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资讯 深圳奥雅设计股份有限公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳奥雅设计股份有限公司
单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月占用资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不适用 | 不适用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不适用 | 不适用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不适用 | 不适用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月占用资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 李宝章 | 实际控制人 | 其他应收款 | 4.62 | 4.62 | 房租押金 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海深圳奥雅园林设计有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 7,057.76 | 1,160.57 | 5.06 | 8,213.27 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 北京奥雅景观与建筑规划设计有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,043.66 | 451.19 | 1,000.43 | 1,494.42 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 东莞嘉博文化科技有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 234.76 | 0.01 | 234.77 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 奥雅(香港)设计师事务所有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 56.63 | 56.63 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 奥雅珩悦(香港)投资有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2.51 | 1.73 | 4.24 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 海南奥雅文化科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 160.23 | 160.23 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 深圳奥雅教育科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 247.92 | 240.00 | 7.92 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 深圳洛嘉文化科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 933.33 | 2,882.60 | 300.00 | 3,515.93 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 重庆奥雅建筑规划设计有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,241.81 | 1,241.81 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 深圳奥雅芊熹科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,861.22 | 71.43 | 0.67 | 1,931.98 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 武汉奥嘉文化旅游发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 212.97 | 0.40 | 0.01 | 213.36 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 深圳棠悦文化旅游运营管理有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 34.94 | 34.94 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 奥雅橡为智造(深圳)科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2.58 | 2.60 | 5.18 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 北京洛嘉教育科技有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | 51.45 | 10.65 | 62.10 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 奥雅(厦门)文旅产业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 239.17 | 239.17 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 重庆乐动商业运营管理有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | 0.95 | 0.14 | 1.09 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 江苏无锡洛塔科技文化有限公司成都奥雅文化旅游发展有限公司 | 控股孙公司控股子公司 | 其他应收款其他应收款 | 0.22 | 0.14 | 0.14 | 0.22 | 往来款往来款 | 非经营性往来非经营性往来 | ||
| 成都奥雅文化旅游发展有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 579.70 | 0.18 | 12.70 | 567.18 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 深圳洛嘉文化科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 275.68 | 80.06 | 129.36 | 226.38 | 提供服务 | 经营性往来 | ||
| 广州棠悦文旅运营管理有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 122.55 | 38.70 | 161.25 | 提供服务 | 经营性往来 | |||
| 重庆奥雅建筑规划设计有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 158.03 | 1.75 | 159.78 | 提供服务 | 经营性往来 | |||
| 深圳棠悦文化旅游运营管理有限公司 | 全资孙公司 | 应收账款 | 98.31 | 98.31 | 提供服务 | 经营性往来 | ||||
| 上海深圳奥雅园林设计有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 9.52 | 28.48 | 21.22 | 16.78 | 提供服务 | 经营性往来 | ||
| 东莞嘉博文化科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 1.50 | 1.50 | 提供服务 | 经营性往来 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | 杨钜泽 | 联营企业的少数股东 | 其他应收款 | 232.00 | 232.00 | 股权转让款 | 非经营性往来 | |||
| 海南陵水岗山农业旅游发展有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 170.10 | 170.10 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 苏州奥雅旺山文旅发展有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 1,954.76 | 1,954.76 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 重庆奥雅可是文化发展有限公司 | 本公司持有其51%股权,具有重大影响 | 应收账款 | 5.00 | 5.00 | 提供服务 | 经营性往来 | ||||
| Cabin Labs, LLC | WILLIAM SIYUAN控制的公司 | 应收账款 | 0.76 | 0.76 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 衢州南孔洛嘉旅游发展有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | - | 7.99 | 7.99 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 总计 | - | - | - | 17,993.14 | 4,740.12 | 1,719.84 | 21,013.42 | - |
法定代表人：李宝章
主管会计工作的负责人：蔡明利
会计机构负责人：程越阳
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