔法优联电气有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 33.06 | 33.06 | 房租 | 经营性往来 | ||
| 天津保富电气有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 133.63 | 133.63 | 房租 | 经营性往来 | |||
| 天津保富电气有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 466.50 | 557.11 | 1,023.61 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 天津华凯电气有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,500.00 | - | 15.90 | 15.90 | 1,500.00 | 关联方借款 | 非经营性往来 | |
| 天津华凯电气有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 298.99 | 121.93 | 420.92 | 房租 | 经营性往来 | |||
| 天津华凯电气有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 565.27 | 5.01 | - | 13.20 | 557.08 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 北京南凯自动化系统工程有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 1,590.86 | 600.80 | - | - | 2,191.66 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 北京南凯自动化系统工程有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 654.00 | 119.59 | - | 654.00 | 119.59 | 其他 | 非经营性往来 | |
| 天津凯育智航科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 10.00 | - | - | 10.00 | 房租 | 经营性往来 | |
| 珠海欧力配网自动化股份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 149.61 | - | - | 149.61 | 房租 | 经营性往来 | |
| Rail Power Systems GmbH | 全资子公司 | 应收账款 | - | 264.02 | - | 233.40 | 30.62 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | 5,075.62 | 1,994.76 | 15.90 | 916.50 | 6,169.78 | - | - |
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