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资讯 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：思美传媒股份有限公司
单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月占用资金的利息 | 2026年1-6月度偿还累计发生金额 | 2026年1-6月期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 总计 | - | - | - | - | ||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月往来资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年1-6月期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 四川省旅游投资集团有限责任公司 | 控股股东 | 应收账款 | 20.00 | 58.20 | 33.20 | 45.00 | 销售营销服务 | 经营性往来 | |
| 四川省中国青年旅行社有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 21.95 | 21.95 | 销售营销服务 | 经营性往来 | ||||
| 四川旅投数字文旅科技有限责任公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 1.70 | 1.70 | 销售营销服务 | 经营性往来 | ||||
| 四川省中国国际旅行社有限责任公司 | 控股股东附属企业 | 预付款项 | 14.40 | 14.40 | 采购媒介服务 | 经营性往来 | ||||
| 四川省中国青年旅行社有限公司 | 控股股东附属企业 | 预付款项 | 420.00 | 520.00 | 250.00 | 690.00 | 采购媒介服务 | 经营性往来 | ||
| 四川省中国青年旅行社有限公司 | 控股股东附属企业 | 其他应收款 | 90.00 | 320.00 | 320.00 | 90.00 | 保证金 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 霍尔果斯新数信息科技有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 224.30 | 20.00 | 204.30 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 上海魄力广告传媒有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,140.29 | 427.92 | 574.60 | 4,993.61 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 宁波爱德康赛广告有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5.00 | 5.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 淮安爱德康赛广告有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 62,797.85 | 5,000.00 | 1,083.84 | 8,200.39 | 60,681.30 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 成都思美传媒有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,823.04 | 800.00 | 62.08 | 974.44 | 2,710.68 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 四川八方腾泰科技有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 25,861.82 | 18,428.57 | 404.23 | 16,347.80 | 28,346.82 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 上海求真广告有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 570.96 | 570.96 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 浙江创识灵锐网络传媒技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 浙江华意纵驰营销企划有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 980.00 | 980.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | 浙江布噜文化传媒有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 6.00 | 6.00 | 销售营销服务 | 经营性往来 | |||
| 广州思美腾亚传媒科技有限公司 | 联营企业 | 预付账款 | 33.69 | 6.12 | 27.57 | 采购媒介服务 | 经营性往来 | |||
| 上海思美文颢营销策划有限责任公司 | 联营企业 | 预付账款 | 2,236.79 | 5,128.37 | 3,750.17 | 3,614.99 | 采购媒介服务 | 经营性往来 | ||
| 总计 | - | - | - | 101,203.74 | 40,727.11 | 1,550.15 | 40,520.77 | 102,960.23 | - |
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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