山东三元生物科技股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》等有关规定，山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告，现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东三元生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】4073 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,372.10 万股，每股面值为人民币1.00 元，发行价格为人民币 109.30 元/股，募集资金总额为人民币368,570.53 万元。扣除主承销商中信建投证券股份有限公司承销费用人民币11,794.26 万元，余额人民币 356,776.27 万元已通过中信建投证券股份有限公司于 2022 年 1 月 28 日划至公司开设的募集资金专项账户内。扣除其他发行费用2,111.81 万元（包含尚未支付的其他费用 66.04万元）后，募集资金净额为人民币354,664.46 万元，上述募集资金到位情况业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）以“上会师报字【2022】第0289 号”验资报告验证确认。

（二）募集资金本半年度、以前年度使用和结余情况

1、公司本半年度募集资金使用金额和当前余额如下：

2026 年半年度募集资金使用情况明细表

截至 2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

2、公司截至2026 年6月30 日募集资金累计使用金额和当前余额如下：

2026年半年度募集资金累计使用情况明细表

截至 2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

截至 2026 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 3,465,702,751.99 元，其中：

公司支付承销及保荐费用 117,942,569.60 元，支付发行费用 15,259,941.29 元，募集资金到位之前，以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用406,555,785.42 元；募集资金到位后，使用募集资金 44,250,056.41 元，使用补充流动资金 142,455,773.49 元，使用超募资金永久补充流动资金 2,385,137,198.60元，使用募投项目结项永久补充流动资金 354,101,427.18 元。截至 2026 年 6 月30 日，募集资金余额为人民币 508,386,540.35 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的使用和管理，提高资金使用效率，保护投资者的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对公司募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究、审批、决策程序及信息披露程序等内容进行了明确规定。

2022 年1月28 日，公司分别与潍坊银行股份有限公司滨州分行（以下简称“潍坊银行滨州分行”）、兴业银行股份有限公司滨州分行（以下简称“兴业银行滨州分行”）、中国光大银行股份有限公司滨州分行（以下简称“光大银行滨州分行”）、保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）签订了《募集资金三方监管协议》。2022 年 2 月 25 日，与招商银行股份有限公司滨州分行（以下简称“招商银行滨州分行”）、保荐机构中信建投证券签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

公司三方监管协议与深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。截至 2026 年 6月30 日，本公司均严格按照《募集资金管理办法》及《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金存储专户余额为 508,386,540.35 元，具体

单位：人民币元

三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况

公司 2026 年半年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2026年6月30日，公司不存在改变募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2026 年半年度，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

六、备查文件

（一）附表：《募集资金使用情况对照表》

特此公告

山东三元生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 28 日

募集资金使用情况对照表

2026 年半年度

编制单位：山东三元生物科技股份有限公司

单位：人民币万元

注 1：截至期末累计投入金额不包含募投项目结项永久补充流动资金 354,101,427.18元。 注 2：已结项。 注 3：公司使用募集资金用于支付发行费用共计 13,906.07 万元，截至期末累计投入金额为13,840.03 万元，尚有 66.04万元未支付。