证券简称：深桑达A

公告编号：2026-061

深圳市桑达实业股份有限公司2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”或“深桑达”）就 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告。

一、募集资金基本情况

单位：元 币种：人民币，下同

2021 年向中国电子信息产业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“2021 年募集配套资金”）经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市桑达实业股份有限公司向中国电子信息产业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]1018 号）同意，核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过200,000 万元。公司本次非公开发行人民币普通股（A股）67,513,362 股，每股发行价格为14.96 元，募集资金总额为人民币 1,009,999,895.52 元，扣除发行费用总额 9,591,992.75 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,000,407,902.77 元。募集资金到账情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年10 月 27 日出具“信会师报字[2021]第 ZG11887 号”验资报告。

由于公司募集配套资金净额为 100,040.79 万元，低于《深圳市桑达实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中拟募集的资金金额 200,000.00 万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，根据《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳市桑达实业股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，公司第八届董事会第五十次会议审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》，同意对募投项目募集资金投资额进行调整，募集资金不足部分由公司自筹解决，具体情况如下：

单位：万元

注：（1）上述调整后拟投入募集资金合计 999,832,383.21 元，与募集资金净额1,000,407,902.77 元之间的差额，为公司承担的发行费用的增值税费及截至 2021 年 10 月19 日募集资金到账日尚未支付的发行登记费用；

（2）调整后的拟投入募集资金暂未包含募集资金专户孳息，本次全部募集资金孳息将根据实际划转日的金额分配至“偿还金融机构贷款”项目。

2025 年向特定对象发行股份募集资金经中国证券监督管理委员会的《关于同意深圳市桑达实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可2025〕991 号）同意，公司于2025 年12 月向特定对象发行人民币普通股股票77,220,077 股 ， 发 行 价 格 15.54 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币1,199,999,996.58 元，扣除发行费用 1,910,584.97 元后，公司实际募集资金净额为人民币1,198,089,411.61 元。募集资金到账情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2026 年1月7 日出具“中兴华验字（2026）第 010002号”验资报告。

由于公司向特定对象发行股票实际募集资金净额少于原计划投入募投项目金额，公司于2026 年 1月29 日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目使用金额的议案》（详见公告：2026-010），根据实际募集资金净额并结合各募投项目的实际进展情况，公司拟对募集资金投资项目金额作如下调整：

单位：万元

注：上述调整后拟投入募集资金合计 1,198,089,411.61 元，与募集资金实际到账金额1,198,981,128.66元之间的差额，为公司截至2025年12月31日尚未支付的发行登记费用。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保证募集资金安全，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

（一）2021 年募集配套资金

2021 年11 月17 日，公司与保荐机构平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）、招商银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳华强支行签署《募集资金三方监管协议》；2021 年 12 月 13 日，公司与控股子公司中国系统、保荐机构平安证券、中国邮政储蓄银行股份有限公司北京海淀区支行、交通银行股份有限公司北京西区支行签署《募集资金四方监管协议》。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。

截至 2026 年6月30 日，公司及控股子公司中国系统募集资金存放专项账户的存款余额如下：

注：因公司 2021 年募集配套资金投资项目“现代数字城市技术研发项目”已基本完成，满足结项条件，公司于 2026 年 4 月 24 日召开的第十届董事会第五次会议、2026 年 5月 19日公司召开的 2025 年度股东会，分别审议通过了《关于 2021 年募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》（详见公司于 2026 年 4 月 28 日披露的《关于 2021 年募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》），同意将募集资金专户余额及孳息补充流动资金，用于公司日常经营。2026 年 6 月，公司将中国系统邮储银行募集资金账户余额 14,590.45 万元（含银行孳息 1,352.09 万元）转至日常经营账户并对该账户做销户处理。

