西域旅游开发股份有限公司关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准西域旅游开发股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1498 号）核准，并经深圳证券交易所同意，2020 年公司公开发行人民币普通股（A股）3,875 万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为7.19 元，募集资金总额为278,612,500.00 元，扣除承销保荐费 26,075,125.00 元和其他相关发行费 15,842,675.00 元后，实际募集资金净额236,694,700.00 元。

公司2020年募集资金发行费用包括承销保荐费26,075,125.00元和其他相关发行费用 15,842,675.00 元，共计人民币 41,917,800.00 元，其中承销保荐费人民币 26,075,125.00 元已自募集资金中扣除，公司募集资金专户实际收到

252,537,375.00 元，包括其他尚未从募集资金账户划转的发行费用人民币15,842,675.00 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并由其出具“信会师报字【2020】第ZA15242号”《验资报告》。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金投入募投项目的金额为19,683.61 万元，其中，使用募集资金归还银行贷款项目8,000 万元(已结项)，投入天山天池景区区间车改造项目1,498.35 万元(已结项)，天山天池景区区间车更新项目 10,185.26 万元。

（二）2026 年1-6 月募集资金使用情况及节余情况

截至 2026 年6月30 日，募集资金使用及节余情况如下：

单位：元

注：公司募集资金专户实际收到 252,537,375.00 元，包括其他尚未从募集资金账户划转的发行费用人民币 15,842,675.00 元，截至 2026 年 6 月 30 日，公司共支付发行费用 15,780,400.07 元，尚未支付部分为印花税多计的部分 62,274.93 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度制定和执行情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定以及《公司章程》的要求，公司制定了《募集资金管理制度》。公司严格按照上述管理制度的规定，对募集资金进行管理和使用、并实行专户存储。

（二）三方监管情况

根据公司《募集资金管理制度》并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。公司于 2020 年9 月 4 日分别与新疆阜康农村商业银行股份有限公司及国金证券股份有限公司、中国银行股份有限公司阜康市支行及国金证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。截至 2026 年6月30 日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金，报告期内三方监管协议得到切实履行。

（三）募集资金专户存储及管理情况

截至 2026 年6月30 日，公司募集资金专户余额如下：

单位：元

注：上表中，所列项目名称为公司调整后实施的募投项目。

三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况

报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司使用募集资金投入天山天池景区区间车更新项目 2,943.78万元。

(二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020 年 9 月 17 日，公司以自筹资金预先归还银行贷款 67,000,000.00 元，2020年 9 月 25 日，公司置换已发行费用 5,931,343.46 元。相关事项参见公司发布的公告《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2020-016）。截至2026 年 6月30 日，公司使用募集资金置换预先使用自筹资金归还的银行存款 67,000,000.00 元，置换已支付发行费用5,931,343.46 元。

报告期内，公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

报告期内，使用暂时闲置募集资金进行现金管理未到期的金额为9,326,925.69 元。

(六）节余募集资金使用情况

报告期内，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(七）超募资金使用情况

报告期内，本公司不存在超募资金情况。

(八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2026 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金金额为 10,642,533.50 元（含利息收入及理财收益），其中，存放于募集资金专户1,315,607.81 元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理未到期的金额为9,326,925.69 元。

(九）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、备查文件

第七届董事会第十八次会议决议。

附表 1：募集资金使用情况对照表

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

西域旅游开发股份有限公司

董事会

2026年8月18日

附表 1：

编制单位：西域旅游开发股份有限公司

募集资金使用情况对照表

2026 年半年度

单位：万元

附表 2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元