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资讯 棕榈生态城镇发展股份有限公司
2026半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2025半年度往来资金的利息(如有) | 2025半年度偿还累计发生金额 | 2025年6月期末往来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026半年度往来资金的利息(如有) | 2026半年度偿还累计发生金额 | 2026年6月期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 河南省豫资保障房管理运营有限公司 | 本企业的母公司 | 其他应收款 | 11.85 | - | - | 11.85 | 投标保证金 | 经营性往来 | |
| 河南省豫资保障房管理运营有限公司 | 本企业的母公司 | 其他应收款 | 14.99 | - | - | 14.99 | 履约保证金 | 经营性往来 | ||
| 光山县民生天然气有限公司 | 豫资集团控制的企业 | 应收账款 | 2,793.43 | - | - | 2,793.43 | 工程款 | 经营性往来 | ||
| 河南省豫资青年人才公寓置业有限公司 | 豫资集团控制的企业 | 应收账款 | 42.48 | 28.32 | 14.16 | 工程、设计款 | 经营性往来 | |||
| 罗山县民生天然气有限公司 | 豫资集团控制的企业 | 应收账款 | 2,600.69 | - | - | 2,600.69 | 工程款 | 经营性往来 | ||
| 漯河市金江投资发展有限公司 | 豫资集团控制的企业 | 应收账款 | 2,113.64 | - | - | 2,113.64 | 工程款 | 经营性往来 | ||
| 商城县民生天然气有限公司 | 豫资集团控制的企业 | 应收账款 | 878.06 | - | - | 878.06 | 工程款 | 经营性往来 | ||
| 襄城县豫盛建设发展有限公司 | 豫资集团的联营企业 | 应收账款 | 3,600.00 | - | - | 3,600.00 | 工程款 | 经营性往来 | ||
| 豫天绿色能源发展(商水县)有限公司 | 豫资集团控制的企业 | 应收账款 | 105.46 | - | 105.46 | - | 工程款 | 经营性往来 | ||
| 棕榈实业(广州)有限公司 | 豫资集团控制的企业 | 预付账款 | 8.92 | 26.68 | 33.12 | 2.48 | 租金 | 经营性往来 | ||
| 棕榈实业(广州)有限公司 | 豫资集团控制的企业 | 其他非流动资产 | 280.56 | 280.56 | 租赁保证金 | 经营性往来 | ||||
| 河南省中豫融资担保有限公司 | 豫资集团控制的企业 | 预付账款 | 229.87 | - | 229.09 | 0.78 | 担保费 | 经营性往来 | ||
| 河南省中豫工程担保有限公司 | 豫资集团控制的企业 | 预付账款 | 4.04 | 21.42 | 19.31 | 6.15 | 担保费 | 经营性往来 | ||
| 河南省中豫小镇建设管理有限公司 | 豫资集团控制的企业 | 其他应收款 | 13,980.21 | - | - | 13,980.21 | 股权转让款 | 经营性往来 | ||
| 兰考县红城农业发展有限公司 | 豫资集团的联营企业 | 应收账款 | 10,182.48 | 6,344.33 | 7,000.00 | 9,526.81 | 工程款 | 经营性往来 | ||
| 社旗县棕朴生态环境有限公司 | 本公司的联营企业 | 应收账款 | 161.82 | - | - | 161.82 | 设计款 | 经营性往来 | ||
| 商城县棕朴旅游开发有限公司 | 本公司的联营企业 | 长期应收款 | 9,281.20 | - | - | 9,281.20 | 工程款 | 经营性往来 | ||
| 海口棕榈商业运营管理有限公司 | 豫资集团控制的企业 | 其他应收款 | 1.00 | - | - | 1.00 | 押金 | 经营性往来 | ||
| 海口棕榈商业运营管理有限公司 | 豫资集团控制的企业 | 应收账款 | 7.87 | - | - | 7.87 | 招商服务费 | 经营性往来 | ||
| 海口棕榈商业运营管理有限公司 | 豫资集团控制的企业 | 预付账款 | 7.86 | 36.89 | - | 44.75 | 采购服务费 | 经营性往来 | ||
| 上海综合商业经营管理有限公司 | 豫资集团控制的企业 | 应收账款 | 7.87 | - | - | 7.87 | 招商服务费 | 经营性往来 | ||
| 上海综合商业经营管理有限公司 | 豫资集团控制的企业 | 其他应收款 | 1.00 | - | - | 1.00 | 其他履约保证金 | 经营性往来 | ||
| 上海综合商业经营管理有限公司 | 豫资集团控制的企业 | 预付账款 | 4.43 | 41.70 | 5.32 | 40.81 | 往来款 | 经营性往来 | ||
| 宁陵县豫资棕榈生态环境发展有限公司 | 本公司的联营企业 | 长期应收款 | 13,405.85 | - | - | 13,405.85 | 工程款 | 经营性往来 | ||
| 宝丰县建宝城市建设有限公司 | 豫资集团的联营企业 | 应收账款 | 3,018.92 | - | - | 3,018.92 | 工程款、设计款 | 经营性往来 | ||
| 固始县豫资建设投资有限公司 | 豫资集团的联营企业 | 应收账款 | 764.00 | - | - | 764.00 | 工程款 | 经营性往来 | ||
| 光山县豫资城乡建设发展有限公司 | 豫资集团的联营企业 | 应收账款 | 26.73 | - | - | 26.73 | 工程款 | 经营性往来 | ||
| 河南省中豫投资有限公司 | 豫资集团控制的企业 | 预付账款 | 1,078.21 | - | 173.03 | 905.18 | 担保费 | 经营性往来 | ||
