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资讯 四川蜀道装备科技股份有限公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：四川蜀道装备科技股份有限公司
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度占用资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | 非经营性占用 | ||||||||
| - | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | 非经营性占用 | ||||||||
| - | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其他关联方及附属企业 | - | 非经营性占用 | ||||||||
| - | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 总计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度占用资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 四川省交通建设集团有限责任公司 | 蜀道投资集团有限责任公司之子公司 | 应收票据 | 1,231.41 | 616.00 | 615.41 | 销售货款 | 经营性往来 | |||
| 四川蜀道物流集团有限公司 | 蜀道投资集团有限责任公司之子公司 | 应收账款 | 16.80 | - | 16.80 | 销售货款 | 经营性往来 | |||
| 四川蜀交智行新能源有限公司 | 控股股东之子公司 | 应收账款 | 302.42 | -11.54 | - | 290.88 | 销售货款 | 经营性往来 | ||
| 四川省交通建设集团有限责任公司 | 蜀道投资集团有限责任公司之子公司 | 应收账款 | 2,886.05 | 1,804.61 | 1,735.40 | 2,955.26 | 销售货款 | 经营性往来 | ||
| 四川数字交通科技股份有限公司 | 蜀道投资集团有限责任公司之子公司 | 应收账款 | 1,588.99 | 100.18 | 1,488.81 | 销售货款 | 经营性往来 | |||
| 四川高路信息科技有限公司 | 蜀道投资集团有限责任公司之子公司 | 应收账款 | 2,628.96 | 360.69 | 618.42 | 2,371.24 | 销售货款 | 经营性往来 | ||
| 四川蜀能矿产有限责任公司 | 蜀道投资集团有限责任公司之子公司 | 应收账款 | 93.36 | 326.47 | 326.47 | 93.36 | 销售货款/提供服务 | 经营性往来 | ||
| 四川智能建造科技股份有限公司 | 蜀道投资集团有限责任公司之子公司 | 应收账款 | 113.98 | 1.47 | 50.00 | 65.46 | 销售货款 | 经营性往来 | ||
| 四川省铁路建设有限公司智能装备分公司 | 蜀道投资集团有限责任公司之子公司 | 应收账款 | 37.78 | 0.64 | 24.62 | 13.81 | 销售货款 | 经营性往来 | ||
| 四川省钢构智造有限公司 | 蜀道投资集团有限责任公司之子公司 | 应收账款 | 64.43 | 10.63 | 25.00 | 50.06 | 销售货款 | 经营性往来 | ||
| 四川蜀矿环锂科技有限公司 | 蜀道投资集团有限责任公司之子公司 | 应收账款 | 0.37 | - | 0.37 | 销售货款 | 经营性往来 | |||
| 四川成渝新能建设有限公司 | 蜀道投资集团有限责任公司之子公司 | 应收账款 | 1.66 | 5.05 | - | 6.71 | 销售货款 | 经营性往来 | ||
| 四川川交路桥有限责任公司 | 蜀道投资集团有限责任公司之子公司 | 应收账款 | 742.09 | 550.00 | 192.09 | 销售货款 | 经营性往来 | |||
| 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 蜀道投资集团有限责任公司之子公司 | 应收账款 | 510.98 | 1,411.85 | 237.34 | 1,685.50 | 销售货款 | 经营性往来 | ||
| 四川交建城市建设发展有限公司 | 蜀道投资集团有限责任公司之子公司 | 应收账款 | 286.36 | 47.42 | 84.74 | 249.05 | 销售货款 | 经营性往来 | ||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 四川路桥桥梁工程有限责任公司 | 蜀道投资集团有限责任公司之子公司 | 应收账款 | 4.19 | 26.45 | 3.51 | 27.12 | 销售货款 | 经营性往来 | |
| 四川路桥盛通建筑工程有限公司 | 蜀道投资集团有限责任公司之子公司 | 应收账款 | 0.60 | 0.60 | - | 1.20 | 销售货款 | 经营性往来 | ||
| 四川省交通建设集团有限责任公司智能装备分公司 | 蜀道投资集团有限责任公司之子公司 | 应收账款 | 11.94 | 11.94 | - | 销售货款 | 经营性往来 | |||
| 四川蜀交国储能源有限公司 | 控股股东之子公司 | 应收账款 | 1.49 | 37.00 | 36.64 | 1.85 | 销售货款 | 经营性往来 | ||
| 四川蜀交中油能源有限公司 | 蜀道投资集团有限责任公司之子公司 | 应收账款 | 24.11 | 319.13 | 337.20 | 6.04 | 销售货款 | 经营性往来 | ||
| 四川交建陵州建设有限公司 | 蜀道投资集团有限责任公司之子公司 | 应收账款 | - | 46.33 | - | 46.33 | 销售货款 | 经营性往来 | ||
| 四川省铁路建设有限公司 | 蜀道投资集团有限责任公司之子公司 | 应收账款 | - | 11.66 | - | 11.66 | 销售货款 | 经营性往来 | ||
| 四川省交通建设集团有限责任公司 | 蜀道投资集团有限责任公司之子公司 | 其他应收款 | 241.00 | - | 241.00 | 保证金 | 经营性往来 | |||
| 四川数字交通科技股份有限公司 | 蜀道投资集团有限责任公司之子公司 | 其他应收款 | 92.31 | - | 92.31 | 保证金 | 经营性往来 | |||
| 四川高路信息科技有限公司 | 蜀道投资集团有限责任公司之子公司 | 其他应收款 | 91.52 | - | 91.52 | 保证金 | 经营性往来 | |||
| 四川蜀能矿产有限责任公司 | 蜀道投资集团有限责任公司之子公司 | 其他应收款 | - | 2.39 | 1.13 | 1.26 | 员工餐费 | 经营性往来 | ||
