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安徽中赋源创科技集团股份有限公司
2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：安徽中赋源创科技集团股份有限公司
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度占用资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| - | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| 总计 | — | — | - | - | - | - | - | |||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年初往来资金余额 | 2026年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度往来资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海康尊企业管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 784,906,093.57 | 2,000,000.00 | - | - | 786,906,093.57 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 泰安岱岳区中环水务有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 108,560,029.85 | 33,948,094.07 | 1,977,272.48 | 22,764,701.26 | 121,720,695.14 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 承德中环环保新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 105,675,349.77 | 22,504,539.48 | - | 25,110,000.00 | 103,069,889.25 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 阳信清源水务有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 105,388,621.50 | 6,248,190.10 | 10,888,526.80 | 100,748,284.80 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 宁阳清源水务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 103,487,044.54 | 17,971,900.60 | - | 11,161,814.58 | 110,297,130.56 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 宁阳磁窑中环水务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 101,674,338.90 | 4,733,832.64 | - | 1,181,116.06 | 105,227,055.48 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 兰考县荣华水业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 82,602,818.16 | 5,530,588.13 | 1,945,268.32 | 7,223,265.00 | 82,855,409.61 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 泰安清源水务有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 75,858,513.57 | 12,272,182.60 | 861,806.08 | 35,000,000.00 | 53,992,502.25 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 平阴县中环水务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 45,541,926.75 | 3,583,429.27 | - | 980,000.00 | 48,145,356.02 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 宁阳中辰水务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 44,032,759.67 | 7,873,039.60 | - | 3,603,793.71 | 48,302,005.56 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 邹平市中辰水务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 44,016,024.89 | 3,993,628.40 | - | 4,231,413.84 | 43,778,239.45 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 阳信中致信水务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 40,853,270.92 | 1,188,550.80 | - | 900,000.00 | 41,141,821.72 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 夏津县中环水务有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 39,995,536.71 | 5,860,459.67 | - | 10,193,767.44 | 35,662,228.94 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 德江中环环保新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 38,961,392.57 | 18,432,601.14 | 640,000.00 | 17,065,000.00 | 40,968,993.71 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 郸城县中环新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 37,876,014.37 | 28,911,627.88 | - | 24,107,299.61 | 42,680,342.64 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 大连中环东晟污水处理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 35,916,366.66 | 7,148,000.00 | 1,230,048.43 | 7,148,000.00 | 37,146,415.09 | 资金往来 | 非经营性往来 |
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安徽中赋源创科技集团股份有限公司
2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：安徽中赋源创科技集团股份有限公司
单位：元
| 惠民中环新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 34,246,559.80 | 22,996,000.00 | - | 31,702,000.00 | 25,540,559.80 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 太和县中晟固体废物治理有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 32,538,006.25 | 5,718,504.80 | 1,204,614.09 | 498,000.00 | 38,963,125.14 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 桐城市宜源水务有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 8,499,693.99 | 10,085,331.00 | - | 9,500,000.00 | 9,085,024.99 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 安徽环灿生物科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 5,452,433.52 | 80,000.00 | - | - | 5,532,433.52 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 淮南市中环水务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,217,634.84 | 3,000.00 | - | 2,800,000.00 | 420,634.84 | 提供服务 | 经营性往来 | |
| 夏津县中辰水务有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,952,298.68 | 821,637.60 | - | 1,260,743.03 | 2,513,193.25 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 上海泷蝶新能源科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,308,533.24 | 300,000.00 | - | - | 2,608,533.24 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 西乡中辰新能源有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,058,687.49 | - | - | - | 1,058,687.49 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 宿松县中环水务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 299,255.34 | 537,000.00 | - | 242,990.71 | 593,264.63 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 安徽中环普鲁夫新能源科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 全椒县达沃生物科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 8,090.16 | - | - | - | 8,090.16 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 济源市中辰环境科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,977,979.52 | 1,977,979.52 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 合肥中赋源创环境科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 66,719,235.88 | 57,006,850.69 | 9,712,385.19 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 小计 | - | - | - | 1,885,977,295.71 | 291,439,353.18 | 7,859,009.40 | 284,619,282.73 | 1,900,656,375.56 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | 安徽美安达房地产开发有限公司 | 受股东张伯中控制 | 应收账款 | 1,752,905.00 | - | 1,752,905.00 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 桐城市美安达置业有限公司 | 受股东张伯中控制 | 应收账款 | 1,229,358.52 | - | 308,071.89 | 921,286.63 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 安徽中辰创富商业运营有限公司 | 受股东张伯中控制 | 应收账款 | 16,022.46 | 127,457.43 | 67,837.84 | 75,642.05 | 提供服务 | 经营性往来 | ||
| 山东晟创检测技术有限责任公司 | 受股东张伯中控制 | 应收账款 | - | 55,454.40 | - | 55,454.40 | 提供服务 | 经营性往来 | ||
| 安徽美安达房地产开发有限公司中辰智选假日酒店 | 受股东张伯中控制 | 其他应收款 | 12,189.00 | 12,189.00 | - | 提供服务 | 经营性往来 | |||
| 舒城县三峡一期水环境综合治理有限责任公司 | 持有其5%的股份 | 应收账款 | 12,921,948.70 | 3,764,847.97 | - | 4,345,711.16 | 12,341,085.51 | 提供运营服务 | 经营性往来 | |
| 小计 | - | - | - | 15,920,234.68 | 3,959,948.80 | - | 4,733,809.89 | 15,146,373.59 | ||
| 总计 | - | - | - | 1,901,897,530.39 | 295,399,301.98 | 7,859,009.40 | 289,353,092.62 | 1,915,802,749.15 |
公司法定代表人：
主管会计工作负责人：
会计机构负责人：
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