重庆溯联塑胶股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司募集资金监管规则》（以下简称《募集资金监管规则》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板规范运作》）等有关规定，现将本公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆溯联塑胶股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕544 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,501 万股，每股面值1.00 元，发行价格为人民币53.27 元/股。本次募集资金总额为人民币133,228.27 万元，扣除发行费用（不含税）人民币14,796.73 万元后，实际募集资金净额为人民币118,431.54 万元。

上述募集资金已于2023 年6月19 日划至公司募集资金专项账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金的到位情况进行了审验，并于2023 年6月 20 日出具天健验〔2023〕8-19 号《验资报告》。公司及实施募投项目的子公司已与存放募集资金的银行、保荐机构签署了募集资金三方监管协议、四方监管协议。

（二）募集资金使用及结余情况

公司募集资金总额为133,228.27 万元，扣除发行费用（不含税）人民币14,796.73万元后，实际募集资金净额为人民币 118,431.54 万元。截至2026 年 6月30 日，公司累计使用募集资金 101,017.37 万元投入到募投项目，使用节余募集资金 1,416.59万元永久补充流动资金，公司募集资金结余18,707.94 万元。

截至2026 年6 月30 日，公司募集资金使用金额和当前余额如下：

单位：人民币万元

注：应结余募集资金与实际结余募集资金差异34.56万元，系以自有资金垫付的发行费用35.08万元，手续费、募集资金置换尾差等募集资金支出0.52万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《募集资金监管规则》《创业板上市规则》《创业板规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、审批、管理与监督等做出了明确的规定。

根据公司《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中银国际证券股份有限公司于2023 年6月14 日分别与中国工商银行股份有限公司重庆江北支行、招商银行股份有限公司重庆分行、中国银行股份有限公司重庆江北支行、中信银行股份有限公司重庆分行、浙商银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金三方监管协议》。公司于 2023 年 12 月6日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期并增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意增加全资子公司重庆溯联汽车零部件有限公司（以下简称“溯联零部件”）和重庆溯联精工机械有限公司（溯联零部件的全资子公司，以下简称“溯联精工”）作为募集资金投资项目“汽车用塑料零部件项目”的共同实施主体并新增设立募集资金专项账户，公司、全资子公司溯联零部件、溯联精工于2023 年12 月12 日分别与保荐机构中银国际证券股份有限公司、招商银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方、四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

1. 截至2026 年6 月30 日，本公司有7个募集资金专户、1个回购专用证券账户、3 个证券理财专项账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

注：鉴于公司首次公开发行股票募投项目“汽车用塑料零部件项目及汽车零部件研发中心项目”已结项，公司已将上述募投项目涉及账户中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行8100022929200294613、中国工商银行股份有限公司重庆港城园区支行 3100002729100037742 资金划转完成并分别于2025年3月21日、2025年3月25日完成销户。截至2025年6月30日，上述账户余额为0。

2. 截至 2026 年 6 月 30 日，本公司购买中国银行结构性存款 165,000,000.00 元，证券收益凭证 20,000,000.00 元，合计结余募集资金 187,079,452.26 元，具体现金管理情况详见本报告三（一）4之说明。

三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

2. 节余募集资金使用情况

公司于2025 年1月16 日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。因公司首次公开发行股票募投项目“汽车用塑料零部件项目及汽车零部件研发中心项目”已达到预定可使用状态，同意公司对该项目进行结项，并将节余募集资金2,351.23 万元（具体金额以实际结转时募投项目专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

截至2026年6 月30 日，公司已使用节余募集资金1,416.59 万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

3. 超募资金使用情况

公司募集资金净额为人民币 118,431.54 万元，本次募集资金净额超过计划募集资金金额部分为超募资金，其中超募资金为人民币79,211.18 万元。

公司于2023 年8月25 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，于2023 年9月12 日召开2023 年第一次临时股东大会，分别审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金20,000 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为25.25%。

公司于2024 年2月7日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币3,000 万元（含）且不超过人民币6,000 万元（含）的超募资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。截至2025 年1 月23 日，累计使用超募资金3,000.20 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）回购公司股份。

公司于2024 年8月21 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，于2024 年9 月12 日召开公司2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金20,000 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为25.25%。

公司于 2025 年 8 月 25 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，于2025 年9月12 日召开公司2025 年第一次临时股东会，分别审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金20,000万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为25.25%。截至目前，公司已从募集资金专户转出19,980 万元永久补充流动资金。

4. 用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，于2023 年9月12 日召开2023 年第一次临时股东大会，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币72,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金，下同）以及不超过 60,000.00 万元的自有资金进行现金管理。上述额度自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

公司于 2024 年 8 月 21 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，于2024 年9月12 日召开2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，拟使用不超过人民币50,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金，下同）以及不超过 80,000.00 万元的自有资金进行现金管理。上述额度自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

公司于 2025 年 9 月 10 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币25,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金，下同）以及不超过 70,000.00 万元的自有资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

（1）2026 年半年度，公司闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

金额单位：人民币万元

（2）2026 年半年度，公司与募集资金账户开户行签订单位协定存款协议，提高资金使用效率，增加财务收益，计息金额为签约账户内实时余额，2026年半年度利息收入合计1.54 万元。

（3）截至 2026 年 6月 30 日，公司闲置募集资金进行现金管理余额 18,500.00万元。

（二）募集资金投资项目延期并增加实施主体的情况

2023 年 12 月 6 日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期并增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意募集资金投资项目“汽车用塑料零部件项目及汽车零部件研发中心项目”达到预定可使用状态的时间从 2023 年 12 月 31 日延期至 2024 年 12 月31日，并增加全资子公司重庆溯联汽车零部件有限公司和重庆溯联精工机械有限公司作为募集资金投资项目“汽车用塑料零部件项目”的共同实施主体并新增设立募集资金专项账户。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

汽车用塑料零部件项目、汽车零部件研发中心项目和补充营运资金项目的效益反映在公司整体项目中，故无法单独核算效益。

四、改变募投项目的资金使用情况

1. 截至2026 年6 月30 日，募集资金投资项目未发生变更情况。

2. 截至2026 年6 月30 日，募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

重庆溯联塑胶股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日

附表

2026年半年度募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元