证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2026-068

江苏华兰药用新材料股份有限公司

2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“华兰股份”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，现将本公司 2026年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华兰药用新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3020号）注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 33,666,667股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 58.08 元，募集资金总额为人民币1,955,360,019.36 元 ， 扣 除 发 行 费 用 151,328,070.49 元 ， 募 集 资 金 净 额1,804,031,948.87 元。募集资金已于 2021 年 10 月 25 日划至公司指定账户。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《江苏华兰药用新材料股份有限公司验资报告》（大华验字[2021]000714号）。

（二） 募集资金使用和结余情况

截至 2026年6月30日，公司募集资金使用金额和当前余额如下：

金额单位：人民币元

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的使用和管理，提高资金使用效率，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金专户存储、使用、变更、分级审批权限、决策程序及信息披露程序、监督和责任追究等内容进行了明确规定。

公司分别于 2021 年 11 月、2022 年 8 月、2025 年 4 月及 2025 年 11 月与各存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照募集资金三方监管协议的规定履行了相关职责。

2025年 8月 25日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意公司将存放于募集资金专户（中国民生银行股份有限公司北京分行，银行账号：632342624）的募集资金余额（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）转存至招商银行股份有限公司上海四平支行。2025年 11月，公司办理完成募集资金专户（中国民生银行股份有限公司北京分行，银行账号：632342624）的注销手续，其存放的募集资金余额已全部转入本次开立的募集资金专户（招商银行股份有限公司上海四平支行，银行账号：023900170710000）。上述募集资金专户注销后，相关募集资金三方监管协议随之终止。

截至 2026年 6月 30日，本公司严格按照《募集资金管理制度》《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二） 募集资金的存储情况

1、截至2026年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

金额单位：人民币元

2、截至 2026年 6月 30日，公司募集资金现金管理产品专用结算账户存储情况如下：

金额单位：人民币元

注 1：该募集资金现金管理产品专用结算账户金额较大主要系公司全资子公司重庆市涪陵三海兰陵有限责任公司购买了江苏江阴农村商业银行股份有限公司申港支行的理财产品【江苏江阴农村商业银行结构性存款（产品代码：JDG030973），金额为人民币 8,000万元】，其认购日期为 2026年 6月 29日，产品收益起算日为 2026年 7年 1日。

注 2：该募集资金现金管理产品专用结算账户金额较大主要系公司购买的中国农业银行股份有限公司的理财产品【“汇利丰”2026年第 5519期对公定制人民币结构性存款产品，金额为人民币 10,000万元】于 2026年 6月 30日晚间（非公司和银行工作时间）收到本金和利息（37.65万元），故公司无法于当日（2026年 6月 30日）将收到的本金和利息转回募集资金专户。公司于 2026年 7月 1日将前述本金和利息转回募集资金专户。

三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况

（一） 募集资金使用情况

2026年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1：《募集资金使用情况对照表》。

（二） 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至 2026年 6月 30日，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

（三） 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2021年 12月 15日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换截至 2021年 11月 18日预先投入募投项目的自筹资金 9,198.14 万元，其中置换已投入自动化、智能化工厂改造项目8,796.69万元，置换已投入研发中心建设项目 401.45万元。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏华兰药用新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2021]0012703号）。2022年1月 7日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。截至 2022 年 12 月31日，上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金已全部置换完毕。

2026年半年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2026年半年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五） 对闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2021年 12月 15日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过人民币 180,000万元的闲置募集资金（含超募资金，下同）和自有资金进行现金管理，其中募集资金不超过 160,000万元、自有资金不超过 20,000万元。上述额度自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用，公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。2022年1月7日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。

公司于 2023年 1月 6日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 175,000万元的闲置募集资金和自有资金进行现金管理，其中募集资金不超过 145,000 万元、自有资金不超过30,000万元。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

公司于 2023年 12月 15日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 155,000万元的闲置募集资金和自有资金进行现金管理，其中募集资金不超过 120,000万元、自有资金不超过 35,000万元。现金管理有效期为股东大会审议通过之日起 12个月内，上述额度在有效期内可循环滚动使用。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。2024年1月4日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。

公司于 2024年 11月 29日召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 130,000万元的闲置募集资金和自有资金进行现金管理，其中募集资金不超过 95,000万元、自有资金不超过 35,000万元。现金管理有效期为股东大会审议通过之日起12个月内，上述额度在有效期内可循环滚动使用。独立董事专门会议审议通过了上述议案，保荐机构发表了核查意见。2024年12月18日，公司召开 2024年第七次临时股东大会，审议通过了上述议案。

公司于 2025年 11月 28日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 110,000万元的闲置募集资金和自有资金进行现金管理，其中募集资金不超过 80,000万元、自有资金不超过 30,000万元。现金管理有效期为自公司股东会审议通过之日起 12个月内，上述额度在有效期内可循环滚动使用。独立董事专门会议审议通过了上述议案，保荐机构发表了核查意见。2025年12月17日，公司召开2025年第六次临时股东会，审议通过了上述议案。

截至 2026年 6月 30日，公司使用募集资金进行现金管理尚未到期金额为556,000,000.00元，具体情况详见附表2《使用募集资金进行现金管理明细表》。

（六） 节余募集资金使用情况

公司于 2025年 6月 30日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。董事会同意公司将“研发中心建设项目”结项并将节余募集资金 457.40万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，同时授权管理层办理相关募集资金专户销户手续。保荐机构对此发表了核查意见。

