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资讯 潍柴动力股份有限公司 2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 金额单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度占用资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 小计 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 小计 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 小计 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 总计 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
潍柴动力股份有限公司 2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：万元
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度往来资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 潍柴控股集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | - | 9.15 | - | 5.98 | 3.17 | 提供服务 | 经营性往来 |
| 潍柴控股集团有限公司 | 控股股东 | 预付账款 | - | 546.42 | - | - | 546.42 | 采购服务 | 经营性往来 | |
| 潍柴重机股份有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 9,399.39 | 35,402.01 | - | 33,842.10 | 10,959.30 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 潍柴重机股份有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收票据 | - | 63.15 | - | 63.15 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 潍柴重机股份有限公司 | 控股股东附属企业 | 其他应收款 | 116.56 | - | - | 115.52 | 1.04 | 提供服务 | 经营性往来 | |
| 潍柴重机股份有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收款项融资 | 5,270.51 | 15,352.74 | - | 9,973.33 | 10,649.92 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 潍柴重机股份有限公司 | 控股股东附属企业 | 预付账款 | 1,018.74 | 3,182.71 | - | 1,428.00 | 2,773.45 | 采购货物 | 经营性往来 | |
| 潍柴电力设备有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 143,647.06 | 155,198.01 | - | 151,671.59 | 147,173.48 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 潍柴电力设备有限公司 | 控股股东附属企业 | 其他应收款 | 472.82 | - | - | 141.18 | 331.64 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 潍柴电力设备有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收款项融资 | - | 1,238.92 | - | 0.63 | 1,238.29 | 票据背书 | 经营性往来 | |
| 潍柴电力设备有限公司 | 控股股东附属企业 | 预付账款 | - | 229.72 | - | - | 229.72 | 采购货物 | 经营性往来 | |
| 扬州亚星客车股份有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 19,007.22 | 6,765.14 | - | 16,367.71 | 9,404.65 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 扬州亚星客车股份有限公司 | 控股股东附属企业 | 其他应收款 | 1,423.84 | - | - | - | 1,423.84 | 提供服务 | 经营性往来 |
潍柴动力股份有限公司 2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：万元
| 其他关联资金往来(续) | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度往来资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收款项融资 | 4,642.19 | 4,637.78 | - | 5,666.95 | 3,613.02 | 销售货物 | 经营性往来 |
| 扬州亚星客车股份有限公司 | 控股股东附属企业 | 预付账款 | 4,901.52 | - | - | 4,637.28 | 264.24 | 采购货物 | 经营性往来 | |
| 潍柴(扬州)特种车有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 2,289.76 | 14,712.45 | - | 11,678.79 | 5,323.42 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 潍柴(扬州)特种车有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收款项融资 | 6,155.81 | - | - | 6,155.81 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 潍柴(扬州)特种车有限公司 | 控股股东附属企业 | 预付账款 | 71.64 | - | - | - | 71.64 | 采购货物 | 经营性往来 | |
| 潍柴(扬州)亚星新能源商用车有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 673.72 | 827.12 | - | 931.31 | 569.53 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 潍柴(扬州)亚星新能源商用车有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收款项融资 | - | 1,361.43 | - | 641.96 | 719.47 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 雷沃重工集团有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 78,829.85 | 171,516.47 | - | 123,761.95 | 126,584.37 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 雷沃重工集团有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收票据 | - | 18.00 | - | - | 18.00 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 雷沃重工集团有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收款项融资 | 13,591.59 | 117,820.97 | - | 108,378.78 | 23,033.78 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 雷沃重工集团有限公司 | 控股股东附属企业 | 预付账款 | 42.20 | 13,185.56 | - | 5,192.69 | 8,035.07 | 采购服务 | 经营性往来 | |
| 潍柴新能源商用车有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 82,873.32 | 74,093.59 | - | 40,961.23 | 116,005.68 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 潍柴新能源商用车有限公司 | 控股股东附属企业 | 其他应收款 | 3,713.09 | - | - | - | 3,713.09 | 提供服务 | 经营性往来 |
潍柴动力股份有限公司 2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 金额单位：万元
| 其他关联资金往来(续) | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度往来资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 潍柴新能源商用车有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收款项融资 | 24,647.30 | 61,700.57 | - | 52,451.65 | 33,896.22 | 销售货物 | 经营性往来 |
| 潍柴新能源商用车有限公司 | 控股股东附属企业 | 预付账款 | - | 7.06 | - | 5.78 | 1.28 | 采购货物 | 经营性往来 | |
| 常州玻璃钢造船厂有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收款项融资 | 173.04 | 234.50 | - | 173.04 | 234.50 | 票据背书 | 经营性往来 | |
