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青木科技:2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

青木科技股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所印发的《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式第 21号上市公司募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告格式》相关格式指引的规定,本公司就2026年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意青木数字技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕202号),公司以首次公开发行方式向社会公众发行人民币普通股(A)股 16,666,667股,发行价格为 63.10元/股,募集资金总额为人民币 105,166.67万元,扣除各项不含增值税的发行费用后的募集资金净额为 95,111.24万元。上述募集资金经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证、出具“天健验〔2022〕3-16号”《验资报告》。

(二)募集资金使用及结余情况

本报告期内,公司实际使用募集资金 117.60万元,其中:募投项目实际使用募集资金117.60万元,节余募集资金补充流动资金0.00万元。

截至 2026年 6月 30日,公司累计使用募集资金及利息 80,141.22万元。期末尚未使用的募集资金账户余额为 18,962.15万元,其中闲置募集资金现金管理余额 0.00万元,募集资金专户期末活期余额为18,962.15万元。

截至 2026年6月30日,公司募集资金使用及结存情况如下:

项目金额(人民币万元)
募集资金净额95,111.24
加:收入利息净额3,992.13
减:以前年度已使用募集资金金额80,023.62
其中:投入募集项目总额66,854.89
节余募集资金永久补充流动资金4,168.73
超募资金永久补充流动资金9,000.00
本年度已使用募集资金金额117.60
其中:投入募集项目总额117.60
节余募集资金永久补充流动资金0.00
截至2026年6月30日的募集资金账户余额18,962.15
其中:用于现金管理余额0.00
募集资金专户活期余额18,962.15

注:上表系根据募集资金专户存放银行 2026年 6月 30日记载的账户情况填写。部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入所致。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度情况

公司根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的有关规定,公司修订了《募集资金管理办法》。报告期内,公司严格按照有关法律法规及《募集资金管理办法》规范公司募集资金的管理和使用,专户存放、专款专用、如实披露,保护投资者权益。

(二)募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所有关规定的要求,公司会同保荐机构兴业证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、中国民生银行股份有限公司广州分行以及招商银行股份有限公司广州东风支行签署了《募集资金三方监管协议》;公司及公司全资子公司广州启投电子商务有限公司以及广州允能科技有限公司会同兴业证券与汇丰银行(中国)有限公司广州分行签署了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的存放和使用进行专户管理;公司及公司全资子公司青源(广州)投资有限公司(以下简称“青源投资”)以及青源投资全资子公司浙江青丰科技有限公司会同兴业证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议符合《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及其相关规定,三方监管协议得到了切实履行。

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议,于 2025 年5 月19 日召开 2024 年年度股东大会,审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募投项目中“代理品牌推广与渠道建设项目”及“消费者数据中台及信息化能力升级建设项目”已达到预定可使用状态,公司拟将该项目节余资金(含利息收入及现金管理收益等,具体金额以资金转出当日募集资金专户余额为准)用于永久补充流动资金。详见公司于 2025 年 4 月 29 日、2025 年 5 月 19 日在巨潮资讯网分别披露的《关于公司募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告》《2024 年年度股东大会决议公告》。为规范募集资金管理,公司根据《募集资金三方监管协议》等相关规定,就“消费者数据中台及信息化能力升级建设项目”的募集资金专户办理注销手续。详见公司于 2025 年 5 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金专户销户完成的公告》。

(三)募集资金专户存储情况

截至 2026年 6月 30日,募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民币 18,962.15万元(含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益),募集资金进行现金管理的余额为人民币0.00万元。募集资金具体存放情况如下:

金额单位:人民币万元

开户主体银行名称银行账号资金用途期末余额
青木科技股份有限公司上海浦东发展银行股份有限公司广州开发区支行82210078801000001767活期存款0.00
青木科技股份有限公司汇丰银行(中国)有限公司广州分行 $629227950050^1$ 活期存款0.00
广州启投电子商务有限公司汇丰银行(中国)有限公司广州分行 $629-291337-050^2$ 活期存款0.00
广州允能科技有限公司汇丰银行(中国)有限公司广州分行 $629-261058-050^{3}$ 活期存款0.00
青木科技股份有限公司招商银行股份有限公司广州东风支行120906668110112活期存款0.03
青木科技股份有限公司上海浦东发展银行股份有限公司广州开发区支行82210078801400002247活期存款13,550.21
青源(广州)投资有限公司上海浦东发展银行股份有限公司广州开发区支行82210078801200002248活期存款0.03
浙江青丰科技有限公司上海浦东发展银行股份有限公司广州开发区支行82210078801900002249活期存款155.98
青木科技股份有限公司招商银行股份有限公司广州东风支行120906668110109活期存款5,255.90
小计18,962.15
现金管理余额0.00
合计18,962.15

