美锦能源：关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：000723

证券简称：美锦能源

公告编号：2026-074

债券代码：127061

债券简称：美锦转债

山西美锦能源股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准山西美锦能源股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕374 号），核准山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）公开发行可转换公司债券35,900,000张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币3,590,000,000.00 元。

本公司本次发行的募集资金总额为 3,590,000,000.00 元，扣除保荐及承销费 31,896,226.42 元（不含税）后（其中：471,698.11 元（不含税）的保荐费，本公司已于前期预付至中信建投证券股份有限公司指定账户），实际收到的金额为3,558,575,471.70 元。另扣减律师费用、会计师费用、资信评级费用及发行披露费用等与本次发行可转换公司债券直接相关的外部费用 1,466,037.74 元（不含税）后，募集资金净额为 3,556,637,735.85 元。上述募集资金到位情况已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）[2022]京会兴验字第 02000005 号《验资报告》验证。

2026 年上半年，公司对募集资金投资项目投入 2,796.70 万元；截至 2026年6月30 日，公司对募集资金投资项目累计投入349,692.23 万元（包括置换先期以自有资金投入的金额），募集资金余额为 7,339.81 万元（包含利息收入和现金管理收益扣除手续费的净额）。

二、募集资金管理及存放情况

（一）募集资金管理情况

本公司按照《上市公司募集资金监管规则》的要求，遵循规范、安全、高效、透明的原则制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

2022 年 4 月，公司、保荐机构分别与中国光大银行太原双塔西街支行、山西清徐农村商业银行股份有限公司、晋商银行股份有限公司清徐支行及中信银行太原分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专用账户内。

公司于2022年9月15日召开了九届四十一次董事会会议和九届二十一次监事会会议，于2022 年9月27 日召开了九届四十三次董事会会议和九届二十三次监事会会议，于2022 年10 月10 日召开了公司2022 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意将“氢燃料电池动力系统及氢燃料商用车零部件生产项目（一期一阶段）”部分募集资金变更为投资“美锦氢能总部基地一期”和“滦州美锦新能源有限公司14,000Nm³/h 焦炉煤气制氢项目”，项目实施主体由山西美锦氢能科技有限公司分别变更为子公司美锦（北京）氢能科技有限公司（以下简称“北京美锦”）和孙公司滦州美锦新能源有限公司（以下简称“滦州美锦”），并对上述变更后募投项目内部投资结构进行调整。本次变更后的“美锦氢能总部基地一期”及“滦州美锦新能源有限公司14,000Nm³/h 焦炉煤气制氢项目”，并于2022 年10 月18 日，公司及全资子公司北京美锦、氢源科技、孙公司滦州美锦与保荐机构、募集资金专户监管银行-中信银行唐山分行、中信银行股份有限公司北京分行、上海浦东发展银行股份有限公司太原分行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。（公告编号：2022-123）

为了便于北京美锦项目建设的开展，2023 年 2 月，公司及全资子公司北京美锦与保荐机构、募集资金专户监管银行-中国建设银行股份有限公司北京大兴支行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金存放情况

截至 2026年6 月 30日,公司本次公开发行可转债募集资金在银行账户的存放情况为：

单位：人民币万元

截至2026年6月30日，尚未使用的募集资金余额为7,339.81 万元，其中318.76 万元存放于募集资金专户，7,021.05 万元存放于七天通知存款账户。

三、本期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况：详见附件1《募集资金使用情况表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况：

本报告期内公司不存在变更募集资金投资项目情况，2022 年度变更情况详见《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-026），2025 年度变更情况详见《关于2025 年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-029）。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况：

本报告期内公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况，2022 年置换情况详见《关于2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告

编号：2023-026）。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况：不适用

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况：

2026 年 6 月8 日，公司召开十届五十一次董事会会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提升募集资金使用和管理效率，在保障公司募集资金项目投入需求的前提下，董事会授权公司使用最高不超过10,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限最长不超过一年（含1年）的现金收益产品，资金额度自十届五十一次董事会会议审议通过之日起一年之内（含1年）有效，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。截至2026年6 月30 日，尚未使用的募集资金余额为 7,339.81 万元,其中公司使用闲置募集资金 7,021.05 万元进行现金管理，用于购买七天通知存款，其余尚未使用的募集资金存放在募集资金专户内。

