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资讯 天津绿发电力集团股份有限公司2026半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年半年度期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度占用资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年半年度期初往来资金余额 | 2026年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度往来资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 福建绿发投资有限公司 | 同受集团母公司控制 | 应收账款 | 546.87 | 546.87 | 绿证收入 | 经营性往来 | |||
| 上海中绿新能源科技有限公司 | 受同一母公司控制 | 预付账款 | 220.89 | 220.89 | 预付物资款 | 经营性往来 | ||||
| 山东三公招标有限公司 | 受同一母公司控制 | 其他应收款 | 2.70 | 2.70 | 应答保证金 | 经营性往来 | ||||
| 小计 | 770.46 | - | - | 770.46 | - | |||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 国家电网有限公司及其下属单位 | 其他关联方 | 应收账款 | 528,844.84 | 255,366.72 | 219,606.47 | 564,605.09 | 应收售电款 | 经营性往来 | |
| 国家电网有限公司及其下属单位 | 其他关联方 | 应收款项融资 | 77.18 | 77.18 | - | 应收售电款 | 经营性往来 | |||
| 国家电网有限公司及其下属单位 | 其他关联方 | 预付账款 | 790.44 | 11,418.36 | 9,285.82 | 2,922.98 | 预付购电款 | 经营性往来 | ||
| 国家电网有限公司及其下属单位 | 其他关联方 | 其他应收款 | 4,129.02 | 118.18 | 1,058.15 | 3,189.05 | 保证金、设备款 | 经营性往来 | ||
| 国家电网有限公司及其下属单位 | 其他关联方 | 其他应收款 | 10,316.41 | 5,436.15 | 7,347.07 | 8,405.50 | 代收售电款 | 经营性往来 | ||
| 国家电网有限公司及其下属单位 | 其他关联方 | 其他应收款 | 58.45 | 26.68 | 45.76 | 39.37 | 租赁收入 | 经营性往来 | ||
| 赤峰新胜风力发电有限公司 | 其他关联方 | 应收股利 | 4,528.05 | 4,528.05 | 应收股利款 | 经营性往来 | ||||
| 新疆天风发电股份有限公司 | 其他关联方 | 应收股利 | 1,394.43 | 1,394.43 | 应收股利款 | 经营性往来 | ||||
| 小计 | 550,138.82 | 272,366.09 | 237,420.45 | 585,084.46 | ||||||
| 总计 | 550,909.28 | 272,366.09 | 238,190.91 | 585,084.46 |
法定代表人：周现坤 主管会计工作负责人： 吕艳飞
会计机构负责人： 赵晓婧
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