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资讯 深圳市杰恩创意设计股份有限公司2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度占用资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联方及附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | - | |||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度往来资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 深圳杰润健康管理咨询有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 12,000.00 | 210.00 | 12,210.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 深圳杰善健康管理咨询有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,000.00 | 17.50 | 1,017.50 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 深圳市博普森机电顾问有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 349.96 | 9.41 | 359.37 | 0.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 深圳市博普森机电顾问有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 14.94 | 14.94 | 0.00 | 租赁 | 经营性往来 | |||
| 香港杰星健康管理咨询有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 54.19 | -2.08 | 52.11 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 深圳杰恩建筑设计有限公司 | 本公司董事控制的企业 | 其他应收款 | 7,937.72 | 3,968.86 | 3,968.86 | 注1 | 非经营性往来 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 3,968.86 | 3,968.86 | |||||||
| 长期应收款 | 7,937.74 | -3,968.86 | 3,968.88 | |||||||
| 深圳杰图数字设计有限公司 | 本公司董事控制的企业 | 应收账款 | 9.30 | 9.30 | 销售业务 | 经营性往来 | ||||
| 总计 | - | - | - | 29,303.85 | 7.33 | 227.50 | 4,343.17 | 25,195.51 |
注1：公司将与设计业务相关的资产负债以现金方式出售给深圳杰恩建筑设计有限公司，期末结存数为根据资产包转让协议尚未达付款期限的款项，与财务报表结存差异106.12 万元系未实现融资收益。
公司负责人（法定代表人）： 杨凯利
主管会计工作负责人： 吕成业
会计机构负责人： 敖倩
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