截至 2026年6 月 30日，公司使用闲置募集资金 7,021.05 万元进行现金管理，用于购买七天通知存款，具体情况如下：

单位：人民币万元

（六）节余募集资金使用情况：不适用

（七）超募资金使用情况：不适用

（八）募集资金使用的其他情况：

1、“氢燃料电池动力系统及氢燃料商用车零部件生产项目（一期一阶段）”募集资金投资项目的终止情况及原因详见《关于 2025 年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-029）。

2、“美锦氢能总部基地一期”募集资金投资项目延期情况及原因

“美锦氢能总部基地一期”募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间由2024 年6 月调整为2025 年6月的情况详见《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-051），由2025 年6 月调整为2026年6 月的情况详见《关于 2025 年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-029）。

3、“美锦氢能总部基地一期”募集资金投资项目结项情况

2026 年 6 月，公司十届五十二次董事会会议审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》，同意公司将募投项目“美锦氢能总部基地一期”结项，待所有待支付项目尾款支付完毕后注销募集资金专户。

4、“滦州美锦新能源有限公司 14,000Nm³/h 焦炉煤气制氢项目”募投项目延期情况及原因

“滦州美锦新能源有限公司 14,000Nm³/h 焦炉煤气制氢项目”募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间由2024年12月调整为2025年12月的情况详见《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-051），由 2025 年 12 月调整为 2026 年 12 月的情况详见《关于 2025 年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-029）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）“氢燃料电池动力系统及氢燃料商用车零部件生产项目（一期一阶段）”部分募集资金变更为投资“美锦氢能总部基地一期”和“滦州美锦新能源有限公司14,000Nm³/h 焦炉煤气制氢项目”的情况详见《关于2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-026）。

（二）终止“氢燃料电池动力系统及氢燃料商用车零部件生产项目（一期一阶段）”，并将项目剩余募集资金永久补充流动资金的情况详见《关于 2025 年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-029）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。

附件1：募集资金使用情况表

附件2：变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日

附件 1:

募集资金使用情况表

截止日:2026 年 6 月 30 日

单位：万元

[注 1]“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额。 [注 2]2025 年 11月，公司十届四十六次董事会会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止公司可转换公司债券募集资金投资项目“氢燃料电池动力系统及氢燃料商用车零部件生产项目（一期一阶段）”并将项目剩余募集资金 17,917.83 万元（含理财收益、银行存款利息收入）永久补充流动资金。[注 3]2024 年 7月，公司十届二十一次董事会会议、十届七次监事会会议，审议通过了《关于部分可转债募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，同意公司在不调整项目的投资总额、建设规模和实施主体的前提下，对“美锦氢能总部基地一期”募投项目达到预定可使用状态的时间由 2024 年6 月调整为2025 年 6月。2025 年 6月，公司十届三十九次董事会会议、十届十五次监事会会议，审议通过了《关于部分可转债募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在不调整项目的投资总额、建设规模和实施主体的前提下，对“美锦氢能总部基地一期”募投项目达到预定可使用状态的时间由 2025年 6月调整为 2026 年 6月。2026年 6月 30 日公司十届五十二次董事会会议审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》，同意公司将募投项目“美锦氢能总部基地一期”结项，待所有待支付项目尾款支付完毕后注销募集资金专户。 [注 4]2024 年 12月，公司十届二十八次董事会会议、十届十一次监事会会议，审议通过了《关于部分可转债募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在不调整项目的投资总额、建设规模和实施主体的前提下，对“滦州美锦新能源有限公司 14,000Nm³/h 焦炉煤气制氢项目”募投项目达到预定可使用状态的时间由 2024 年 12 月调整为 2025 年 12 月。2025 年 12月，公司十届四十七次董事会会议、审计委员会会议审议通过了《关于部分可转债募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在不调整项目的投资总额、建设规模和实施主体的前提下，对“滦州美锦新能源有限公司 14,000Nm³/h 焦炉煤气制氢项目”募投项目达到预定可使用状态的时间由 2025年 12 月调整延长至 2026年 12 月。

附件 2

变更募集资金投资项目情况表 单位:万元