| 山东汽车(威海)制造有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | - | 2,548.44 | - | - | 2,548.44 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 山东宇泰汽车零部件有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | - | 4.85 | - | 1.20 | 3.65 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 山东宇泰汽车零部件有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收款项融资 | 40.00 | - | - | 40.00 | - | 票据背书 | 经营性往来 | |
| 山重融资租赁有限公司 | 实际控制人附属企业 | 其他应收款 | 4,918.21 | - | - | 3,808.27 | 1,109.94 | 保证金 | 经营性往来 | |
| 山重融资租赁有限公司 | 实际控制人附属企业 | 长期应收款 | 226.64 | - | - | 226.64 | - | 保证金 | 经营性往来 | |
| 山重融资租赁有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收款项融资 | 1,731.02 | 490.24 | - | 1,795.67 | 425.59 | 票据背书 | 经营性往来 | |
| 山重建机有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 911.13 | 9,973.54 | - | 8,941.50 | 1,943.17 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 山重建机有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收款项融资 | - | 18.53 | - | - | 18.53 | 票据背书 | 经营性往来 | |
| 山推(德州)工程机械有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 3,912.86 | 17,208.94 | - | 14,751.43 | 6,370.37 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 山重建机(济宁)有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | - | 5,430.57 | - | 5,070.32 | 360.25 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 山推工程机械股份有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 887.77 | 66,029.06 | - | 45,714.68 | 21,202.15 | 销售货物 | 经营性往来 |
潍柴动力股份有限公司 2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：万元
| 其他关联资金往来(续) | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度往来资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 山推工程机械股份有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收票据 | - | 5.00 | - | - | 5.00 | 销售货物 | 经营性往来 |
| 山推工程机械股份有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收款项融资 | 86,304.68 | 113,228.68 | - | 133,139.25 | 66,394.11 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 山推工程机械股份有限公司 | 实际控制人附属企业 | 预付账款 | - | 122.38 | - | 122.38 | - | 采购货物 | 经营性往来 | |
| 山推建友机械股份有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 4.70 | 42.92 | - | 42.92 | 4.70 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 山推建友机械股份有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收款项融资 | 1,050.29 | 1,688.09 | - | 1,850.56 | 887.82 | 票据背书 | 经营性往来 | |
| 山东山推工程机械进出口有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 577.18 | 5,127.76 | - | 4,120.64 | 1,584.30 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 山东山推工程机械进出口有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收票据 | - | 97.00 | - | 97.00 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 山东山推工程机械进出口有限公司 | 实际控制人附属企业 | 其他应收款 | - | 246.48 | - | 246.48 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 山东山推工程机械进出口有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收款项融资 | 19,753.14 | 33,657.35 | - | 36,520.05 | 16,890.44 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 临沂山重挖掘机有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收款项融资 | 135.16 | - | - | 135.16 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 临沂山重挖掘机有限公司 | 实际控制人附属企业 | 预付账款 | 0.42 | - | - | - | 0.42 | 采购货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团青岛重工有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收款项融资 | 17.09 | 907.27 | - | 696.86 | 227.50 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团泰安五岳专用汽车有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 47.03 | 53.02 | - | 50.28 | 49.77 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团泰安五岳专用汽车有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收款项融资 | 164.16 | 108.57 | - | 235.51 | 37.22 | 销售货物 | 经营性往来 |
潍柴动力股份有限公司 2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 金额单位：万元
| 其他关联资金往来(续) | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度往来资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中国重汽集团济南专用车有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 2.32 | 1.36 | - | 2.20 | 1.48 | 销售货物 | 经营性往来 |
| 中国重汽集团济南专用车有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收款项融资 | 115.38 | 138.56 | - | 118.11 | 135.83 | 票据背书 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团济南特种车有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 3,704.13 | 14,409.64 | - | 12,792.35 | 5,321.42 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团济南特种车有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收款项融资 | 725.55 | 2,974.00 | - | 1,315.55 | 2,384.00 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中通客车股份有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 5,412.80 | 41,285.19 | - | 37,726.08 | 8,971.91 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中通客车股份有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收款项融资 | 27,144.54 | 75,617.69 | - | 59,113.85 | 43,648.38 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中通客车股份有限公司 | 实际控制人附属企业 | 其他应收款 | - | 261.28 | - | 261.28 | - | 提供服务 | 经营性往来 | |