注:上表系根据募集资金专户存放银行 2026年 6月 30日记载的账户情况填写。部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入所致。

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

本公司 2026年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1:《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内,公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内,公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2026年6月30日,公司未使用闲置募集资金临时补充流动资金。

(五)节余募集资金使用情况

公司于 2024年 4月 22日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议,于 2024年 5月 21日召开 2023年年度股东大会,审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金补充流动资金的议案》,公司首次公开发行股票募投项目中“电商综合服务运营中心建设项目”已达到预定可使用状态,同意公司将该项目节余资金(含利息收入及现金管理收益等,具体金额以资金转出当日募集资金专户余额为准)用于永久补充流动资金。本报告期之前,公司已将1,455.88万元节余募集资金(含利息收入和现金管理收益等)由募集资金专户转入一般户用于永久补流。

公司于 2025年 4月 28日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议,于 2025年 5月 19日召开 2024年年度股东大会,审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金补充流动资金的议案》,鉴于公司“代理品牌推广与渠道建设项目”及“消费者数据中台及信息化能力升级建设项目”已达到可使用状态,公司拟对该项目进行结项,并将上述募投项目结项后的节余募集资金(最终金额以募集资金专户转入自有资金账户当日实际金额为准)永久性补充流动资金,用于公司的日常经营活动,提高募集资金的使用效率。本报告期内,公司已将2,712.86万元节余募集资金(含利息收入和现金管理收益等)由募集资金专户转入一般户用于永久补流。

公司于 2026年 4月 24日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过《关于募投项目结项的议案》,公司首次公开发行股票募集资金投资项目“仓储物流中心项目”已达到项目预期建设目标,公司决定对该项目予以结项,该项目的节余募集资金将继续存放在募集资金专项账户进行管理,后续将根据公司自身发展规划及实际生产经营需求,围绕公司主业、合理审慎规划安排使用节余募集资金,并在使用前按规定履行相应的审议程序并及时披露。

(六)超募资金使用情况

公司于 2022年 4月 22日召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议,于 2022年 5月 16日召开了 2021年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司本着股东利益最大化的原则,为了提高募集资金使用效率,降低财务成本,满足公司业务发展对流动资金的需求,提高公司盈利能力,在保证募投项目建设资金需求的前提下,使用超募资金人民币9,000万元用于永久补充流动资金。本报告期之前,公司已将该超募资金9,000万元转入一般户用于永久补充流动资金。

公司于 2023年 3月 6日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十三次会议,于 2023年 3月 22日召开了 2023年第一次临时股东大会,审议通过《关于变更部分募投项目投资金额和实施方式并使用节余募集资金及部分超募资金投资建设新项目的议案》,同意公司变更“电商综合服务运营中心建设项目”及“代理品牌推广与渠道建设项目”的实施方式,终止前述两个项目中“场地费用”项目建设,并将节余募集资金 23,095.50万元和部分超募资金 17,863.17万元合计40,958.67万元用于投资建设“仓储物流中心项目”。

(七)尚未使用的募集资金用途及去向

公司分别于 2026年 4月 24日召开第三届董事会第十四次会议,于 2026年5月18日召开2025年年度股东会,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(含子公司)在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,并有效控制风险的前提下,使用不超过人民币20,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金和不超过人民币 70,000万元(含本数)的自有资金进行现金管理,上述额度自股东会审议通过之日起至下一年度年度股东会召开之日止,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。

截至 2026年 6月 30日,尚未使用的募集资金余额为 18,962.15万元,其中18,962.15万元存放在公司募集资金专户中,0.00万元用于现金管理。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内,本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内,公司未发生改变募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2026年8月27日决议批准报出。

附表 1:《募集资金使用情况对照表》;

