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资讯 证券代码：300779
证券简称：惠城环保
公告编号：2026-074
青岛惠城环保科技集团股份有限公司2026 年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
| 股票简称 | 惠城环保 | 股票代码 | 300779 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 茹凡 | 王其龙 | ||
| 电话 | 0532-58657701 | 0532-58657701 | ||
| 办公地址 | 青岛市西海岸新区萧山路7号惠城广场 | 青岛市西海岸新区萧山路7号惠城广场 | ||
| 电子信箱 | stock@hcpect.com | stock@hcpect.com | ||
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入(元) | 496,797,842.47 | 564,070,206.15 | -11.93% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -22,420,604.01 | 5,020,396.25 | -546.59% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -32,665,344.31 | 762,105.21 | -4,386.20% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 38,897,588.29 | -108,249,432.27 | 135.93% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.08 | 0.02 | -500.00% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.07 | 0.02 | -450.00% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.22% | 0.38% | -1.60% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产(元) | 7,202,112,624.38 | 6,156,485,440.54 | 16.98% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,214,150,443.00 | 1,419,437,847.56 | 55.99% |
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 29,573 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数(如有) | 0 | |
| 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 张新功 | 境内自然人 | 24.58% | 73,085,390 | 54,814,042 | 质押 | 11,368,000 |
| 青岛惠城信德控股有限公司 | 境内非国有法人 | 7.14% | 21,223,860 | 0 | 质押 | 4,340,000 |
| 张敏 | 境内自然人 | 3.17% | 9,427,179 | 0 | 质押 | 5,460,000 |
| 许文豪 | 境内自然人 | 0.76% | 2,272,068 | 910,970 | 不适用 | 0 |
| 国联民生证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.70% | 2,079,620 | 0 | 不适用 | 0 |
| 一久(海南)私募基金管理有限公司-一久久创私募证券投资基金 | 其他 | 0.50% | 1,488,031 | 0 | 不适用 | 0 |
| 黄强 | 境内自然人 | 0.48% | 1,416,669 | 1,243,005 | 不适用 | 0 |
| 路目海 | 境内自然人 | 0.45% | 1,326,687 | 425,687 | 不适用 | 0 |
| 张晓芹 | 境内自然人 | 0.42% | 1,262,520 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.40% | 1,189,818 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 青岛惠城信德控股有限公司为张新功控制的企业,根据《上市公司收购管理办法》的规定,张新功和青岛惠城信德控股有限公司为一致行动人。除此之外上述股东之间不存在关联关系,不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 |
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 公司股东张敏通过普通证券账户持有8,274,000股,通过华福证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,153,179股,合计持有9,427,179股。公司股东许文豪通过普通证券账户持有1,611,856股,通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有660,212股,合计持有2,272,068股。公司股东一久(海南)私募基金管理有限公司一一久久创私募证券投资基金通过普通证券账户持有10,920股,通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,477,111股,合计持有1,488,031股。公司股东路目海通过普通证券账户持有426,687股,通过诚通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有900,000股,合计持有1,326,687股。公司股东张晓芹通过普通证券账户持有0股,通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,262,520股,合计持有1,262,520股。 |
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 不适用
前 10 名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 不适用
公司是否具有表决权差异安排
□是 否
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
适用 □不适用
（1） 债券基本信息
| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额(万元) | 利率 |
| 可转换公司债券 | 惠城转债 | 123118 | 2021年07月07日 | 2027年07月06日 | 6,549.84 | 第一年 0.50%第二年 0.70%第三年 1.20%第四年 1.80%第五年 2.50%第六年 3.00% |
（2） 截至报告期末的财务指标
单位：万元
| 项目 | 本报告期末 | 上年末 |
| 资产负债率 | 66.05% | 73.47% |
| 扣除非经常性损益后净利润 | -3,266.53 | 76.21 |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
| EBITDA利息保障倍数 | 2.63 | 3.65 |
| 利息保障倍数 | 0.35 | 1.00 |
三、重要事项
1、可转换债券相关事项
公司可转换公司债券于 2021 年 7 月 26 日起在深交所挂牌交易，本次发行可转换公司债券的转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2022 年 1 月 13 日至 2027 年 7 月 6 日。
2022 年 6月 21 日，因公司实施完成了 2021 年度权益分派，“惠城转债”的转股价格由 17.11 元/股调整为 17.06 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 21 日起生效，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-041）。
公司 2022 年度权益分派方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。“惠城转债”的转股价格无需调整。
2023 年 7 月 24 日，因公司向特定对象发行股份上市，“惠城转债”的转股价格由17.06 元/股调整为 15.99 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 7 月 24 日起生效，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于调整惠城转债转股价格的公告》（公告编号：2023-067）。
2023 年 8月 29 日，因公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份上市，“惠城转债”的转股价格由 15.99 元/股调整为 15.93 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 8 月 29 日起生效，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于调整惠城转债转股价格的公告》（公告编号：2023-092）。
2024 年 5月 27 日，因公司实施完成 2023 年度权益分派，“惠城转债”的转股价格由15.93 元/股调整为 11.29 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 27 日起生效，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于调整惠城转债转股价格的公告》（公告编号：2024-045）。
2024 年 11 月 12 日，因公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属股份上市，“惠城转债”的转股价格由 11.29 元/股调整为 11.25 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 11 月 12 日起生效，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于调整惠城转债转股价格的公告》（公告编号：2024-111）。
2025 年 7月 22 日，因公司实施完成 2024 年度权益分派，“惠城转债”的转股价格由11.25 元/股调整为 11.15 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 7 月 22 日起生效，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于调整惠城转债转股价格的公告》（公告编号：2025-056）。
2025 年 8月 14 日，因公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属股份上市，“惠城转债”的转股价格由 11.15 元/股调整为 11.11 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 8 月 14 日起生效，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于调整惠城转债转股价格的公告》（公告编号：2025-079）。
2026 年 4 月 10 日，因公司向特定对象发行股份上市，“惠城转债”的转股价格由11.11 元/股调整为 14.59 元/股，调整后的转股价格自 2026 年 4 月 10 日起生效，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于调整惠城转债转股价格的公告》（公告编号：2026-017）。
2026 年 6月 12 日，因公司实施完成 2025 年度权益分派，“惠城转债”的转股价格由14.59 元/股调整为 10.33 元/股，调整后的转股价格自 2026 年 6 月 12 日起生效，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于调整惠城转债转股价格的公告》（公告编号：2026-050）。
截至 2026 年 6 月 30 日，共计转换成“惠城环保”股票16,972,425 股，“惠城转债”余额为 65,498,400.00 元人民币（即 654,984 张）。
2、向特定对象发行股票事项
经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛惠城环保科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2712 号）同意注册，公司本次向特定对象发行 股 票 10,338,117 股 ， 每 股 发 行 价 格 为 82.22 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币849,999,979.74 元，扣除各项发行费用为人民币 14,500,318.68 元（不含税），实际募集资金净额为人民币835,499,661.06 元。2026 年4月10 日，上述新增股份发行上市。
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