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资讯 合肥百货大楼集团股份有限公司2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司
单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度占用资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度往来资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 合肥公交集团有限公司 | 其他关联方 | 其他应收款 | 79.00 | 60.00 | 63.00 | 76.00 | 保证金 | 经营性往来 | |
| 合肥公交集团有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 803.37 | 799.50 | 904.78 | 698.09 | 销售商品等 | 经营性往来 | ||
| 合肥市轨道交通集团有限公司 | 其他关联方 | 其他应收款 | 620.60 | 470.52 | 500.52 | 590.60 | 保证金 | 经营性往来 | ||
| 合肥市轨道交通集团有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 351.22 | 2,259.69 | 137.84 | 2,473.07 | 销售商品等 | 经营性往来 | ||
| 合肥市建设投资控股(集团)有限公司及其他控股子公司 | 其他关联方 | 其他应收款 | 167.14 | 41.30 | 30.54 | 177.90 | 保证金 | 经营性往来 |
合肥百货大楼集团股份有限公司2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司
单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度占用资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 合肥市建设投资控股(集团)有限公司及其他控股子公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 1,084.55 | 1,790.07 | 1,437.30 | 1,437.32 | 销售商品等 | 经营性往来 | ||
| 小计 | 3,105.88 | 5,421.08 | 0.00 | 3,073.98 | 5,452.98 | |||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 宿州百大农产品物流有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 11,033.33 | 2,000.00 | 9,033.33 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 安徽百大易商通智慧物流有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8,541.00 | 8,541.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 安徽百大合鑫供应链管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,813.31 | 800.00 | 13.31 | 3,600.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 安徽百大易商城有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7,953.81 | 7,953.81 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 淮南百大商厦有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,089.61 | 1,089.61 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 广德百大购物中心有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,400.33 | 3,400.33 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 75.69 | 76.83 | 122.64 | 29.88 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 亳州百大合家福连锁超市有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4.80 | 4.80 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 合肥百大集团蚌埠合家福百大超市有限责任公司 | 子公司的附属 | 其他应收款 | 3.79 | 3.79 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 合肥百大肥西农产品物流园有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 78,390.00 | 24,000.00 | 102,390.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
合肥百货大楼集团股份有限公司2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司
单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度占用资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 肥西丰沃置业有限责任公司 | 子公司的附属 | 其他应收款 | 24,227.10 | 271.50 | 24,498.60 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 安徽百大电器连锁有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10.14 | 21.95 | 32.09 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 小计 | 137,542.91 | 24,898.78 | 271.50 | 2,168.04 | 160,545.15 | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | 140,648.79 | 30,319.86 | 271.50 | 5,242.02 | 165,998.13 |
法定代表人：张同祥 主管会计工作的负责人：刘华生 会计机构负责人：吴淼
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