附表 2:《改变募集资金投资项目情况表》。

青木科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额95,111.24本年度投入募集资金总额117.60
报告期内改变用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额80,141.22
累计改变用途的募集资金总额40,958.67
累计改变用途的募集资金总额比例43.06%
承诺投资项目和超募资金投向是否已改变项目(含部分改变)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
1.电商综合服务运营中心建设项目是29,099.909,085.100.008,445.96 $100.00^4$ 2024年3月12日不适用不适用否
2.代理品牌推广与渠道建设项目是14,988.0511,907.350.0010,956.88 $100.00^5$ 2025年3月31日不适用不适用否
3.消费者数据中台及信息化能力升级建设项目是9,880.059,880.050.008,894.36 $100.00^6$ 2025年3月31日不适用不适用否
4.补充流动资金否10,000.0010,000.000.0010,069.38100.69/不适用不适用否
5.仓储物流中心项目否40,958.67117.6028,605.90 $100.00^7$ 2026年3月22日不适用不适用否
6.结项并将节余募集资金(含利息和理财收益)永久补充流动资金是0.004,168.74不适用不适用否
承诺投资项目小计63,968.0081,831.17117.6071,141.22
超募资金投向
永久补充流动资金不适用9,000.009,000.000.009,000.00100.00////
尚未确定用途的超募资金不适用22,143.244,280.070.000.00/////
超募资金投向小计/31,143.2413,280.070.009,000.00/////
合计95,111.2495,111.24117.6080,141.22
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况公司于2022年4月22日召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议,于2022年5月16日召开了2021年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司本着股东利益最大化的原则,为了提高募集资金使用效率,降低财务成本,满足公司业务发展对流动资金的需求,提高公司盈利能力,在保证募投项目建设资金需求的前提下,使用超募资金人民币90,000,000.00元用于永久补充流动资金。截至2023年12月31日,累计已使用9,000万元用于永久补充流动资金。公司于2023年3月6日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十三次会议,于2023年3月22日召开了2023年第一次临时股东大会,审议通过《关于变更部分募投项目投资金额和实施方式并使用节余募集资金及部分超募资金投资建设新项目的议案》,同意公司变更“电商综合服务运营中心建设项目”及“代理品牌推广与渠道建设项目”的实施方式,终止前述两个项目中“场地费用”项目建设,并将节余募集资金23,095.50万元和部分超募资金17,863.17万元合计40,958.67万元用于投资建设“仓储物流中心项目”。
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况公司于2023年3月6日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十三次会议,2023年3月22日召开的2023年第一次临时股东大会,审议通过《关于变更部分募投项目投资金额和实施方式并使用节余募集资金及部分超募资金投资建设新项目的议案》,同意公司变更“电商综合服务运营中心建设项目”及“代理品牌推广与渠道建设项目”的实施方式,终止前述两个项目中“场地费用”项目建设,并将节余募集资金23,095.50万元和部分超募资金17,863. 17万元合计40,958.67万元用于投资建设“仓储物流中心项目”,并于2023年3月7日发布《关于变更部分募投项目投资金额和实施方式并使用节余募集资金及部分超募资金投资建设新项目的公告》。公司于2024年1月10日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议,2024年1月26日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过《关于变更部分募投项目实施方式、调整募投项目内部投资结构并进行部分募投项目延期的议案》,同意公司变更“消费者数据中台及信息化能力升级建设项目”的实施方式,调整“代理品牌推广与渠道建设项目”及“消费者数据中台及信息化能力升级建设项目”的内部投资结构及将“代理品牌推广与渠道建设项目”及“消费者数据中台及信息化能力升级建设项目”达到预计可使用状态日期延期至2025年3月31日,并于2024年1月11日发布《关于变更部分募投项目实施方式、调整募投项目内部投资结构并进行部分募投项目延期的公告》。
募集资金投资项目先期投入及置换情况公司于2022年6月10日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金,置换先期投入募集资金投资项目金额为人民币12,024.50万元,置换募集资金已支付发行费用金额为663.83万元,合计12,688.33万元。公司已完成了置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因公司于2023年3月6日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十三次会议,2023年3月22日召开的2023年第一次临时股东大会,审议通过《关于变更部分募投项目投资金额和实施方式并使用节余募集资金及部分超募资金投资建设新项目的议案》,同意公司变更“电商综合服务运营中心建设项目”及“代理品牌推广与渠道建设项目”的实施方式,终止前述两个项目中“场地费用”项目建设,并将节余募集资金23,095.50万元和部分超募资金17,863.17万元合计40,958.67万元用于投资建设“仓储物流中心项目”。公司于2024年4月22日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议,2024年5月21日召开2023年年度股东大会,审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金补充流动资金的议案》,公司首次公开发行股票募投项目中“电商综合服务运营中心建设项目”已达到预定可使用状态,同意公司将该项目节余资金(含利息收入及现金管理收益等,具体金额以资金转出当日募集资金专户余额为准)用于永久补充流动资金。公司于2025年4月28日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议,2025年5月19日召开2024年年度股东大会,审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金补充流动资金的议案》,公司首次公开发行股票募投项目中“代理品牌推广与渠道建设项目”及“消费者数据中台及信息化能力升级建设项目”均已达到项目预期建设目标,同意公司将该项目进行结项并将节余募集资金及利息(最终金额以募集资金专户转入自有资金账户当日实际金额为准)用于永久补充流动资金。公司于2026年4月24日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过《关于募投项目结项的议案》,公司首次公开发行股票募集资金投资项目“仓储物流中心项目”已达到项目预期建设目标,公司决定对该项目予以结项,该项目的节余募集资金将继续存放在募集资金专项账户进行管理,后续将根据公司自身发展规划及实际生产经营需求,围绕公司主业、合理审慎规划安排使用节余募集资金,并在使用前按规定履行相应的审议程序并及时披露。
尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金存放于募集资金账户。截至2026年6月30日,募集资金专用账户余额为人民币18,962.15万元(包括累计收到的募集资金专用账户利息收入扣除银行手续费等的净额),其中以现金管理形式存放的金额为0.00万元,以活期存款形式存放的金额为18,962.15万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

