股票 
板块 
用户 
资讯 中信出版集团股份有限公司
2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度占用资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中国中信有限公司 | 控股股东 | 不适用 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不适用 | 不适用 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度占用资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中国中信集团有限公司 | 最终控制方 | 应收账款 | 14.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.26 | 应收货款 | 经营性往来 |
| 中国中信有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 0.00 | 104.42 | 0.00 | 22.42 | 82.00 | 应收货款 | 经营性往来 | |
| 中信银行股份有限公司 | 与本公司同受中国中信有限公司控制 | 银行存款 | 20,045.25 | 128,611.31 | 18.05 | 134,130.86 | 14,543.75 | 资金存放 | 经营性往来 | |
| 应收账款 | 279.37 | 933.01 | 0.00 | 774.25 | 438.13 | 应收货款 | 经营性往来 | |||
| 其他应收款 | 12.82 | 11.25 | 0.00 | 9.57 | 14.50 | 应收押金及保证金 | 经营性往来 | |||
| 控股股 | 中信财务有限公司 | 与本公司同受中 | 银行存款 | 154,640.82 | 31,697.24 | 1,018.55 | 32,039.29 | 155,317.32 | 资金存放 | 经营性往来 |
| 东、实际控制人及其附属企业 | 国中信有限公司控制 | 应收账款 | 12.62 | 1.20 | 0.00 | 11.92 | 1.90 | 应收货款 | 经营性往来 | |
| 中信证券股份有限公司 | 与本公司同受中国中信有限公司控制 | 交易性金融资产 | 0.00 | 1,000.00 | 1.54 | 0.00 | 1,001.54 | 购买理财产品 | 经营性往来 | |
| 应收账款 | 8.49 | 1.83 | 0.00 | 5.98 | 4.34 | 应收货款 | 经营性往来 | |||
| 预付账款 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 预付房租 | 经营性往来 | |||
| 中信兴业投资集团有限公司 | 与本公司同受中国中信有限公司控制 | 应收账款 | 13.76 | 2.67 | 0.00 | 1.25 | 15.18 | 应收货款 | 经营性往来 | |
| 中信信托有限责任公司 | 与本公司同受中国中信有限公司控制 | 应收账款 | 0.00 | 19.64 | 0.00 | 11.04 | 8.60 | 应收货款 | 经营性往来 | |
| 中信科技发展有限公司 | 与本公司同受中国中信有限公司控制 | 应收账款 | 5.74 | 0.00 | 0.00 | 4.21 | 1.53 | 应收货款 | 经营性往来 | |
| 其他应收款 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 应收押金及保证金 | 经营性往来 | |||
| 中信京城大厦有限责任公司 | 与本公司同受中国中信有限公司控制 | 预付账款 | 1.43 | 17.57 | 0.00 | 17.57 | 1.43 | 预付房租 | 经营性往来 | |
| 其他应收款 | 19.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.93 | 应收押金及保证金 | 经营性往来 | |||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中信环境投资集团有限公司 | 与本公司同受中国中信有限公司控制 | 应收账款 | 2.20 | 78.99 | 0.00 | 2.96 | 78.23 | 应收货款 | 经营性往来 |
| 中信和业投资有限公司 | 与本公司同受中国中信有限公司控制 | 应收账款 | 3.50 | 2.24 | 0.00 | 0.13 | 5.61 | 应收货款 | 经营性往来 | |
| 预付账款 | 3.23 | 12.91 | 0.00 | 6.90 | 9.24 | 预付服务费 | 经营性往来 | |||
| 其他应收款 | 9.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.15 | 应收押金及保证金 | 经营性往来 | |||
| 中信城市开发运营有限责任公司 | 与本公司同受中国中信有限公司控制 | 应收账款 | 0.58 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 0.58 | 应收货款 | 经营性往来 | |
| 预付账款 | 1.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 预付服务费 | 经营性往来 | |||
| 其他应收款 | 5.62 | 4.38 | 0.00 | 3.57 | 6.43 | 应收押金及保证金 | 经营性往来 | |||
| 中国中海直有限责任公司 | 与本公司同受中国中信有限公司控制 | 应收账款 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 应收货款 | 经营性往来 | |
| 中国国际经济咨询有限公司 | 与本公司同受中国中信有限公司控制 | 应收账款 | 0.00 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | 2.65 | 应收货款 | 经营性往来 | |
| 中信云网有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 预付账款 | 4.14 | 0.00 | 0.00 | 2.26 | 1.88 | 预付技术服务费 | 经营性往来 | |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中信医疗健康产业集团有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 3.03 | 2.34 | 0.00 | 0.00 | 5.37 | 应收货款 | 经营性往来 |
| 中信数字科技集团有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 1.96 | 0.00 | 应收货款 | 经营性往来 | |
| 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 16.66 | 0.00 | 0.00 | 16.66 | 0.00 | 应收货款 | 经营性往来 | |
| 中信井冈山培训中心 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 应收货款 | 经营性往来 | |
| 中信机电制造集团有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 应收货款 | 经营性往来 | |
| 中安国信(北京)贸易有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 67.15 | 178.26 | 0.00 | 127.65 | 117.76 | 应收货款 | 经营性往来 | |
| 长越投资有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 1.50 | 1.36 | 0.00 | 0.72 | 2.14 | 应收货款 | 经营性往来 | |
| 其他应收款 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 应收押金及保证金 | 经营性往来 | |||
| 杭州整形医院有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 3.51 | 3.62 | 0.00 | 0.00 | 7.13 | 应收货款 | 经营性往来 | |
| 大昌行集团有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 应收货款 | 经营性往来 | |
| 预付账款 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 预付货款 | 经营性往来 | |||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 北京信达置业有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 应收货款 | 经营性往来 |
| Widelink Development Ltd. | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 0.82 | 1.94 | 0.00 | 2.76 | 0.00 | 应收货款 | 经营性往来 | |
| Silver Linkage Investments Inc. | 受同一最终控制方控制 | 预付账款 | 9.91 | 16.70 | 0.00 | 26.61 | 0.00 | 预付技术服务费 | 经营性往来 | |
| 总计 | 175,218.34 | 162,708.00 | 1,038.14 | 167,220.69 | 171,743.79 | -- | -- | |||
法定代表人：陈炜 主管会计工作负责人：林倪滨 会计机构负责人：范中佳
评论 (0)