| 四川智能建造科技股份有限公司 | 蜀道投资集团有限责任公司之子公司 | 其他应收款 | 50.00 | - | 50.00 | 保证金 | 经营性往来 | |||
| 蜀道投资集团有限责任公司材料集采分公司 | 蜀道投资集团有限责任公司之分公司 | 其他应收款 | 0.80 | 7.33 | 7.33 | 0.80 | 保证金 | 经营性往来 | ||
| 四川成渝新能建设有限公司 | 蜀道投资集团有限责任公司之子公司 | 其他应收款 | 10.00 | - | 10.00 | 保证金 | 经营性往来 | |||
| 四川省钢构智造有限公司 | 蜀道投资集团有限责任公司之子公司 | 其他应收款 | 5.32 | - | 5.32 | 保证金 | 经营性往来 | |||
| 四川蜀道教育管理有限公司 | 蜀道投资集团有限责任公司之子公司 | 其他应收款 | - | 5.99 | 0.20 | 5.78 | 培训费 | 经营性往来 | ||
| 四川蜀道智联科技产业发展股份有限公司 | 蜀道投资集团有限责任公司之子公司 | 其他应收款 | 0.53 | 0.53 | - | 办公费 | 经营性往来 | |||
| 四川蜀交能源开发有限公司 | 控股股东之子公司 | 其他应收款 | 29.00 | - | 29.00 | 保证金 | 经营性往来 | |||
| 四川云控交通科技有限责任公司 | 蜀道投资集团有限责任公司之子公司 | 预付款项 | - | 8.49 | - | 8.49 | 平台服务费 | 经营性往来 | ||
| 蜀道投资集团有限责任公司之子公司 | 蜀道投资集团有限责任公司之子公司 | 预付款项 | 0.07 | 0.07 | 培训费 | 经营性往来 | ||||
| 蜀道投资集团有限责任公司之子公司 | 蜀道投资集团有限责任公司之子公司 | 预付款项 | 0.25 | 0.25 | 平台服务费 | 经营性往来 | ||||
| 四川蜀交智行新能源有限公司 | 控股股东之子公司 | 合同资产 | 325.50 | -6.30 | - | 319.20 | 销售货款 | 经营性往来 | ||
| 四川省智慧交通科技有限责任公司 | 蜀道投资集团有限责任公司之子公司 | 合同资产 | - | 292.28 | - | 292.28 | 销售货款 | 经营性往来 | ||
| 四川交建城市建设发展有限公司 | 蜀道投资集团有限责任公司之子公司 | 合同资产 | 65.76 | 51.75 | 14.01 | 销售货款 | 经营性往来 | |||
| 四川蜀道新能源科技发展有限公司 | 蜀道投资集团有限责任公司之子公司 | 合同资产 | 5.36 | - | 5.36 | 销售货款 | 经营性往来 | |||
| 四川高路信息科技有限公司 | 蜀道投资集团有限责任公司之子公司 | 合同资产 | 80.53 | 429.58 | - | 510.11 | 销售货款 | 经营性往来 | ||
| 蜀道交通服务集团有限责任公司 | 控股股东 | 长期应收款 | 121.52 | 65.79 | 55.73 | 应收租赁款 | 经营性往来 | |||
| 蜀道交通服务集团有限责任公司 | 控股股东 | 一年内到期的非流动资产 | 128.00 | 65.79 | 63.41 | 130.38 | 应收租赁款 | 经营性往来 | ||
| 成都深冷科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 234.25 | 67.40 | 53.81 | 247.84 | 代垫款项 | 非经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 成都深冷清洁能源开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,046.84 | 0.05 | 18.85 | - | 1,065.75 | 代垫款项、借款 | 非经营性往来 |
| 成都深冷凌泰机电科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5.44 | - | 5.44 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |||
| 内蒙古深冷特种气体有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 46.30 | 4.37 | 40.65 | 10.02 | 代垫款项 | 非经营性往来 | ||
| 成都深冷气体有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,090.33 | 0.02 | 500.02 | 1,590.33 | 代垫款项、借款 | 非经营性往来 | ||
| 四川蜀道致新能源科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5.69 | 0.65 | 5.69 | 0.65 | 代垫款项 | 非经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | 蜀道丰田氢能科技(四川)有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | - | 0.45 | - | 0.45 | 代垫款项 | 经营性往来 | |
| 四川港通医疗设备集团股份有限公司 | 本公司董事陈兴根先生同时担任该公司董事 | 预付款项 | 24.22 | 27.71 | 39.45 | 12.48 | 采购货款 | 经营性往来 | ||
| 榆神工业园区长天天然气有限公司 | 参股公司 | 应收账款 | 4,851.65 | - | 4,851.65 | 销售货款 | 经营性往来 | |||
| 榆神工业园区长天天然气有限公司 | 参股公司 | 其他应收款 | 2,798.01 | - | 2,798.01 | 因承担连带担保责任而形成的其他应收款 | 非经营性往来 | |||
| 靖江圣立气体有限公司 | 参股公司之子公司 | 应收账款 | 919.64 | - | 919.64 | 销售货款 | 经营性往来 | |||
| 成都深冷空分设备有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 28.00 | 23.40 | 4.60 | 销售货款 | 经营性往来 | |||
| 成都深冷空分设备有限公司 | 联营企业 | 预付款项 | 816.49 | - | 816.49 | 采购货款 | 经营性往来 | |||
| 总计 | 24,661.99 | 5,304.98 | 18.85 | 5,610.61 | 24,375.21 |
公司法定代表人：胡圣厦
公司会计机构负责人：周小丹
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