注:上表系根据募集资金专户存放银行 2026年 6月30日记载的账户情况填写。部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入所致。

附表2:

改变募集资金投资项目情况表 单位:人民币万元

改变后的项目对应的原承诺项目改变后项目拟投入募集资金总额(1)本报告期实际投入金额截至期末实际累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益改变后的项目可行性是否发生重大变化
电商综合服务运营中心建设项目电商综合服务运营中心建设项目9,085.100.008,445.96 $100.00^8$ 2024-3-12不适用不适用否
代理品牌推广与渠道建设项目代理品牌推广与渠道建设项目11,907.350.0010,956.88 $100.00^9$ 2025-3-31不适用不适用否
消费者数据中台及信息化能力升级建设消费者数据中台及信息化能力升级建设9,880.050.008,894.36 $100.00^{10}$ 2025-3-31不适用不适用否
仓储物流中心项目电商综合服务运营中心建设项目、代理品牌推广与渠道建设项目及超募资金40,958.67117.6028,605.90 $100.00^{11}$ 2026-3-22不适用不适用否
合计71,831.17117.6056,903.10-----

<sup>8</sup> 本项目已于本报告期前结项。具体情况详见“三、2026年半年度募集资金的实际使用情况”之“(五)节余募集资金使用情况”。 <sup>9</sup> 本项目已于本报告期前结项。具体情况详见“三、2026年半年度募集资金的实际使用情况”之“(五)节余募集资金使用情况”。 <sup>10</sup> 本项目已于本报告期前结项。具体情况详见“三、2026年半年度募集资金的实际使用情况”之“(五)节余募集资金使用情况”。 <sup>11</sup> 本项目已于本报告期内结项。具体情况详见“三、2026年半年度募集资金的实际使用情况”之“(五)节余募集资金使用情况”。

改变原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)公司于2024年1月10日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议,2024年1月26日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过《关于变更部分募投项目实施方式、调整募投项目内部投资结构并进行部分募投项目延期的议案》,同意公司变更“消费者数据中台及信息化能力升级建设项目”的实施方式,调整“代理品牌推广与渠道建设项目”及“消费者数据中台及信息化能力升级建设项目”的内部投资结构及将“代理品牌推广与渠道建设项目”及“消费者数据中台及信息化能力升级建设项目”达到预计可使用状态日期延期至2025年3月31日。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)不适用
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入所致。

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