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2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：科华数据股份有限公司
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年初占用资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月占用资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年初占用资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月占用资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月30日占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 深圳市科华恒盛科技有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 534.20 | 476.64 | - | 798.69 | 212.15 | 货款往来 | 经营性往来 |
| 佛山科恒智能科技有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 298.40 | 7.02 | - | - | 305.42 | 货款往来 | 经营性往来 | |
| 漳州科华技术有限责任公司 | 同一母公司(说明) | 应收账款 | 238.19 | 697.20 | - | 26.06 | 909.33 | 货款及服务往来 | 经营性往来 | |
| 思尼采实业(广州)有限公司 | 同一母公司 | 其他应收款 | 202.82 | - | - | 202.82 | - | 机房保证金 | 经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 厦门华睿晟智能科技有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 796.45 | 16,078.07 | - | 16,874.52 | - | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 广州吉如光伏电力有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 130.00 | 980.00 | - | - | 1,110.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 怀来腾致云计算科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 8,331.10 | 410.00 | - | 990.00 | 7,751.10 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 北京科华恒盛技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 300.00 | 1,151.51 | - | 1,150.72 | 300.79 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 张北县科盛新能源设备有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 31.00 | - | - | - | 31.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 广东科华恒盛电气智能控制技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,467.60 | 235.00 | - | 3,977.00 | 725.60 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 北京科华众腾科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 21,022.90 | 2,645.00 | - | 510.00 | 23,157.90 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 厦门科华恒盛电力能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 544.00 | 20.00 | - | 20.00 | 544.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 广东科华乾昇云计算科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 19,719.31 | - | 527.92 | - | 20,247.23 | 资金往来及利息 | 非经营性往来 | |
| 广州德昇云计算科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 36,159.42 | 5,560.00 | - | 29,019.00 | 12,700.42 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 广州德昇云计算科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 8,070.00 | - | - | - | 8,070.00 | 资金往来及利息 | 非经营性往来 | |
| 北京云著科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 15,490.14 | 3,355.00 | - | - | 18,845.14 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 上海成凡云计算科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 266.83 | - | 0.18 | 267.01 | - | 资金往来及利息 | 非经营性往来 | |
| 广州慧云云计算科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.10 | - | - | - | 0.10 | 资金往来及利息 | 非经营性往来 | |
| 清远瑞腾计算科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,475.00 | 305.00 | - | 2,280.00 | 500.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 清远瑞腾计算科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5,361.67 | - | 150.83 | - | 5,512.50 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 清远国腾计算科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 647.18 | - | - | 647.18 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 厦门科华慧云科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 45,900.80 | 3,500.00 | - | - | 49,400.80 | 资金往来及利息 | 非经营性往来 | |
| 广州云传科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.50 | - | - | - | 0.50 | 资金往来及利息 | 非经营性往来 | |
| 漳州科华电气技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 23,732.90 | - | 10,316.66 | 13,416.24 | 资金往来及利息 | 非经营性往来 | |
| 上海天祥网络科技有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | - | 2,458.81 | - | 1,500.00 | 958.81 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 中民阳光(厦门)新能源有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | - | 690.00 | - | 20.00 | 670.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 天津盈辉光伏发电有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | - | 1,420.00 | - | - | 1,420.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | |||||||
| 总计 | - | - | - | 170,987.61 | 63,722.14 | 678.93 | 68,599.66 | 166,789.03 |
说明： 公司法定代表人：
主管会计工作的负责人：
会计机构负责人：
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