| 河南中豫信用增进有限公司 | 豫资集团控制的企业 | 预付账款 | 36.00 | - | 10.31 | 25.69 | 信用增进服务费 | 经营性往来 | ||
| 鹤壁棕朴建设发展有限公司 | 本公司的联营企业 | 长期应收款 | 6,181.59 | - | -7.00 | 6,188.59 | 工程款 | 经营性往来 | ||
| 淮滨县棕豫生态环境建设发展有限公司 | 豫资集团的联营企业 | 应收账款 | 317.24 | - | - | 317.24 | 设计款 | 经营性往来 | ||
| 鹿邑县豫资农业发展有限公司 | 豫资集团控制的企业 | 应收账款 | 4,768.15 | 3,528.65 | 170.00 | 8,126.80 | 工程款 | 经营性往来 | ||
| 漯河市豫资政融投资建设有限公司 | 豫资集团的联营企业 | 应收账款 | 500.00 | - | - | 500.00 | 工程款 | 经营性往来 | ||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026半年度往来资金的利息(如有) | 2026半年度偿还累计发生金额 | 2026年6月期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 商水县棕朴生态环境治理发展有限公司 | 本公司的联营企业 | 应收账款 | 0.28 | - | 0.28 | - | 工程款 | 经营性往来 | ||
| 商水县棕朴生态环境治理发展有限公司 | 本公司的联营企业 | 长期应收款 | 9,111.30 | 3,289.23 | -240.00 | 12,640.53 | 工程款 | 经营性往来 | ||
| 正阳县豫资城乡生态环境发展有限公司 | 本公司的联营企业 | 应收账款 | 2.50 | - | - | 2.50 | 工程款 | 经营性往来 | ||
| 正阳县豫资城乡生态环境发展有限公司 | 本公司的联营企业 | 长期应收款 | 4,584.49 | - | 1,500.00 | 3,084.49 | 工程款 | 经营性往来 | ||
| 郑州航空港区豫创建设发展有限公司 | 豫资集团控制的企业 | 应收账款 | 23,409.66 | 20,165.82 | 26,210.19 | 17,365.29 | 工程款 | 经营性往来 | ||
| 郑州航空港区豫泰建设发展有限公司 | 豫资集团控制的企业 | 应收账款 | 11,828.66 | 1,666.51 | 13,355.02 | 140.15 | 工程款 | 经营性往来 | ||
| 驻马店天中实业发展有限公司 | 豫资集团的联营企业 | 应收账款 | 613.86 | - | - | 613.86 | 工程款 | 经营性往来 | ||
| 郑州上汽中豫产业园发展有限公司 | 豫资集团的联营企业 | 其他应收款 | 280.00 | - | - | 280.00 | 应收工程履约保证金 | 经营性往来 | ||
| 淮滨县棕港城市建设发展有限公司 | 豫资集团的联营企业 | 长期应收款 | 15,447.95 | - | - | 15,447.95 | 工程款 | 经营性往来 | ||
| 小计 | 141,652.64 | 35,163.71 | - | 48,592.45 | 128,223.90 | 工程款 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 广东三行智慧建筑科技有限公司 | 全资子公司下属子公司 | 其他应收款 | 54.16 | 54.16 | - | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 广州旭城建设发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 16,690.50 | - | - | 16,690.50 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 河南棕榈供应链管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 57,374.11 | 135,028.31 | 82,690.71 | 109,711.71 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 山东棕榈教育咨询有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 227.69 | - | - | 227.69 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 上海棕周实业发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,900.61 | - | - | 1,900.61 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 天津棕榈园林绿化工程有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,556.65 | - | - | 1,556.65 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 潍坊棕榈园林职业培训学校 | 全资子公司下属子公司 | 其他应收款 | 124.71 | - | - | 124.71 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 棕榈园林(香港)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 31,821.56 | - | - | 31,821.56 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 新桐客文化旅游发展(上海)有限公司 | 