杨凌美畅新材料股份有限公司董事会2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一） 募集资金金额及到位时间

2020 年 7 月，经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1564 号《关于同意杨凌美畅新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）4001 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 43.76 元，募集资金总额为人民币 1,750,837,600.00 元，扣除各项相关发行费用人民币 103,303,438.09 元后，募集资金净额为人民币1,647,534,161.91 元。

2020 年 8 月 10 日，公司共募集资金 1,750,837,600.00 元，根据公司与主承销商、上市保荐人中信建投证券股份有限公司签订的协议，由中信建投证券股份有限公司扣除公司尚未支付的承销商承销费和保荐费71,166,196.65 元（不含税）后，将剩余募集资金 1,679,671,403.35 元汇入公司开立的募集资金专户。上述募集资金到位情况已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具立信中联验字[2020]D-0029 号《验资报告》。

（二） 募集资金以前年度使用金额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金 143,458.60 万元，募集资金余额为 346,299,404.24 元。

（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额

报告期内，公司共使用募集资金2,885,975.30元，支付手续费882.60元，收到存款利息收入32,025.05元，收到现金管理收益2,748,665.75元。截至2026年6月30日，公司累计投入募集资金143,747.20万元，募集资金余额为346,193,237.14元。

一、 募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，公司根据《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件的规定与要求，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金采用专户存储，在使用募集资金时，严格履行相应的审批手续，确保专款专用。

2020 年8月，公司与保荐人中信建投证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司杨陵区支行、兴业银行股份有限公司西安分行、中信银行股份有限公司西安分行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、中国民生银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金三方监管协议》，分别在以上银行开设募集资金专项账户。

2021 年6月，公司及全资子公司美畅科技有限公司与保荐人中信建投证券股份有限公司、中信银行股份有限公司西安分行、兴业银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金监管协议》，分别在以上银行开设募集资金专项账户。

前述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议的履行不存在问题。

2024 年10月，为更好地管理闲置募集资金，公司及全资子公司美畅科技有限公司分别在浙商银行西安登高路支行、广发银行股份有限公司西安高新技术产业开发区支行开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户，根据《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，该结算账户仅用于公司暂时闲置募集资金进行现金管理的专用结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

报告期内，公司严格执行中国证监会《上市公司募集资金监管规则》等相关证券监管法规、《募集资金管理制度》以及公司与开户银行、中信建投证券股份有限公司签订的募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行有效监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。使用募集资金时，公司严格履行申请和审批手续，并及时通知中信建投证券股份有限公司，随时接受保荐代表人监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

（二） 募集资金专户存储情况

截至 2026 年6月30 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2026年6月30日，公司募集资金实际使用情况详见本报告附表1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

前期变更情况如下：

1、公司于2021年1月24日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，并于2021年2月9日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目之美畅产业园建设项目实施主体、实施地点及实施方式的议案》，同意公司变更募集资金投资项目“美畅产业园建设项目”的实施主体、实施地点及实施方式。此次变更情况：

2、公司于2020年11月12日召开第一届董事会第三十次会议和第一届监事会第十七次会议，并于2020年12月1日召开2020年第三次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的议案》；于2021年1月24日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，并于2021年2月9日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目之研发中心建设项目实施主体、实施地点的议案》，同意公司变更募集资金投资项目“研发中心建设项目”实施主体、实施地点、实施方式。两次变更情况如下：

3、公司于2021年1月24日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，并于2021年2月9日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目之高效金刚石线建设项目实施主体、实施地点及实施方式的议案》，同意公司变更募集资金投资项目“高效金刚石线建设项目”的实施主体、实施地点及实施方式。此次变更情况如下：

报告期内，募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况如下：

公司于2026 年4月 28 日召开第三届董事会第十七次会议，于2026 年5月22 日召开2025 年度股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，对“美畅产业园建设项目”及“研发中心建设项目”的建设内容、募集资金投入等进行变更。“美畅产业园建设项目”总投资额 55,700.00 万元调减为41,540.00 万元，拟使用募集资金金额由 46,200.00 万元调减为 41,540.00 万元。调减后剩余的募集资金（含闲置募集资金理财收益、银行存款利息收入、未来政府退地补偿款）的使用计划尚未确定，将继续存放于公司募集资金专户，后续审慎用于永久补充流动资金或投资建设其他具有良好投资回报的项目。“研发中心建设项目”原总投资额、计划使用的募集资金金额 16,400.00 万元保持不变，公司拟对该项目的内部投资结构进行优化调整：原计划用于建设厂房、预备费用等的资金，全部转为研发费用投入，具体用于设备购置、研发材料、研发人员经费、技术合作等与研发活动直接相关的支出，以进一步提升公司研发能力。具体内容详见公司 2026 年4月29 日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2026-024）。

（三）募投项目先期投入及置换情况

1、置换先期投入募投项目和已支付发行费用

公司于2020 年12 月10 日召开第一届董事会第三十二次会议，审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金共计人民币 177,265,647.29 元。上述事项经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“立信中联专审字[2020]D-0264 号”《关于杨凌美畅新材料股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，保荐人中信建投证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。公司已在规定时间内完成本次置换工作。

2、使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换

公司于 2020 年 10 月 27 日召开的第一届董事会第二十九次会议和第一届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。公司独立董事对公司本次事项发表了明确同意意见，保荐人对公司本次事项发表无异议的核查意见。

3、使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换

公司分别于 2024 年12 月9日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金，后续定期以募集资金进行等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。保荐人对公司本次事项发表了无异议的核查意见。

