证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2026-109

债券代码：123113

债券简称：仙乐转债

仙乐健康科技股份有限公司关于调整仙乐转债转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

债券代码：123113

债券简称：仙乐转债

调整前转股价格：人民币 31.66 元/股

调整后转股价格：人民币 31.69 元/股

转股价格调整起始日期：2026年 8月7日

一、转股价格调整依据

根据仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）发行条款及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，仙乐转债发行之后，若公司发生增发新股情况，则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下：

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

其中：P0为调整前转股价，k为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，P1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、前次转股价格调整情况

2021 年6月8日，公司实施完成2020 年度权益分派事宜，以实施权益分派方案时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10 股派6.00 元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10 股转增5.00 股；除权除息日为2021 年6月8日。根据相关规定，“仙乐转债”转股价格于2021 年6月8日起由原 85.98 元/股调整为 56.92 元/股。

2021 年 9 月 9 日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予股份第一个归属期归属条件成就的议案》。公司向 43 名激励对象归属的 169,620 股股票，归属日为 2021 年 9 月 23 日，授予价格为 19.73 元。公司总股本因本次归属增加169,620 股，相比归属前总股本新增比例为 0.0942%。根据相关规定，“仙乐转债”转股价格于 2021 年 9 月 23 日起由原转股价格 56.92 元/股调整为 56.88 元股。

2022 年 5 月 23 日，公司实施完成 2021 年度权益分派事宜，以实施权益分派方案时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10 股派4.00 元人民币现金（含税），除权除息日为2022 年5月23 日。根据相关规定，“仙乐转债”转股价格于 2022 年 5 月 23 日起由原 56.88 元/股调整为 56.48 元/股。

2022 年 9 月 9 日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予股份第二个归属期归属条件成就的议案》、《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予股份第一个归属期归属条件成就的议案》。公司向 37 名激励对象归属 294,900股股票，归属日为 2022 年 10 月 13 日，授予价格为 19.33 元。公司总股本因本次归属增加294,900 股，相比归属前总股本新增比例为 0.16%；同时，向4名激励对象归属的 31,725 股股票，归属日为 2022 年 10 月 13 日，授予价格为 28.42元。公司总股本因本次归属增加31,725 股，相比归属前总股本新增比例为0.02%。根据相关规定，“仙乐转债”转股价格于 2022 年10 月13日起由原转股价格56.48元/股调整为 56.42 元/股。

2023 年6月7日，公司实施完成2022 年度权益分派事宜，以公司公告日总股本 180,497,320 股为基数，每 10 股派 3.50 元人民币现金（含税），除权除息日为 2023 年6月7日。根据相关规定，“仙乐转债”转股价格于2023 年6 月7日起由原 56.42 元/股调整为 56.07 元/股。

经公司2023 年第三次临时股东大会授权，公司于2023 年11 月10 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司向67名激励对象首次授予1,065,000股股票，限制性股票上市日为 2023 年 12 月 27 日，授予价格为 12.71 元。公司总股本因本次授予增加1,065,000 股，相比授予登记前总股本新增比例为0.59%。根据相关规定，“仙乐转债”转股价格于 2023 年12 月27日起由原转股价格56.07元/股调整为 55.82 元/股。

经公司 2023 年第三次临时股东大会授权，公司于 2024 年5 月23 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2023 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，公司向 22 名激励对象预留授予244,000 股股票，限制性股票上市日为 2024 年6 月13 日，授予价格为 12.71 元股。公司总股本因本次授予增加244,000 股，相比授予登记前总股本新增比例为0.13%。根据相关规定，“仙乐转债”转股价格于 2024 年6月13 日起由原转股价格 55.82 元/股调整为 55.76 元/股。

2024 年 6 月 21 日，公司实施完成 2023 年度权益分派：以公司公告日总股本181,806,354股扣除公司回购专用证券账户中已回购股份1,285,600股后的股本180,520,754 股为基数，每 10 股派 11.00 元人民币现金（含税），现金分红198,572,829.40 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10 股转增3股，共计转增54,156,226 股，不送红股。根据相关规定，“仙乐转债”转股价格于2024年6月21 日起由原转股价格55.76 元/股调整为42.12 元/股。

2024 年 9 月 19 日，公司办理完成公司 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销事宜，本次变更完成后，公司总股本由 235,962,580 股减至235,872,880 股，共计 89,700 股限制性股票回购注销。本次回购注销限制性股票占回购注销前总股本235,962,580 股的0.04%，回购价格为9.78 元/股。根据相关规定，“仙乐转债”转股价格于2024 年9月19 日起由原转股价格42.12 元/股调整为 42.13 元/股。

2025 年1月10 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于不向下修正“仙乐转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不行使“仙乐转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来六个月内（即2025 年1月10 日至2025 年 7 月 9 日），如再次触发“仙乐转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

