华夏航空股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等的有关规定，华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”或“华夏航空”）编制了《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的公告》，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）非公开发行 A股股票实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准华夏航空股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1662 号）的核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股不超过 304,070,293 股，每股面值为人民币 1.00 元，募集资金总额不超过243,500 万元。公司实际非公开发行A股股票 264,673,906 股，每股发行价格为人民币9.20 元，募集资金总额为人民币2,434,999,935.20 元，扣除发行费用人民币 25,397,899.32 元（不含税）后，募集资金净额为人民币2,409,602,035.88 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 11 月04 日对公司非公开发行A 股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《华夏航空股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）实收股本的验资报告》（信会师报字[2022]第 ZK10390 号）。

（二）非公开发行 A股股票募集资金投资项目变更

公司分别于 2025 年 06 月 17 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议、于2025 年07 月03 日召开2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途及部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司变更募集资金用途及部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体：

1、将募投项目“引进 4 架A320 系列飞机”变更为“引进 2架 A320 系列飞机”，缩减的架次将根据实际情况改为以公司自有/自筹资金投入，不再使用募集资金投入。基于节约飞机引进成本的考虑，公司同步将该募投项目的实施主体由华夏航空变更为华夏航空的全资子公司云飞飞机租赁（上海）有限公司（以下简称“云飞飞机”），后续所涉募集资金由华夏航空以借款形式提供给云飞飞机用于实施募投项目。“引进 4 架 A320 系列飞机”原拟投入募集资金金额为119,210.20 万元，“引进 2 架 A320 系列飞机”拟投入募集资金金额为 75,410.20万元，剩余募集资金 43,800.00 万元将调整至新募投项目“引进5 架C909 系列飞机”。

2、终止募投项目“购买14 台飞机备用发动机”，后续将根据该项目的实际情况改为以公司自有/自筹资金投入，不再使用募集资金投入。公司将拟投入原募投项目“购买 14 台飞机备用发动机”的募集资金 48,700.00 万元调整至新募投项目“引进5架C909 系列飞机”。

（三）募投项目计划投入基本情况

根据公司分别于2022 年12 月01 日、2025 年06 月18 日披露在巨潮资讯网的《华夏航空股份有限公司 2022 年度非公开发行股票上市公告书》《华夏航空股份有限公司关于变更募集资金用途及部分募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：2025-030）及本次非公开发行A 股股票实际发行情况，本次募集资金净额用于以下项目：

单位：人民币万元

（四）截至 2026 年 06 月30 日的募集资金使用及余额情况

非公开发行A 股股票募集资金2026 年上半年度使用17,584.54 万元，截至2026 年 06 月 30 日累计使用 200,957.20 万元；未使用完毕的募集资金金额为39,907.16 万元，其中用于暂时补充流动资金39,000.00 万元，募集资金专户余额907.16 万元，具体如下：

单位：人民币元

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为规范公司对募集资金的使用和管理，公司按照《上市公司募集资金监管规则》等的有关规定制定《华夏航空股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、用途变更、管理与监督以及使用情况披露等进行规定。

2022 年 11 月 11 日，公司会同保荐机构东兴证券股份有限公司分别与交通银行贵阳瑞北支行、中国农业银行股份有限公司重庆自由贸易试验区分行、中国光大银行股份有限公司上海分行签订了募集资金三方监管协议。

鉴于自募集资金到账之日起，交通银行贵阳瑞北支行（银行账号：521000104013000514254）一直未投入使用，为方便募集资金账户管理、减少管理成本，2023 年7月20 日，公司已办理完成交通银行募集资金专项账户的注销手续。上述账户注销后，公司及保荐机构与开户银行（交通银行贵阳瑞北支行）签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

2025 年 08 月 12 日，针对变更募集资金用途及部分募投项目实施主体，公司与保荐机构东兴证券股份有限公司及相关银行完成了补充协议的签署，公司、云飞飞机与保荐机构东兴证券股份有限公司及相关银行完成了新的募集资金三方监管协议的签署。

2025 年 12 月 30 日，针对部分募投项目结项及节余资金划转，公司对完成结项的募集资金专项账户进行销户处理，对应的《募集资金三方监管协议》及《补充协议》亦随之终止。

2026 年 04 月 17 日，公司已与开户银行中国光大银行股份有限公司上海分行及保荐机构东兴证券股份有限公司就募集资金专项账户（76320180802155555）的用途调整签署了补充协议，指定其用于管理闲置募集资金暂时补充流动资金。

