邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专

项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于 2023年 9月15日出具的《关于同意邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2180 号），公司获准向不特定合格投资者公开发行人民币普通股2,300.00 万股，每股发行价格为人民币 15.00 元，募集资金总额为 34,500.00万元，扣除发行费用（不含增值税金额）后，募集资金净额为 32,061.07 万元。上述资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年11月3日出具信会师报字[2023]第 ZG11974 号和 2023 年 12 月 19 日出具信会师报字[2023]第 ZG12056 号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司 2023 年公开向不特定合格投资者公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

注：募集资金到账金额与募集资金净额之间的差额主要系支付的审计费等发行费用。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2026年6 月30日，公司募集资金的存储情况如下：

注1：公司在交通银行邢台泉南西大街支行、招商银行石家庄国际城支行开设的募集资金专用账户已于 2026年3月25日完成注销手续。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理，并与国泰海通、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

公司 2023 年向不特定合格投资者公开发行股票的募集资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）》。

募投项目可行性存在重大变化

报告期内，公司分别于 2026年2月10 日召开第四届独立董事专门会议第八次会议、第四届审计委员会第九次会议，2026 年2月11日召开第四届董事会第十七次会议，2026 年2月27日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》,根据公司战略发展规划，为优化整体布局、高效整合内外部资源，并进一步提升募投项目的实施效率与募集资金使用效益，公司拟终止“邢台二期工厂扩产建设项目”，并使用剩余募集资金用于“常州新能源高端装备生产基地建设项目”的实施。内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于变更募集资金用途公告》（公告编号：2026-004）。

（二）募集资金置换情况

报告期内，公司不存在募集资金置换自筹资金情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

注：上表中的协定存款理财金额，系公司签订协定存款协议时募集资金账户的余额。该金额与期末账户余额存在差异，主要原因系：自协议签订日至报告期末期间，账户发生的理财产品赎回及相关收益入账金额，与募投项目支出、理财购买及相关利息、手续费之间的差额。

公司于2026年 4月10日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 14,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。前述事项独立董事、保荐机构发表了同意的意见。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

对于“研发中心及总部建设项目”，公司已于 2024年12月27日召开第四届董事会独立董事专门会议第四次会议，拟将该项目投资总额由 8,935.21 万元调增至13,367.75 万元，新增实验车间及配套建筑投资，并将研发方向由“干法电极辊压工艺及装备研发”变更为“固态电池生产设备的研发”。该事项经 2024年12月30日第四届董事会第八次会议审议通过，并于2025年1月16日经2025年第一次临时股东会审议通过。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于募投项目变更及自有资金追加投资公告》（公告编号：2024-151）。

对于“邢台二期工厂扩产建设项目”，公司于 2026 年 2 月 10 日召开第四届独立董事专门会议第八次会议、第四届审计委员会第九次会议，拟终止该项目，并将剩余募集资金用于“常州新能源高端装备生产基地建设项目”的实施。该事项经 2026 年 2 月 11 日第四届董事会第十七次会议审议通过，并于 2026 年 2 月27日经 2026年第一次临时股东会审议通过。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于变更募集资金用途公告》（公告编号：2026-004）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、备查文件

（一）《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

（二）《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第四届审计委员会第十二次会议决议》

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 单位：元