| 中通客车股份有限公司 | 实际控制人附属企业 | 预付账款 | 141.12 | - | - | - | 141.12 | 采购货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 38,734.84 | 390,077.43 | - | 370,976.49 | 57,835.78 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收票据 | - | 16.26 | - | 16.26 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 实际控制人附属企业 | 其他应收款 | - | 648.10 | - | - | 648.10 | 提供服务 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收款项融资 | 319.83 | 12,305.34 | - | 11,588.84 | 1,036.33 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 57,535.24 | 319,571.66 | - | 334,342.70 | 42,764.20 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 实际控制人附属企业 | 其他应收款 | - | 345.00 | - | - | 345.00 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收款项融资 | 10,395.78 | 42,125.54 | - | 18,211.49 | 34,309.83 | 销售货物 | 经营性往来 |
潍柴动力股份有限公司 2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 金额单位：万元
| 其他关联资金往来(续) | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度往来资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中国重汽集团国际有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 949.80 | 1,718.64 | - | 2,131.29 | 537.15 | 销售货物 | 经营性往来 |
| 中国重汽集团国际有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收款项融资 | 2,880.75 | 7,224.61 | - | 6,395.06 | 3,710.30 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团国际有限公司 | 实际控制人附属企业 | 其他应收款 | - | 625.07 | - | 625.07 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团济南动力有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 4,321.26 | 7,724.10 | - | 10,030.30 | 2,015.06 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团济南动力有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收票据 | - | 8.00 | - | 8.00 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团济南动力有限公司 | 实际控制人附属企业 | 预付账款 | 0.40 | - | - | 0.40 | - | 采购货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团大同齿轮有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 493.72 | 460.95 | - | 779.20 | 175.47 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团大同齿轮有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收款项融资 | 156.87 | 806.56 | - | 361.33 | 602.10 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 重汽(济南)汽车配件销售服务有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 2,651.68 | 146,212.08 | - | 83,247.09 | 65,616.67 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 重汽(济南)汽车配件销售服务有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收款项融资 | 55,333.12 | 147,952.18 | - | 127,717.18 | 75,568.12 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团杭州发动机有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 2,389.05 | 11,348.30 | - | 10,915.19 | 2,822.16 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团杭州发动机有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收款项融资 | - | 101.00 | - | 50.00 | 51.00 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团杭州发动机有限公司 | 实际控制人附属企业 | 预付账款 | - | 49.26 | - | 49.26 | - | 采购货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团福建海西汽车有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 1,708.52 | 32,830.19 | - | 33,385.91 | 1,152.80 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团福建海西汽车有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收款项融资 | 23,150.05 | 16,874.79 | - | 27,605.29 | 12,419.55 | 销售货物 | 经营性往来 |
潍柴动力股份有限公司 2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：万元
| 其他关联资金往来(续) | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度往来资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 4,373.74 | 27,627.33 | - | 29,128.13 | 2,872.94 | 销售货物 | 经营性往来 |
| 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收票据 | 88.65 | - | - | 88.65 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 实际控制人附属企业 | 其他应收款 | - | 18.68 | - | - | 18.68 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收款项融资 | 9,930.22 | 9,786.60 | - | 12,613.95 | 7,102.87 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团济宁商用车有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 7,023.27 | 86,553.90 | - | 84,095.89 | 9,481.28 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团济宁商用车有限公司 | 实际控制人附属企业 | 其他应收款 | - | 155.00 | - | - | 155.00 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团济宁商用车有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收款项融资 | 652.00 | 3,385.19 | - | 1,437.42 | 2,599.77 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | - | 93.73 | - | 93.73 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收款项融资 | 820.89 | 1,201.67 | - | 1,215.30 | 807.26 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团济南复强动力有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | - | 62.69 | - | 28.13 | 34.56 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团湖北华威专用汽车有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收款项融资 | - | 25.50 | - | - | 25.50 | 票据背书 | 经营性往来 | |
