南京肯特复合材料股份有限公司2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意南京肯特复合材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1931 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票2,103.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币19.43 元/股，募集资金总额为人民币 408,612,900.00 元，扣除发行费用人民币 49,278,409.08 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 359,334,490.92 元（含超募资金 7,179,490.92 元）。

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 2月 23 日对公司首次公开发行股票募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具苏公W[2024]B021 号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

2026 年半年度，公司募集资金使用总额为12,268,631.21 元，累计已使用募集资金总额为 222,876,322.92 元。截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 96,114,433.52 元。募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币元

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金建立专户存储，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

报告期内，公司会同保荐人国泰海通证券股份有限公司、天津氟膜新材料有限公司与招商银行股份有限公司南京城北支行、交通银行股份有限公司江苏省分行、中信银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限公司天津分行分别签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，且协议履行情况良好，不存在问题。

截至2026 年 6 月 30 日，公司均严格按照《募集资金管理制度》《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026 年6月 30 日，公司募集资金存放情况如下：

（1）募集资金专户的存放情况如下：

金额单位：人民币元

（2）通知存款存放情况如下：

金额单位：人民币元

（3）大额存单余额如下：

金额单位：人民币元

三、本半年度募集资金的使用情况

（一）募集资金使用情况

截至2026 年6月 30 日，公司募集资金使用情况详见“附件1：2026 年半年度募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）超募资金使用情况

公司于2024年3月28日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议、2024 年4 月15 日召开2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目“四氟膜扩产项目”变更实施地点、实施方式、调整投资金额并使用超募资金追加投入的议案》，投资金额由“6,320.00 万元”增加至“13,700.00 万元”。“氟膜新材建设项目”投资资金来源方面，公司拟使用“四氟膜扩产项目”变更后的募集资金6,320.00 万元、“密封件与结构件等零部件扩产项目”调整后剩余部分的募集资金2,580.00 万元、超募资金717.95万元投资，其余部分用自有资金投入。

截至2026 年6月 30 日，超募资金已按用途使用。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

公司于 2026 年 3 月25 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，公司拟使用闲置募集资金（含超额募集资金）现金管理额度不超过人民币15,300.00 万元（含本数），投资期限不超过12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。截至 2026 年6月30 日，公司尚未使用的募集资金按大额存单方式存放金额为 1,000.00 万元，按通知存款方式存放金额为 3,500.00 万元，共计 4,500.00 万元，募集资金专户余额为 9,611.44 万元。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2024年3月28日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》。

四、改变募投项目的资金使用情况

（一）改变募集资金投资项目情况

公司改变募集资金投资项目情况表详见本报告附件2：改变募集资金投资项目情况表。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换的情况

公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附件1：2026 年半年度公司募集资金使用情况对照表

附件2：改变募集资金投资项目情况表

南京肯特复合材料股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日

附件1

2026 年半年度公司募集资金使用情况对照表 金额单位：人民币万元

注 1：公司将“四氟膜扩产项目”变更为“氟膜新材建设项目”并将前述项目的募集资金投资总额调整为 9,617.95 万元，其中使用超募资金 717.95 万元。

注 2：以上部分数据直接相加后与合计数存在尾数差异，系四舍五入所致。

附件2

改变募集资金投资项目情况表 单位：人民币万元