证券代码：300787

证券简称：海能实业

公告编号：2026-054

债券代码：123193

债券简称：海能转债

安福县海能实业股份有限公司2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定，安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）编制了 2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安福县海能实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕225 号）批准，安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行的可转债共计6,000,000 张，每张面值为人民币100 元，募集资金总额为60,000.00 万元，扣除应付公司保荐及承销费用人民币 8,480,000.00 元（含税）后，余额人民币591,520,000.00 元已于 2023 年4 月19 日汇入公司开立的募集资金专项账户内。本次发行过程中，公司应支付保荐承销费、律师费、资信评级费等发行费用（不含增值税进项税额）合计人民币 10,740,607.22 元，上述募集资金总额扣除不含税发行费用后，本次发行募集资金净额为人民币589,259,392.78 元。

上述募集资金到位情况经大华会计师事务所(特殊普通合伙)进行验证，并于2023 年4月20 日出具了《安福县海能实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验资报告》（大华验字[2023]000205 号）。

截至 2026年6月30 日，本公司募集资金使用及结存情况如下：

注：本期直接投入募集资金越南新建年产 3,360 万件消费类电子厂项目人民币 48,276,280.99 元。截至 2026 年 6 月 30 日，本次募集资金已全部使用完毕，相关募集资金账户已完成注销。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《安福县海能实业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司2023 年第四届六次董事会审议通过，并业经本公司2023 年第一次临时股东大会表决通过，并于2025 年第四届第二十二次董事会对其进行修改。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国民生银行佛山禅城支行和中国银行（香港）胡志明市分行、中国银行股份有限公司深圳松岗东方支行开设募集资金专项账户，并于 2023 年4月 23 日与中信证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司广州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于 2023 年 5 月 29 日，公司与 CE LINK HAI DUONG VIET NAM COMPANYLIMITED（越南海阳海能电子有限公司）、香港海能电子有限公司、中国银行（香港）胡志明市分行、中信证券股份有限公司签订了《募集资金五方监管协议》，于2024年8月22日与中国银行股份有限公司深圳福永支行及中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据上述《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金五方监管协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币5000 万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的20%（以孰低为准），公司应当以书面形式知会保荐代表人。

截至 2026 年6月30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

注：1、中国民生银行佛山禅城支行 639102858 于 2025 年 12 月 12 日注销。2、中国银行（香港）胡志明市分行 100000600505214 和中国银行（香港）胡志明市分行 100000600505203于 2026 年 6 月 15 日注销。3、中国银行股份有限公司深圳松岗东方支行 758878938692 于2026 年 6 月 24 日注销。

截至 2026 年 6 月 30 日，累计使用募集资金人民币 590,344,449.56 元，其中，置换预先投入的自筹资金 71,946,174.17 元，募集资金专用账户利息收入人民币 1,085,056.78 元，手续费及其他支出人民币 19,139.83 元，汇兑损益减少 2,536,175.82 元，募集资金余额为人民币0 元。

三、2026 年半年度募集资金的使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

本年度募集资金的实际使用情况参见附件《募集资金使用情况表》。

2、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度闲置募集资金暂时补充流动资金情况参见附件《募集资金使用情况表》。

3、闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内，本公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

安福县海能实业股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日

附表

募集资金使用情况对照表

编制单位：安福县海能实业股份有限公司

金额单位：人民币元