全资子公司下属子公司 | 其他应收款 | 13.53 | 0.33 | 13.86 | - | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 棕榈设计集团有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 9,639.41 | 204.79 | 20.00 | 9,824.20 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 棕榈生态城镇兴隆县工程有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 303.44 | 17.99 | - | 321.43 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 棕旅(上海)旅游发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,437.40 | - | - | 1,437.40 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 上海棕豫供应链管理有限公司 | 全资子公司 | 其他流动资产 | 23.46 | - | - | 23.46 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 广州棕榈资管有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款、应收账款 | 31,739.90 | 363.23 | 354.57 | 31,748.56 | 往来款、资金拆借、代垫 | 非经营性往来 | ||
| 河南棕建商业经营管理有限公司 | 全资子公司下属子公司 | 其他应收款 | 552.19 | 116.61 | 435.58 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 梅州市梅县区棕沅项目投资管理有限公司 | 控股子公司 | 其他非流动资产 | 56,201.79 | 1,081.27 | 4,410.00 | 52,873.06 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 棕榈丝路环塔生态发展(阿克苏)有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款、一年内 | 4,821.04 | 265.29 | - | 5,086.33 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 棕榈工程管理(杭州)有限公司 | 全资子公司下属子公司 | 其他应收款 | 968.18 | 3,211.16 | 3,113.17 | 1,066.17 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 烟台棕榈建设工程有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.49 | 0.11 | 0.60 | - | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 新疆棕榈君程城市运营管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.02 | - | - | 0.02 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 四川棕榈工程建设管理有限公司 | 全资子公司下属子公司 | 其他应收款 | 4,640.48 | 4,787.63 | 7,060.09 | 2,368.02 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 河南棕榈总承包建设有限公司 | 全资子公司下属子公司 | 其他应收款 | 445.14 | 141.60 | 5.68 | 581.06 | 代垫社保、公积金、往来款 | 非经营性往来 | ||
| 河南棕榈昌源建设管理有限公司 | 全资子公司下属子公司 | 其他应收款 | 625.04 | 520.58 | 104.46 | 代垫社保、公积金 | 非经营性往来 | |||
| 海南棕榈工程管理有限公司 | 全资子公司下属子公司 | 其他应收款 | 458.79 | 187.91 | 26.61 | 620.09 | 代垫社保、公积金 | 非经营性往来 | ||
| 桂林三千堂投资管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5,028.00 | 2,406.12 | - | 7,434.12 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 上海棕榈东杉建设工程有限公司 | 全资子公司下属子公司 | 其他应收款 | 3,578.47 | 265.87 | 146.03 | 3,698.31 | 代垫社保、公积金、往来款 | 非经营性往来 | ||
| 广州棕榈建设管理有限公司 | 全资子公司下属子公司 | 其他应收款 | 957.39 | 133.39 | 7.40 | 1,083.38 | 代垫社保、公积金、往来款 | 非经营性往来 | ||
| 广东棕榈文化旅游管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,007.63 | 30.63 | - | 3,038.26 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 福州棕榈建设管理有限公司 | 全资子公司下属子公司 | 其他应收款 | 650.51 | 522.87 | 10,284.30 | -9,110.92 | 代垫工资、社保、公积金 | 非经营性往来 | ||
