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资讯 无锡智能自控工程股份有限公司
关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2 号——公告格式》的规定，将无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称公司）2026 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡智能自控工程股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1779 号文）的同意，公司向 5 家（名）特定投资者发行人民币普通股（A股）股票20,905,922 股，每股发行价格为人民币8.61 元，募集资金总额为人民币 179,999,988.42 元，根据有关规定扣除发行费用 3,831,358.83 元后，实际募集资金金额为176,168,629.59 元。该募集资金已于2023 年8 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]100Z0025 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2023 年 9 月8 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入1,398.18 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1,398.18 万元；（2）本期直接投入募集资金项目894.20 万元，累计使用募集资金9,533.33 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为8,083.53 万元，募集资金专用账户累计利息收入扣除银行手续费等的净额为 26.69 万元，本期收到理财产品收益为 12.02 万元，累计收到理财产品收益为258.02 万元，前期支付发行费用所涉及进项税22.70 万元，进项税及利息上期退回募集资金专户22.85万元,部分闲置资金暂时补充流动资金和手续费2,973.30万元,购买理财产品2,000 万元。募集资金专户2026 年6月 30 日余额合计为3,395.09 万元。
募集资金使用情况明细表如下：
金额单位：人民币万元
| 序号 | 项目 | 金额 |
| 1 | 募集资金净额 | 17,616.86 |
| 2 | 募投项目累计投入金额 | 9,533.33 |
| 3 | 支付发行费用所涉及进项税 | 22.70 |
| 4 | 支付发行费用所涉及进项税本金及利息转入 | 22.85 |
| 5 | 募集资金专户利息收入净额 | 26.69 |
| 6 | 募集资金购买理财产品投资收益 | 258.02 |
| 7 | 暂时补充流动资金 | 2,973.30 |
| 8 | 购买理财产品本金 | 2,000.00 |
| 9 | 募集资金专户余额(9=1-2-3+4+5+6-7-8) | 3,395.09 |
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2023 年9月8 日，公司与中国银行股份有限公司无锡分行和中原证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国银行股份有限公司无锡分行开设募集资金专项账户（账号：515779675008）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2026年6月30日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
| 银行名称 | 银行帐号 | 余额 |
| 中国银行股份有限公司无锡分行 | 515779675008 | 3,395.09 |
| 合计 | 3,395.09 |
三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况
1. 募集资金投资项目资金使用情况
截至 2026 年 6 月 30 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币9,533.33 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。
2. 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于2026年4月10日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总金额为不超过人民币3,000.00万元，使用期限不超过12个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起算，到期前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。截至2026年6月30日，根据此决议使用2,973.30万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。
3. 使用闲置募集资金进行现金管理的情况
2025 年9月12 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司募集资金的使用效率，公司拟在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 5,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月。截至 2026 年 6 月 30 日，根据此决议使用闲置募集资金购买的已到期的理财产品本金及收益均已如期收回，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为2,000 万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1. 公司募集资金投资项目未发生变更情况。
2. 公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
无锡智能自控工程股份有限公司董事会
2026 年 8 月 26 日
附表1：募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1、开关控制阀制造基地项目 | 否 | 12,616.86 | 12,616.86 | 894.20 | 4,533.33 | 35.93% | 2026年12月31日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 2、补充流动资金及偿还有息负债 | 否 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 100.00% | 不适用 | 0 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 17,616.86 | 17,616.86 | 894.20 | 9,533.33 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 合计 | -- | 17,616.86 | 17,616.86 | 894.20 | 9,533.33 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因) | 募投项目“开关控制阀制造基地项目”的投资效益和规模,是基于当时行业发展趋势、市场需求预期及公司技术储备等因素作出的审慎决策。自项目启动以来,宏观经济环境发生显著变化,国内市场需求收缩、原材料价格波动加剧,叠加行业竞争格局等影响,部分细分领域市场空间及项目盈利预期较原计划出现差异。经公司持续对项目可行性、投入产出比及市场风险进行动态评估,基于保护全体股东利益、提升募集资金使用效率的原则,在确保满足一定阶段交付保障前提下,对募投项目的投资节奏进行了审慎调整,整体投资进度较原计划有所滞后。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | "截至2023年9月8日止,公司已使用自筹资金预先投入募集资金投资项目人民币1,398.18万元,已使用自筹资金支付人民币0.43万元发行费用,两项合计共人民币1,398.61万元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况进行了鉴证,并出具了《关于无锡智能自控工程股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》(容诚专字[2023]100Z1178号)。公司于2023年9月13日召开的第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金及支付发行费用的议案》,同意公司以募集资金1,398.61万元置换已预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金。公司独立董事、保荐机构对该议案发表了明确同意的意见。" | |||||||||
| 公司于2026年4月10日召开第五届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总金额为不超过人民币3,000.00万元,使用期限不超过12个月,具体时间自公司董事会审议通过之日起算,到期前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 公司于2023年9月13日召开的第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金的使用效率,同意在不影响募集资金使用的情况下,根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度,在确保资金安全的前提下,使用不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度在董事会审议通过之日起十二个月内可循环滚动使用。2025年9月12日,公司召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高公司募集资金的使用效率,公司拟在不影响募集资金使用的情况下,根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度,在确保资金安全的前提下,使用不超过人民币5,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月。本报告期内,累计收到理财产品收益为人民币12.02万元。本报告期末,使用暂时闲置募集资金用于补充流动资金为人民币2,973.30万元。 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 无 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | ||||||||||
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