4、《上市公司募集资金监管规则》实施后的置换

2025 年6月15 日，中国证监会《上市公司募集资金监管规则》正式实施后，规定以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。自规则正式实施后，公司严格按照规则要求，对于人员薪酬、研发物料等事项以募集资金直接支付确有困难的，以自筹资金先行支付并做好记录。在规定期限内，公司定期将汇总的拟置换金额提交董事会审议，在董事会审议通过且保荐券商发表无异议的核查意见后，再以募集资金进行等额置换，置换资金从募集资金专户划转至公司及实施募投项目的子公司自有资金账户，视同为募投项目已使用资金。

2025 年10月28日，公司召开董事会，同意公司使用募集资金置换2025 年6 月至9月期间投入募投项目的自筹资金，共计169.26 万元；

2026 年 3 月 18 日，公司召开董事会，同意公司使用募集资金置换 2025 年10 月至 2026 年2月投入募投项目的自筹资金，共计233.42 万元。

（四）使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金滚动管理 67,400 万元，获

得投资收益274.87万元。截至2026 年6月30 日，结构性存款余额33,500 万元。

公司对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：

单位：元

（六）节余募集资金使用情况

公司于2024 年10 月8日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，并于2024年10月25日召开2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于募投项目“高效金刚石线建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“高效金刚石线建设项目”结项，并将中信银行西安兴庆路支行募集资金专户（账号：8111701012300577922）节余募集资金 32,614.11 万元（含利息收入、现金管理收益，实际节余金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。公司已按照相关规定将上述募集资金专户中的节余募集资金 327,881,198.90 元全部转入公司自有资金账户，用于永久补充流动资金，并于 2024 年12 月20 日办理了该募集资金专户的注销手续，对应的募集资金监管协议相应终止。

“高效金刚石线建设项目”出现节余的主要原因是：

1、“高效金刚石线建设项目”分别在陕西省杨凌示范区富海工业园、陕西省西安国家民用航天产业基地（以下简称西安航天基地）两地实施。西安航天基地实施部分依赖于募投项目“美畅产业园建设项目”的建设。因西安航天基地在土地勘测中发现可能存在不可移动的文物，使募投项目建设施工未能按原计划进度开展，公司便使用自有资金在陕西省杨凌示范区租赁厂房购置设施进一步扩产，导致“高效金刚石线建设项目”存在募集资金节余。

2、“高效金刚石线建设项目”规划初期的生产线为九线机，后经生产设备技术升级改造，十五线机得到全面应用，生产效率较规划时大幅提升，相同产能规模下需要的资金投入相应减少。

3、公司按照相关规定，依法对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金的使用效率，取得了一定的理财收益及利息收入。

（七）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2026年6月30日，尚未使用的募集资金及利息除购买结构性存款33,500万元外，其余资金存放于两个募集资金专户中。

（九）募集资金投资项目延期情况

因在土地勘测中发现可能存在不可移动的文物，导致募投项目建设施工未能按原计划进度开展，2024 年10 月8日召开的第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目的募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度对美畅产业园建设项目、研发中心建设项目进行延期，建设期截止时间延长至 2026 年12 月。详见公司 2024 年10 月10 日在巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号2024-070）。

（十）募集资金使用的其他情况

公司于 2024 年11 月 21 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于土地储备部门有偿收回国有土地使用权的议案》，因募集资金投资项目“美畅产业园建设项目”“研发中心建设项目”的部分用地因涉及文物保护范围尚未施工建设，经与西安市自然资源局和规划局航天分局协商，同意由西安国家民用航天产业基地土地储备中心收回美畅科技受让使用的HT02-7-3-2号宗地94.493亩国有建设用地使用权并签署《国有土地使用权收回补偿协议》，预计收回价款为人民币四千万元。此价格与原始取得的土地款相同。退地款将继续用于公司募投项目建设。目前，公司正在与相关部门协商办理该部分土地退回手续。

四、 改变募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2024 年10 月8 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，并于2024年10月25日召开2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于募投项目“高效金刚石线建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“高效金刚石线建设项目”结项，并将中信银行西安兴庆路支行募集资金专户（账号：8111701012300577922）节余募集资金 32,614.11 万元（含利息收入、现金管理收益，实际节余金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。公司已按照相关规定将上述募集资金专户中的节余募集资金 327,881,198.90 元全部转入公司自有资金账户，用于永久补充流动资金，并于 2024 年12 月20 日办理了该募集资金专户的注销手续，对应的募集资金监管协议相应终止。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

杨凌美畅新材料股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日

附表1

募集资金使用情况对照表 单位：万元

注1：公司于2024年10月8日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，并于2024 年10 月25 日召开2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于募投项目“高效金刚石线建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“高效金刚石线建设项目”结项，并将中信银行西安兴庆路支行募集资金专户（账号：8111701012300577922）节余募集资金32,614.11万元（含利息收入、现金管理收益，实际节余金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。公司已按照相关规定将上述募集资金专户中的节余募集资金327,881,198.90 元全部转入公司自有资金账户，用于永久补充流动资金，并于 2024 年12 月 20 日办理了该募集资金专户的注销手续，对应的募集资金监管协议相应终止 。

注2：含存款利息和现金管理收益。

注3：含存款利息和现金管理收益，但不包含 “美畅产业园项目”调整投资金额后，尚未确定新使用计划的剩余募集资金。此部分募集资金暂时闲置，尚未确定新用途，故未在表内列示。

附表2

改变募集资金投资项目情况表

单位：万元