经公司 2025 年第一次临时股东大会授权，公司于 2025 年2 月24 日召开的第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司向 72 名激励对象首次授予 1401000股股票，限制性股票上市日为2025 年3月28 日，授予价格为 13.27 元/股。公司总股本因本次授予增加1,401,000 股，相比授予登记前总股本新增比例为0.59%。根据相关规定，“仙乐转债”转股价格于2025 年3月28 日起由原转股价格42.13元/股调整为 41.96 元/股。

2025 年 5 月 27 日，公司实施完成 2024 年度权益分派方案：以公司现有总股本237,274,117股扣除公司回购专用证券账户中已回购股份1,285,600股后的股本 235,988,517 股为基数，每 10 股派 6.50 元人民币现金（含税），现金分红153,392,536.05 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增70,796,555 股，不送红股。根据相关规定，“仙乐转债”转股价格于2025年5月27 日起由原转股价格41.96 元/股调整为31.82 元/股。

2025 年7月3日，公司办理完成了公司2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销事宜，本次变更完成后，公司总股本将由 308,070,672 股减少为 307,318,960 股，共计 751,712 股限制性股票回购注销。本次回购注销限制性股票占回购注销前总股本308,070,672 股的0.24%，回购价格为7.52 元/股。根据相关规定，“仙乐转债”转股价格于 2025 年 7 月4日起由原转股价格 31.82 元股调整为 31.88 元/股。

2025 年7月30 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于不向下修正“仙乐转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不行使“仙乐转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来六个月内（即 2025 年 7 月 3日至 2026 年1月30 日），如再次触发“仙乐转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

经公司 2025 年第一次临时股东大会授权，公司于 2025 年9 月26 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2025 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，公司向 20 名激励对象预留授予315,700 股股票，限制性股票上市日为 2025 年 12 月 9 日，授予价格为 9.71 元股。公司总股本因本次授予增加315,700 股，相比授予登记前总股本新增比例为0.10%。根据相关规定，“仙乐转债”转股价格于 2025 年12 月9日起由原转股价格 31.88 元/股调整为 31.86 元/股。2026 年 3月 6 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于不向下修正“仙乐转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不行使“仙乐转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来六个月内（即2026 年3月 3日至2026 年9月 2日），如再次触发“仙乐转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

经公司 2026 年第二次临时股东会授权，公司于 2026 年 3月 23 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司向 60 名激励对象首次授予 1,057,000股股票，限制性股票上市日为2026 年4月27 日，授予价格为 12.21 元/股。公司总股本因本次授予增加1,057,000 股，相比授予登记前总股本新增比例为0.34%。根据相关规定，“仙乐转债”的转股价格于 2026 年 4 月 27 日调整为 31.79 元/股。

2026 年6月5日，公司实施完成2025 年度权益分派方案：以公司现有总股本308,691,663股扣除公司回购专用证券账户中已回购股份1,285,600股后的股本307,406,063 股为基数，每 10 股派 1.30 元人民币现金（含税），现金分红39,962,788.19 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。根据相关规定，“仙乐转债”转股价格于2026年6月5日起由原转股价格31.79元/股调整为31.66元/股。

二、转股价格调整原因及结果

公司已于近期办理完成了公司 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票和2025年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销事宜，本次变更完成后，公司总股本将由 308,691,663 股减少为 308,225,672 股，共计 465,991 股限制性股票回购注销，本次回购注销限制性股票占回购注销前总股本 308,691,663 股的0.15%。2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票和 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购价格分别为7.52 元/股和10.21 元/股，回购注销限制性股票数量占回购注销前总股本的比例分别为0.06%和0.09%。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票回购注销完成的公告》（公告编码：2026-102）、《关于 2025 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票回购注销完成的公告》（公告编码：2026-103）。

根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合本次限制性股票回购注销情况，公司可转换公司债券转股价格将进行如下调整：

P1=（P0+A1×k1）/（1+k1）

=(31.66-7.52×0.06%)/(1-0.06%)

=31.67 元/股（按四舍五入原则保留两位小数）

其中：P0=31.66 元/股，A1=7.52 元/股，k1=-0.06%。

调整后转股价 P2=（P1+A2×k2）/（1+k2）

=(31.67-10.21×0.09%)/(1-0.09%)

=31.69 元/股（按四舍五入原则保留两位小数）

其中：P1=31.67 元/股，A2=10.21 元/股，k2=-0.09%。

注：31.67 元/股仅为测算过程中的中间计算结果，并非实际生效的转股价格；两项回购注销完成后，“仙乐转债”转股价格一次性由 31.66 元/股调整为 31.69元/股。

综上，“仙乐转债”的转股价格将调整为 31.69 元/股，调整后的转股价格自2026年8月6日起生效。

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司

董事会

二〇二六年八月六日