| 中国重型汽车集团有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 5,231.35 | 22,719.00 | - | 16,220.41 | 11,729.94 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重型汽车集团有限公司 | 实际控制人附属企业 | 其他应收款 | 1,200.54 | 4,483.25 | - | 2,186.51 | 3,497.28 | 采购货物 | 经营性往来 | |
| 重汽(济南)轻卡有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 18.18 | 362.23 | - | 309.45 | 70.96 | 销售货物 | 经营性往来 |
潍柴动力股份有限公司 2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 金额单位：万元
| 其他关联资金往来(续) | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度往来资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 重汽(重庆)轻型汽车有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 3.44 | 10,482.40 | - | 8,639.48 | 1,846.36 | 销售货物 | 经营性往来 |
| 重汽(重庆)轻型汽车有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收款项融资 | 15,159.26 | 10,301.72 | - | 16,923.83 | 8,537.15 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 重汽(济南)车桥有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 37.17 | 147.75 | - | 19.34 | 165.58 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 重汽(济南)车桥有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收款项融资 | 2,702.48 | 573.37 | - | 2,828.62 | 447.23 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 汇银融资租赁有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | - | 0.76 | - | 0.76 | - | 提供服务 | 经营性往来 | |
| 汇银融资租赁有限公司 | 实际控制人附属企业 | 其他应收款 | - | 160.00 | - | 160.00 | - | 提供服务 | 经营性往来 | |
| 汇银融资租赁有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收款项融资 | 554.24 | - | - | 554.24 | - | 票据背书 | 经营性往来 | |
| 盛瑞传动股份有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 2,548.44 | - | - | 2,548.44 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 渤星船舶科技(青岛)有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 118.40 | - | - | 88.80 | 29.60 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 渤星船舶科技(青岛)有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收款项融资 | - | 5.70 | - | - | 5.70 | 票据背书 | 经营性往来 | |
| 济南汽车检测中心有限公司 | 实际控制人附属企业 | 预付账款 | 18.68 | 0.65 | - | 18.91 | 0.42 | 采购服务 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团济南汽车部件有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | - | 14.00 | - | - | 14.00 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团济南汽车部件有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收款项融资 | 10.00 | - | - | 10.00 | - | 票据背书 | 经营性往来 |
潍柴动力股份有限公司 2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：万元
| 其他关联资金往来(续) | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度往来资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 重庆潍柴发动机有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 68.25 | - | - | 68.25 | - | 销售货物 | 经营性往来 |
| 潍柴(潍坊)燃气动力有限公司 | 控股股东附属企业 | 预付账款 | 1,326.50 | - | - | 1,326.50 | - | 采购货物 | 经营性往来 | |
| 潍柴(潍坊)燃气动力有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 4,334.00 | 21,231.48 | - | 21,947.31 | 3,618.17 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 潍柴(潍坊)燃气动力有限公司 | 控股股东附属企业 | 其他应收款 | 5,643.35 | - | - | 3,945.62 | 1,697.73 | 采购货物 | 经营性往来 | |
| 苏州弗尔赛能源科技股份有限公司 | 控股股东附属企业 | 预付账款 | 347.77 | - | - | - | 347.77 | 采购货物 | 经营性往来 | |
| 山推中东公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 883.59 | - | - | 18.53 | 865.06 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 山推比利时公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | - | 562.86 | - | 64.76 | 498.10 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 山推印尼公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | - | 3,158.17 | - | 309.33 | 2,848.84 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 山东重工集团财务有限公司 | 实际控制人附属企业 | 银行存款 | 2,855,088.58 | 6,676,348.15 | 12,064.01 | 5,976,466.28 | 3,567,034.46 | 存款及利息 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团济南智能装备有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 2.03 | - | - | 1.90 | 0.13 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 山东国创燃料电池技术创新中心有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 2,896.57 | 612.14 | - | 180.16 | 3,328.55 | 销售货物 | 经营性往来 |
潍柴动力股份有限公司 2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：万元
| 其他关联资金往来(续) | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度往来资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | Weichai America Corp. | 控股子公司 | 其他非流动资产 | 2,569.10 | - | - | - | 2,569.10 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 潍柴动力(卢森堡)控股有限公司 | 控股子公司 | 其他非流动资产 | 391,610.00 | - | - | - | 391,610.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 潍柴动力(卢森堡)控股有限公司 | 控股子公司 | 一年内到期的非流动资产 | 341,220.00 | - | - | - | 341,220.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 潍柴动力(卢森堡)控股有限公司 | 控股子公司 | 其他流动资产 | 2,325.02 | 5,391.80 | - | 5,127.62 | 2,589.20 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 合计 | 4,420,715.11 | 9,094,270.66 | 12,064.01 | 8,170,285.23 | 5,356,764.55 |
（此页为签署页，以下无正文）
此汇总表已于2026年 8月 27日获董事会批准。
法定代表人(签名和盖章)
主管会计工作负责人(签名和盖章)
会计机构负责人(签名和盖章)
（公司盖章）
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