江苏华阳智能装备股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项

报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等规定，现将江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华阳智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2122号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于江苏华阳智能装备股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2024〕93号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,427.10万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币28.01元，募集资金总额为人民币 39,973.07万元，扣除发行费用人民币 5,457.26万元（不含增值税金额）后，实际募集资金净额为人民币 34,515.81万元。该募集资金已于2024年 1月 30日到账，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇事务所”）对上述募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具中汇会验〔20240202号《验资报告》。

公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行管理。

（二）募集资金使用及结余情况

2024年度使用募集资金13,103.79万元，2025年度使用募集资金2,909.88万元，本期使用募集资金1,282.77万元。

截至2026年6月30日，募集资金暂未使用的余额为18,235.95万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），其中存放在募集资金专户余额1,635.95万元，募集资金进行现金管理的余额为16,600.00万元，具体使用情况如下：

注 1：上表各分项之和与合计数在尾数上存在差异，系由四舍五入造成。

注 2：2024 年 5月 23日，公司在工商银行常州潞城支行开设的募集资金专项账户（账号：1105050929000666618）资金全部支出完毕并销户，产生销户利息收入金额为 14,112.18元，已转入公司自有资金账户，募集资金专户注销后，公司、保荐机构与开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》也随之终止。

二、募集资金存放和管理情况

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2024年 2月 7日，公司连同保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）分别与江苏江南农村商业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行和招商银行股份有限公司常州分行签署《募集资金三方监管协议》；2024年 4月 3日，公司、全资子公司江苏德尔福医疗器械有限公司（以下简称“江苏德尔福”）及东吴证券与中信银行股份有限公司常州分行签署《募集资金四方监管协议》，同日公司、全资子公司华阳智能装备（宿迁）有限公司（以下简称“华阳宿迁”）及东吴证券与中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行签署《募集资金四方监管协议》。前述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至2026年6月30日止，募集资金存储情况如下：

注：2026年 7月，公司子公司与宿迁市鼎祥建设工程有限公司因建设工程施工合同纠纷，公司银行账号为 1105050929000889909的中国工商银行股份有限公司常州潞城支行银行账户被法院冻结，被冻结资金金额 300万元。2026年 7月 23日，该募集资金账户已解除冻结 。具 体内 容详 见 公司 于 2026 年 7 月 22 日 、2026 年 7 月 25 日 在巨 潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司募集资金账户部分资金被冻结的公告》（公告编号：2026-027）、《关于子公司募集资金账户部分资金解除冻结的公告》（公告编号：2026-028）。

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2026年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币

17,296.44万元，详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

本报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资产品情况

公司于2025年3月5日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，于2025年3月24日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用总额不超过2亿元（含2亿元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险、保本型的理财产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2025年3月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-008）。

公司于2026年3月6日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用总额不超过1.7亿元（含1.7亿元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险、保本型的理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2026年3月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-008）。

2026年半年度，公司以闲置募集资金购买的已到期的银行理财产品明细情况如下：

截至 2026年6月30日，使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品明细情况如下：

注：公司使用闲置募集资金购买的理财产品均为保本理财，不存在使用募集资金购买非保本型理财的情况。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金。

（七）超募资金使用情况

公司首次公开发行不存在超募资金。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2026年6月30日，尚未使用的募集资金合计为18,235.95万元，其中闲置资金经批准用于现金管理的余额为16,600.00万元，存放在募集资金专户余额1,635.95万元。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 改变募集资金投资项目情况

2026年 1月 16日公司第三届董事会第八次会议、2026年 2月 6日公司 2026年第一次临时股东会审议分别通过了《关于变更部分募投项目的议案》，同意公司变更募集资金用途，将原计划用于“智能精密注射给药医疗器械产业化建设项目”的部分未使用募集资金 8,131.22万元用于“精密微特电机及应用产品智能制造基地建设项目”。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2026-001）。

2026年半年度公司改变募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附件 2。

(二) 改变募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

改变募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附件：1．募集资金使用情况对照表

2．变更募集资金投资项目情况表

江苏华阳智能装备股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日

募集资金使用情况对照表

2026 年半年度

编制单位：江苏华阳智能装备股份有限公司

单位：人民币万元

注：由于项目实施期间存在部分时间段人员及物流流通受限情形，部分定制化设备的制造、安装及调试周期延长，造成上述项目投资进度出现不同程度的不及预期情况。同时，公司“智能精密注射给药医疗器械产业化建设项目”受到下游生物医药企业产品量产周期影响，该项目的建设及设备采购有所放缓等因素的影响，总体进度慢于预期。公司于 2025年4月 18日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期及部分项目新增实施地点的议案》，将“智能精密注射给药医疗器械产业化建设项目”及“精密微特电机及应用产品智能制造基地建设项目”达到预定可使用状态日期延长至 2026年底。

附件2

改变募集资金投资项目情况表

2026 年半年度

编制单位：江苏华阳智能装备股份有限公司

单位：人民币万元