苏州欧圣电气股份有限公司关于2026半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2026年6月30日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州欧圣电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕438号），并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2022年4月11日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票4,565.2万股，发行价为每股人民币21.33元。

截至2022年4月15日，本公司共募集资金97,375.716万元，扣除发行费用8,044.700万元后，募集资金净额为89,331.016万元。

上述募集资金净额已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）立信中联验字[2022]D-0010号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至2025年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目75,446.32万元，

尚未使用的金额为15,907.98万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益）。

2、本年度使用金额及当前余额

2026年半年度，本公司募集资金使用情况为：

（1）以募集资金直接投入募投项目2,337.12万元。截至2026年6月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目59,609.21万元。

（2）本公司不存在项目从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出的情况。

综上，截至2026年6月30日，募集资金累计投入77,783.44万元，尚未使用的金额为13,641.26万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度的修订版于2026年4月24日经本公司第四届董事会第三次会议审议通过。

根据管理制度并结合经营需要，本公司从2022年4月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2026年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

1、截至2026年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

2、截至2026年6月30日，公司募集资金存放于子公司银行账户（募集资金专户）情况：

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入3,809.89万元（其中：2026年半年度利息收入70.64万元），已扣除手续费1.47万元（其中：2026年半年度手续费0.24万元）。

公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金进行现金管理购买保本型理财产品、结构性存款等，截至2026年6月30日，期末现金管理理财余额为12,370.00万元，明细如下：

三、本半年度募集资金的实际使用情况

本半年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

四、变更/改变募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2024年6月27日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，2024年7月15日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目延期、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司终止“年产空压机145万台生产技术改造项目”，并将剩余募集资金（含累计理财收益、银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额，最终金额以理财产品到期赎回后资金转出当日银行专户实际余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

公司于2025年3月5日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，2025年3月24日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司募投项目“研发中心改建生产技术改造项目”已达到预定可使用状态，董事会及监事会同意对该项目进行结项，并将节余募集资金2,545.25万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

变更/改变募集资金投资项目情况详见附件2：改变募集资金投资项目情况表。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2026年6月30日，本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格遵照《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与实际使用情况，不存在违规情形。

七、附件

1、募集资金使用情况对照表

2、改变募集资金投资项目情况表

苏州欧圣电气股份有限公司董事会

2026年8月26日

附表1：

2026半年度募集资金使用情况对照表

截至2026年6月30日

编制单位：苏州欧圣电气股份有限公司

单位：人民币万元

2026半年度改变募集资金投资项目情况表

截至2026年6月30日

编制单位：苏州欧圣电气股份有限公司

单位：人民币万元