上述《募集资金三方监管协议》明确了签约各方的权利和义务，与深圳证券交易所范本不存在重大差异，协议签约各方严格履行《募集资金三方监管协议》，不存在违反《募集资金三方监管协议》的情况。

2、募集资金存放情况

截至 2026年 06 月 30 日，公司非公开发行 A 股股票项目的募集资金除用于暂时补充流动资金390,000,000.00 元外，其余募集资金均存放于募集资金专户，具体如下：

单位：人民币元

三、2026年上半年度募集资金的实际使用情况

1、募投项目资金使用情况

2026年上半年度，公司募投项目的资金使用情况详见本报告《附件1：募集资金使用情况对照表》。

2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况

2026年上半年度，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

3、募投项目先期投入及置换情况

2026年上半年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

4、用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

2026 年上半年度，公司存在使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的情况，具体如下：

（1）公司于2025 年05 月08 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目的资金需求、不影响募投项目正常进行的前提下，使用公司2022年度非公开发行A股股票的闲置募集资金不超过139,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

根据上述决议，公司在规定期限内实际使用 1,386,810,306.16 元闲置募集资金暂时补充流动资金。公司此前已分别于 2025 年 08 月 27 日、09 月 22 日、09 月 29 日、10 月 29 日、11 月 25 日、12 月 12 日、2026 年 03 月 26 日、04 月16 日分批归还部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金至募集资金专户；至此，该次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕。

（2）公司于2026年04月17日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目的资金需求、不影响募投项目正常进行的前提下，使用公司 2022 年度非公开发行A股股票的闲置募集资金不超过39,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

截至2026年06月30日，上述非公开发行A股股票的闲置募集资金39,000.00万元仍用于暂时补充流动资金。

5、用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

2026 年上半年度，公司不存在使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情形；截至 2026年06 月30日，募集资金用于现金管理的余额为 0.00 元。

6、节余募集资金使用情况

2026年上半年度，公司不存在节余募集资金使用情况。

7、超募资金使用情况

2026 年上半年度，公司不存在超募资金使用情况。

8、尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2026年06 月 30日，尚未使用完毕的非公开发行 A 股股票募集资金金额为 399,071,577.49 元（其中，募集资金专户余额 9,071,577.49 元、用于暂时补充流动资金390,000,000.00元），计划继续投入募投项目。

四、变更募投项目的资金使用情况

非公开发行A 股股票存在变更募投项目的资金使用情况，具体如下：

公司分别于 2025 年 06 月 17 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议、于2025 年07 月03 日召开2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途及部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司变更募集资金用途及部分募投项目实施主体：

（1）将募投项目“引进 4 架A320 系列飞机”变更为“引进2 架A320 系列飞机”，缩减的架次将根据实际情况改为以公司自有/自筹资金投入，不再使用募集资金投入。基于节约飞机引进成本的考虑，公司同步将该募投项目的实施主体由华夏航空变更为华夏航空的全资子公司云飞飞机，后续所涉募集资金由华夏航空以借款形式提供给云飞飞机用于实施募投项目。“引进4架A320系列飞机”原拟投入募集资金金额为119,210.20 万元，“引进2 架A320 系列飞机”拟投入募集资金金额为75,410.20 万元，剩余募集资金43,800.00 万元将调整至新募投项目“引进5架C909 系列飞机”。

（2）终止募投项目“购买14 台飞机备用发动机”，后续将根据该项目的实际情况改为以公司自有/自筹资金投入，不再使用募集资金投入。公司将拟投入原募投项目“购买 14 台飞机备用发动机”的募集资金 48,700.00 万元调整至新募投项目“引进5 架C909 系列飞机”。

本次变更募投项目的金额为92,500.00 万元，占募集资金净额的38.39%。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2026 年上半年度，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件和公司制度的规定，对募集资金存放、管理与使用情况进行及时、真实、准确和完整的披露，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情况。

特此公告。

华夏航空股份有限公司

董事会

2026 年 08 月 27 日

附件 1：募集资金使用情况对照表（截至 2026 年 06 月 30日）

单位：人民币万元

注：上表中“募集资金总额”240,960.20 万元以扣除发行费用后募集资金净额数填列。 表格中数据若存在尾差，系四舍五入所致。

附件 2：改变募集资金投资项目情况表（截至 2026 年 06 月 30日）

单位：人民币万元

注：表格中数据若存在尾差，系四舍五入所致。