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金额单位：人民币元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026半年度占用资金的利息(如有) | 2026半年度偿还累计发生额 | 2026年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | —— | —— | —— | —— | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | —— | —— | —— | —— | ||||||
| 其他关联方及附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | —— | —— | —— | —— | —— | |||||
| 总计 | —— | —— | —— | —— | ||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026半年度往来资金的利息(如有) | 2026半年度偿还累计发生额 | 2026年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 大连中远海运物资供应有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 476.00 | 476.00 | 质保金 | 经营性资金往来 | |||
| 中国船舶燃料湛江有限公司 | 同一最终控制方 | 预付款项 | 212,635.75 | 212,635.75 | 燃油款 | 经营性资金往来 | ||||
| 海南港航船舶燃料供销有限公司 | 同一母公司 | 预付款项 | 12,195,750.70 | 12,195,034.94 | 715.76 | 燃油款 | 经营性资金往来 | |||
| 上海中远海运集装箱运输有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 54,000.00 | 54,000.00 | 疗休养收入 | 经营性资金往来 | ||||
| 上海中远海运集装箱运输信息服务有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 6,000.00 | 6,000.00 | 疗休养收入 | 经营性资金往来 | ||||
| 寰宇东方国际集装箱(启东)有限公司 | 同一最终控制方 | 预付款项 | 292,500.00 | 292,500.00 | 集装箱采购款 | 经营性资金往来 | ||||
| 海南中远海运科技有限公司 | 同一最终控制方 | 预付款项 | 2,591,886.79 | 2,591,886.79 | 系统升级项目款 | 经营性资金往来 | ||||
| 中远海运船员管理有限公司广州分公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 61,232.40 | 61,232.40 | 代收代付社保公积金款项 | 经营性资金往来 | ||||
| 中远海发(天津)租赁有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 保证金及押金 | 经营性资金往来 | ||||
| 海南港航通用码头有限公司 | 同一母公司 | 其他应收款 | 60,000.00 | 60,000.00 | 押金保证金 | 经营性资金往来 | ||||
| 海南港航物流有限公司 | 同一母公司 | 其他应收款 | 176,841.55 | 176,841.55 | 代发薪酬 | 经营性资金往来 | ||||
| 海南港航国际港务有限公司 | 同一母公司 | 其他应收款 | 176,841.55 | 176,841.55 | 代发薪酬 | 经营性资金往来 | ||||
| 中远海运科技股份有限公司 | 同一最终控制方 | 预付款项 | 8,109.59 | 8,109.59 | 系统运维费 | 经营性资金往来 | ||||
| 上海中远海运电信科技有限公司 | 同一最终控制方 | 预付款项 | 1,509,663.66 | 1,509,663.66 | 物料费、安装费 | 经营性资金往来 | ||||
| 中远海运大连投资有限公司 | 同一最终控制方 | 预付款项 | 28,216.08 | 28,216.08 | 租赁费 | 经营性资金往来 | ||||
| 中远海运(大连)有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 47,000,000.00 | 45,000,000.00 | 2,000,000.00 | 服务费、房屋租金押金 | 经营性资金往来 | |||
| 中远海运科技(北京)有限公司 | 同一最终控制方 | 预付款项 | 403,200.00 | 403,200.00 | 信息化建设投资款 | 经营性资金往来 | ||||
| 海南港航控股有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 2,957,031.85 | 2,532,031.85 | 425,000.00 | 研发款项、代发薪酬 | 经营性资金往来 | |||
| 海南港航现代服务发展有限公司 | 同一母公司 | 其他应收款 | 2,613,923.00 | 29,700.00 | 2,643,623.00 | 水电费、场地租金保证金 | 经营性资金往来 | |||
| 海南港航拖轮有限公司 | 同一母公司 | 其他应收款 | 54,432.87 | 36,621.23 | 36,621.23 | 54,432.87 | 水电费 | 经营性资金往来 | ||