截至 2026年 6月 30日，由于“研发中心建设项目”存在待支付款项，其对应的募集资金专户继续保留，直至待支付款项支付完毕，因此公司尚未使用上述节余募集资金永久补充流动资金。

（七） 超募资金使用情况

2022年 3月 2日，公司召开的第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资扩大预充式医用包装材料产能项目的议案》，同意公司投资扩大预充式医用包装材料产能项目，预计总投资金额 30,000万元（最终项目投资总额以实际投资为准），拟使用部分超募资金投入该项目。保荐机构对此发表了核查意见。2022年 3月 22日，公司召开 2022年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案。

2022年 7月 21日，公司召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司投资华兰股份年产 60亿只新型药用密封弹性体项目暨使用部分超募资金对全资子公司增资的议案》，同意公司使用部分超募资金对全资子公司重庆市涪陵三海兰陵有限责任公司（以下简称“三海兰陵”）增资 57,639.65万元人民币，增资资金 57,142万元计入注册资本，三海兰陵注册资本由2,858万元增至60,000万元，其余497.65万元计入资本公积，用于投资“华兰股份年产 60亿只新型药用密封弹性体项目”。保荐机构对此发表了核查意见。2022年8月8日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了上述议案。

2023年 4月 3日，公司召开了第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。该议案已经公司于 2023年 5月 26日召开的 2023年第三次临时股东大会逐项审议通过。同意公司使用超募资金通过集中竞价交易的方式回购公司股份，本次用于回购的资金总额不低于人民币 1亿元（含）且不超过人民币 2亿元（含），回购价格不超过人民币 49.50元/股（含）。回购期限自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过 12个月。公司 2022年年度权益分派实施后，本次回购股份价格上限由不超过人民币 49.50元/股（含）调整为不超过人民币49.20元/股（含）。本次回购资金总额不低于人民币1亿元（含），不超过人民币2亿元（含）。截至2024年3月11日，本次回购方案已实施完毕。公司实际回购时间区间为 2023年 6月 5日至 2024年 3月 11日，公司通过回购专用证券账户使用超募资金以集中竞价方式累计回购公司股份数量为 6,412,625股，占公司总股本的 4.72%，购买的最高价格为 35.108 元/股，最低价格为26.390元/股，合计支付的总金额为人民币199,589,331.690元（不含交易费用）。

2025年 3月 20日，公司召开第五届董事会第三十三次会议及第五届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司增资用于投资药用铝盖生产建设项目的议案》，同意公司使用部分超募资金对全资子公司重庆市涪陵三海兰陵有限责任公司增资人民币 1,248.73万元，增资资金全部计入资本公积，用于投资“药用铝盖生产建设项目”。保荐机构对此发表了核查意见。

2025 年 6 月 23 日，公司召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用超募资金、自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，保荐机构对此发表了核查意见。上述议案已经公司于 2025年 7月 11日召开的 2025年第三次临时股东会逐项审议通过。同意公司使用超募资金、自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次用于回购的资金总额不低于人民币 10,000万元（含）且不超过人民币 20,000万元（含），其中超募资金不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币 6,000万元（含），自有资金及自筹资金不低于人民币 7,000万元（含）且不超过人民币 14,000万元（含），回购价格不超过人民币 45.50元/股（含），回购期限为自公司股东会审议通过回购方案之日起不超过 12个月。公司 2024年年度权益分派实施后，本次回购股份价格上限由不超过人民币 45.50元/股（含）调整为不超过人民币34.84元/股（含）。公司于2026年6月8日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整股份回购价格上限的议案》，董事会同意公司将回购价格上限由不超过人民币34.84元/股（含）调整为不超过人民币161.00元/股（含）。截至 2026年 6月 16日，公司本次回购方案已实施完毕。公司实际回购时间区间为 2025年 8月 15 日至 2026年 6月 16日，公司通过回购专用证券账户使用超募资金、自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为3,206,729股，占公司总股本的 1.95%，最高成交价格为 131.7889元/股，最低成交价格为 28.700 元/股，使用资金总额为人民币 130,033,119.150元（不含交易费用）。其中使用超募资金回购的股份数量为 231,030 股，占公司总股本的0.14%，最高成交价格为 131.7889元/股，最低成交价格为 126.7785元/股，使用资金总额为人民币30,053,639.500元（不含交易费用）。

（八） 尚未使用的募集资金用途和去向

截至 2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为833,273,963.41元，其中使用暂时闲置募集资金进行现金管理所购买的理财产品未到期余额为556,000,000.00 元，其余尚未使用的募集资金 277,273,963.41 元存放在公司募集资金专户及募集资金现金管理产品专用结算账户内。

（九） 募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表 1：募集资金使用情况对照表

附表 2：使用募集资金进行现金管理明细表

特此公告。

江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日

附表1：募集资金使用情况对照表 金额单位：人民币万元

注：1、此表中，募集资金总额指“扣除发行费用后的募集资金净额”。 2、公司本次使用超募资金回购的资金总额不低于人民币 1亿元（含）且不超过人民币 2亿元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。截至 2024年 3月 11 日，本次回购方案已实施完毕，公司本次使用超募资金累计回购公司股份合计支付的总金额为人民币 199,589,331.69元（不含交易费用）。 3、公司本次使用超募资金回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。截至 2026年 6月 16 日，本次回购方案已实施完毕，公司本次使用超募资金累计回购公司股份合计支付的总金额为人民币 30,053,639.500元（不含交易费用）。

附表2：使用募集资金进行现金管理明细表

单位：人民币元

注：公司各时点使用闲置募集资金进行现金管理均未超过授权范围。