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资讯 山东科源制药股份有限公司2026半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026半年度占用资金的利息(如有) | 2026半年度偿还累计发生金额 | 2026半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 总计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026半年度往来资金的利息(如有) | 2026半年度偿还累计发生金额 | 2026半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 山东金捷燃气有限责任公司 | 受同一方控制企业的关联企业 | 预付账款 | 274,726.40 | 150,693.12 | 124,033.28 | 采购服务、货物 | 经营性往来 | ||
| 武汉有机实业有限公司 | 实际控制人之子控制的公司 | 应收账款 | - | 333,900.00 | 333,900.00 | - | 销售服务、货物 | 经营性往来 | ||
| 宏济堂扁鹊大药房(山东)有限公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | - | 4,594.15 | 2,090.00 | 2,504.15 | 销售服务、货物 | 经营性往来 | ||
| 济南宏济堂中医医院有限公司 | 受公司间接控股股东力诺集团控制 | 应收账款 | - | 267,581.80 | 267,581.80 | 销售服务、货物 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 山东力诺制药有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 45,062,000.00 | 26,705,791.40 | 58,510,784.25 | 76,866,992.85 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 山东诺心贸易有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 8,107,800.00 | - | 8,107,800.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | 北京诺康达医药科技股份有限公司 | 联营企业 | 预付账款(含其他非流动资产) | 2,581,490.57 | 239,490.57 | - | 2,342,000.00 | 委托研发 | 经营性往来 | |
| 总计 | - | - | - | - | - |
法定代表人： 主管会计工作的负责人：
会计机构负责人：
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