| 海南国盛石油有限公司 | 同一最终控制方 | 预付款项 | 3,284,064.58 | 120,596,990.76 | 123,645,299.14 | 235,756.20 | 燃料费 | 经营性资金往来 | ||
| 中远海运财产保险自保有限公司 | 同一最终控制方 | 预付款项 | 4,674,145.30 | 2,529,228.18 | 3,095,311.38 | 4,108,062.10 | 保险费 | 经营性资金往来 | ||
| 中远海运财产保险自保有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 88,000.00 | 89,400.00 | 89,400.00 | 88,000.00 | 保险费 | 经营性资金往来 | ||
| 中远海运集团财务有限责任公司 | 同一最终控制方 | 货币资金 | 1,430,853.47 | 1,430,853.47 | 利息收入 | 经营性资金往来 | ||||
| 大连中远海运大厦酒店有限公司 | 同一最终控制方 | 预付款项 | 494,052.01 | 494,052.01 | 房屋租金押金 | 经营性资金往来 | ||||
| 海南中远海运科技有限公司 | 同一最终控制方 | 其他非流动资产 | 475,825.00 | 475,825.00 | 预付设备款 | 经营性资金往来 | ||||
| 大连中远海运物资供应有限公司 | 同一最终控制方 | 其他非流动资产 | 71,646.02 | 71,646.02 | 预付设备款 | 经营性资金往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 数字海峡(海南)科技有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 6,025,639.70 | 6,025,639.70 | 信息平台建设垫付款 | 经营性资金往来 | |||
| 海南皓蓝海洋旅游投资发展有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 2,736,000.00 | 1,368,000.00 | 1,368,000.00 | 租赁费、二销款 | 经营性资金往来 | |||
| 三沙南海梦之旅邮轮有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 278,102.59 | 677,386.72 | 835,489.31 | 120,000.00 | 押金保证金、代收社保费 | 经营性资金往来 | ||
| 广东徐闻海峡航运有限公司 | 持有本公司子公司60%股份之股 | 其他应收款 | 14,851,521.67 | 74,440.43 | 74,884.83 | 14,851,077.27 | 应收代付薪酬款 | 经营性资金往来 | ||
| 广东双泰运输集团有限责任公司 | 徐闻海峡之股东 | 其他应收款 | 700,000.00 | 700,000.00 | 押金保证金 | 经营性资金往来 | ||||
| 海安新港港务有限公司 | 徐闻海峡之关联方 | 其他应收款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 押金保证金 | 经营性资金往来 | ||||
| 湛江徐闻港有限公司 | 徐闻海峡之关联方 | 其他应收款 | 790,037.81 | 597,110.56 | 1,088,066.37 | 299,082.00 | 押金保证金、应收代付款 | 经营性资金往来 | ||
| 海南湛航投资发展有限公司 | 徐闻海峡之关联方 | 其他应收款 | 1,059,589.48 | 11,519,077.31 | 10,678,439.91 | 1,900,226.88 | 承包经营分成收入 | 经营性资金往来 | ||
| 广东省湛江航运集团有限公司船厂 | 徐闻海峡之关联方 | 预付款项 | 55,150.90 | 55,150.90 | 修理费 | 经营性资金往来 | ||||
| 大连海大船舶导航国家工程研究中心有限责任公司 | 联营企业 | 预付款项 | 107,363.50 | 107,363.50 | 设备款 | 经营性资金往来 | ||||
| 三沙南海梦之旅邮轮有限公司 | 联营企业 | 预付款项 | 2,851,399.60 | 16,381,129.28 | 19,232,528.88 | 票款 | 经营性资金往来 | |||
| 韩国大仁轮渡有限公司大连办事处 | 联营企业 | 其他应收款 | 130,394.60 | 130,394.60 | 代发薪酬 | 经营性资金往来 | ||||
| 辽宁港口股份有限公司 | 子公司股东 | 其他应收款 | 54,667.00 | 54,667.00 | 押金 | 经营性资金往来 | ||||
| 中国海洋工程(烟台)有限公司 | 子公司股东 | 其他应收款 | 1,811,568.00 | 1,811,568.00 | 股东往来 | 经营性资金往来 | ||||
| 烟台同三轮渡码头有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 12,000.00 | 12,000.00 | 房屋租金押金 | 经营性资金往来 | ||||
| 总计 | —— | —— | —— | 90,410,185.90 | 175,515,661.59 | 224,280,032.24 | 41,645,815.25 | —— | —— |
公司负责人：蔡洪生
主管会计工作的负责人：
会计机构负责人：潘晓影
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