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资讯 宁波创源文化发展股份有限公司 2026年半年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年度占用资金的利息 | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联方及附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年度占用资金的利息 | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 浙江宁旅企业管理有限公司 | 母公司 | 应收账款 | 0.38 | 0.38 | 销售款 | 经营性往来 | |||
| 宁波健康养老发展有限公司 | 同一最终控制人控制的企业 | 应收账款 | 0.10 | 0.10 | 销售款 | 经营性往来 | ||||
| 宁波科学探索中心管理有限公司 | 同一最终控制人控制的企业 | 应收账款 | 0.53 | 0.53 | 销售款 | 经营性往来 | ||||
| 宁波市会展旅业有限公司 | 同一最终控制人控制的企业 | 应收账款 | 0.99 | 0.99 | 销售款 | 经营性往来 | ||||
| 宁波新华书店集团有限公司 | 同一最终控制人控制的企业 | 应收账款 | 0.05 | 0.05 | 销售款 | 经营性往来 | ||||
| 浙江宁旅产业投资发展有限公司 | 同一最终控制人控制的企业 | 应收账款 | 9.00 | 9.00 | 销售款 | 经营性往来 | ||||
| 浙江宁旅商业运营管理有限公司 | 同一最终控制人控制的企业 | 应收账款 | 0.88 | 0.74 | 0.14 | 销售款 | 经营性往来 | |||
| 宁波文旅会展集团有限公司 | 同一最终控制人控制的企业 | 应收账款 | 0.95 | 0.95 | 销售款 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 安徽创源文化发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 33.48 | 33.48 | 代缴社保公积金 | 非经营性往来 | |||
| 创源体育用品有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 16.71 | 16.71 | 代缴社保公积金 | 非经营性往来 | ||||
| 杭州创源文创文化发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,590.58 | 2,000 | 48.34 | 4,638.92 | 借款 | 非经营性往来 | ||
| 宁波快邦投资咨询有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.91 | 3.59 | 4.06 | 0.44 | 食堂充值 | 非经营性往来 | ||
| 创源产业园管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,670.47 | 149.99 | 2,520.48 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 宁波创源海纳科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 13,931.40 | 600.00 | 243.41 | 14,774.81 | 借款 | 非经营性往来 | ||
| CHUANGYUAN VIETNAM COMPANY LIMITED | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,170.25 | 8.22 | 2,178.47 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 妙吾科技(浙江)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 850.98 | 14.47 | 129.99 | 735.46 | 借款 | 非经营性往来 | ||
| 宁波震越国际贸易有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,794.51 | 4.45 | 1,790.06 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 浙江源脉文化科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 900.00 | 15.84 | 7.88 | 907.96 | 借款 | 非经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | 24,910.05 | 2,665.71 | 330.28 | 2,487.58 | 25,418.46 | - | - |
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