| 北京棕榈生态发展有限公司 | 全资子公司下属子公司 | 其他应收款 | 1,454.91 | 720.35 | 397.70 | 1,777.56 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 小计 | 235,672.16 | 148,647.33 | 1,346.56 | 109,222.07 | 276,443.98 | |||||
| 海口棕岛项目建设投资有限公司 | 本公司的合营企业 | 其他应收款 | 0.33 | 1.00 | 0.50 | 0.83 | 代垫社保、公积金 | 非经营性往来 | ||
| 海口棕海项目建设投资有限公司 | 本公司的合营企业 | 其他应收款 | 0.16 | 1.00 | 0.50 | 0.66 | 代垫社保、公积金 | 非经营性往来 | ||
| 上海一桐维奇投资管理中心(有限合伙) | 本公司的联营企业 | 其他应收款 | 0.51 | 0.50 | 0.01 | 代垫费用 | 非经营性往来 | |||
| 莱阳棕榈五龙河生态城镇发展有限公司 | 本公司的合营企业 | 其他应收款 | 51.44 | - | - | 51.44 | 代垫外派人员工资 | 非经营性往来 | ||
| 梅州市梅县区棕银建设有限公司 | 本公司的合营企业 | 其他应收款 | 440.35 | - | 126.00 | 314.35 | 代垫工程款 | 非经营性往来 | ||
| 宁波时光海湾景区开发有限公司 | 本公司的合营企业 | 其他应收款 | 208.29 | - | - | 208.29 | 往来款、应收减货款 | 非经营性往来 | ||
| 宁波时光海湾景区开发有限公司 | 本公司的合营企业 | 其他应收款 | 616.42 | - | - | 616.42 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 棕榈(广东)产业投资集团有限公司 | 本公司的合营企业 | 其他应收款 | 27.42 | - | - | 27.42 | 代垫外派人员工资 | 非经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | 重庆棕豫文化旅游发展有限公司 | 上市公司联营企业盛城投资 | 其他应收款 | 13.81 | - | - | 13.81 | 代垫外派人员工资 | 非经营性往来 | |
| 山东胜伟盐碱地科技有限公司 | 本公司的联营企业 | 其他流动资产 | 54,815.49 | 54,815.49 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||||
| 山东胜伟盐碱地科技有限公司 | 本公司的联营企业 | 其他应收款 | 2.01 | - | - | 2.01 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 棕榈盛城投资有限公司 | 本公司的联营企业 | 其他应收款 | 122.07 | - | - | 122.07 | 代垫外派人员工资 | 非经营性往来 | ||
| 中能建棕榈陶清湖(长治市上党区)建设发 | 本公司的联营企业 | 其他应收款 | 64.55 | - | - | 64.55 | 代垫外派人员人工成本 | 非经营性往来 | ||
| 广东马良行科技发展有限公司 | 本公司的联营企业 | 其他应收款 | 52.78 | - | - | 52.78 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 湖南棕榈浔龙河教育咨询有限公司 | 上市公司联营企业盛城投资 | 其他应收款 | 2,289.19 | - | - | 2,289.19 | 对外担保代偿款 | 非经营性往来 | ||
| 湖南棕榈浔龙河生态城镇发展有限公司 | 上市公司联营企业盛城投资 | 其他应收款 | 9,990.59 | - | - | 9,990.59 | 对外担保代偿款、预付资产 | 非经营性往来 | ||
| 棕榈幸福家科技有限公司 | 棕榈股份持股20% | 其他应收款 | 14.79 | - | - | 14.79 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 梅州时光文化旅游开发有限公司 | 本公司的联营企业 | 其他应收款、其他流动资产 | 10,786.44 | 10,786.44 | 往来款、资金拆借 | 非经营性往来 | ||||
| 桂林棕榈文化旅游投资有限公司 | 上市公司联营企业盛城投资 | 其他应收款、其他流动资产 | 19,556.68 | 19,556.68 | 往来款、资金拆借 | 非经营性往来 | ||||
| 广东云福投资有限公司 | 本公司的联营企业 | 其他流动资产 | 7,900.88 | 7,900.88 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||||
| 贵州棕榈仟坤置业有限公司 | 上市公司联营企业盛城投资 | 其他非流动资产 | 5,628.48 | 5,628.48 | 预付资产款 | 非经营性往来 | ||||
| 南乐县豫资城乡建设发展有限公司 | 豫资集团的联营企业 | 其他应收款 | 465.00 | - | - | 465.00 | 代付设计款 | 非经营性往来 | ||
| 南乐县豫资城乡建设发展有限公司 | 豫资集团的联营企业 | 其他应收款 | 11,660.00 | - | - | 11,660.00 | 代付工程款 | 非经营性往来 | ||
| 小计 | 124,707.68 | 2.00 | - | 127.50 | 124,582.18 | |||||
| 合计 | 502,032.48 | 183,813.04 | 1,346.56 | 157,942.02 | 529,250.06 | |||||
法定代表人： 刘江华 主管会计工作负责人：李婷 会计机构负责人：李佳
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