（二）2025 年向特定对象发行股份募集资金

2026 年1月27 日，公司分别与广发银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京陶然亭支行、中国光大银行股份有限公司北京分行、中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行、兴业银行股份有限公司武汉分行、招商银行股份有限公司深圳分行、 中国银行股份有限公司深圳高新区支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司北京海淀区支行，保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，上述募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。

截至 2026 年6月30 日，公司及控股子公司中国系统募集资金存放专项账户的存款余额如下：

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

详细内容请见“募集资金使用情况对照表”（见附表1、附表2）。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1. 2021 年募集配套资金

为提高公司募集资金的使用效率、优化募投项目实施主体中国系统的资产结构，公司于 2022 年8月23 日召开的第九届董事会第七次会议、第九届监事会第四次会议，以及2022 年10 月10 日召开的2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》及《关于以部分募集资金对控股子公司增资暨关联交易议案》，将募投项目“现代数字城市技术研发项目、偿还金融机构贷款”的实施方式，由向控股子公司中国系统提供借款的方式，变更为以部分借款资金10 亿元向中国系统增资，其他内容保持不变。

2. 2025 年向特定对象发行股份募集资金

2025 年向特定对象发行股份募集资金投资项目不存在实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1. 2021 年募集配套资金

2021 年 12 月 22 日，公司第九届董事会第一次会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付增发登记费用的自筹资金的议案》，公司董事会同意使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付增发登记费用的自筹资金 36,497.16 万元。其中募投项目实施主体公司控股子公司中国系统以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为人民币36,490.41 万元，公司使用自筹资金支付的增发登记费为人民币6.75 万元。

2. 2025 年向特定对象发行股份募集资金

2026 年 6 月 8 日，公司第十届董事会第六次会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司董事会同意使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金34,089.17 万元。其中，募投项目实施主体公司中电二公司使用募集资金置换以自有资金预先投入募投项目的金额34,000.00 万元；同时，公司使用募集资金置换以自筹资金支付的发行费用为人民币891,717.05 元。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金或进行现金管理情况

1. 2021 年募集配套资金

2021 年向特定对象发行股份募集资金不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金或进行现金管理的情况。

2. 2025 年向特定对象发行股份募集资金

2025 年向特定对象发行股份募集资金不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的情况。

2026 年1月28 日，第十届董事会第三次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和募集资金投资项目建设，并有效控制风险的前提下，使用不超过 8亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。报告期内，公司在原募集资金账户对部分募集资金进行协定存款，报告期内协定存款峰值 79,703.29 万元。截至2026 年 6 月 30 日，协定存款余额 45,703.29 万元（含银行孳息 103.49 万元）。

（五）节余募集资金使用情况

1. 2021 年募集配套资金

因公司 2021 年募集配套资金投资项目“现代数字城市技术研发项目”已基本完成，满足结项条件，公司于2026 年4 月24 日召开的第十届董事会第五次会议、2026 年5月 19 日公司召开的2025 年度股东会，分别审议通过了《关于2021年募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》（详见公司于2026年4月28 日披露的《关于2021 年募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》），同意将募集资金专户余额及孳息补充流动资金，用于公司日常经营。2026 年 6 月，公司将募集资金账户余额 14,590.45 万元（含银行孳息）转至日常经营账户。

2. 2025 年向特定对象发行股份募集资金

2025 年向特定对象发行股份募集资金不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（六）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

1. 2021 年募集配套资金

2021 年募集配套资金剩余金额将转至公司日常经营账户，并对募集资金账户做销户处理。

2. 2025 年向特定对象发行股份募集资金

2025 年向特定对象发行股份募集资金剩余金额将继续用于本次募投项目支出。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存违规情形。

六、备查文件

1. 董事会决议；

2. 审计与风险管理委员会决议。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日

附表 1：

2021 年募集配套资金使用情况对照表

编制单位：深圳市桑达实业股份有限公司

2026 年 6 月 30 日

单位：人民币万元

附表 2：

2025 年向特定对象发行股份募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳市桑达实业股份有限公司

2026 年 6 月 30 日

单位：人民币万元