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上市公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：凯撒旅业集团股份有限公司
金额单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度占用资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生额 | 2026年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 0.00 | 非经营性占用 | ||||||||
| 0.00 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | —— | —— | —— | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | —— |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 0.00 | 非经营性占用 | ||||||||
| 0.00 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | ||||
| 其他关联方及附属企业 | 0.00 | 非经营性占用 | ||||||||
| 0.00 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | —— | —— | —— | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | —— |
| 总计 | —— | —— | —— | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | —— |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度往来资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生额 | 2026年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 青岛环海湾文化旅游发展集团有限公司 | 同一最终控制人 | 其他应收款 | 15.78 | 37.20 | 3.28 | 49.70 | 押金 | 经营性往来 | |
| 青岛环海湾文化旅游发展集团有限公司 | 同一最终控制人 | 预付账款 | 4.57 | 42.90 | 4.47 | 43.00 | 采购款 | 经营性往来 | ||
| 青岛环海湾文化旅游发展集团有限公司 | 同一最终控制人 | 合同资产 | 470.97 | 503.53 | 350.82 | 623.69 | 销售款 | 经营性往来 | ||
| 青岛环海湾文化旅游发展集团有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 27.35 | 1,314.24 | 96.69 | 1,244.90 | 销售款 | 经营性往来 | ||
| 青岛环海湾城市更新改造投资运营有限公司 | 同一最终控制人 | 合同资产 | 93.49 | 464.62 | 214.45 | 343.66 | 销售款 | 经营性往来 | ||
| 青岛环海湾城市更新改造投资运营有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0.00 | 297.08 | 61.36 | 235.72 | 销售款 | 经营性往来 | ||
| 青岛环海湾开发建设有限公司 | 同一最终控制人 | 合同资产 | 63.24 | 279.15 | 125.40 | 217.00 | 销售款 | 经营性往来 | ||
| 青岛环海湾开发建设有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 219.03 | 192.29 | 26.74 | 销售款 | 经营性往来 | |||
| 小计 | —— | —— | —— | 675.40 | 3,157.76 | 1,048.76 | 2,784.40 | —— | —— | |
| 凯撒同盛旅行社(集团)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 56,420.42 | 490.69 | 25.05 | 56,886.06 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 北京凯撒国际旅行社有限责任公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 44,951.69 | 398.79 | 3.09 | 45,347.39 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 北京新华空港航空食品有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 6,704.57 | 2,715.66 | 1,900.00 | 7,520.23 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 凯撒体坛国际旅游服务控股有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 2,586.93 | 2.67 | 2,589.60 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 甘肃凯撒易食航空食品有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 630.45 | 630.45 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 北京凯撒惠宸网络科技有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 551.67 | 551.67 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度往来资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生额 | 2026年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 易食纵横有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 1,514.77 | 1,514.77 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 凯撒同盛文化产业发展(北京)有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 2,038.91 | 12.40 | 2,051.31 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 北京凯撒亿步国际旅行社有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 3,156.88 | 90.00 | 286.77 | 2,960.11 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 北京易食源餐饮管理有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 149.22 | 1.15 | 1.15 | 149.22 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 成都凯撒世嘉国际旅行社有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 142.20 | 142.20 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 海南艾克威国际旅行社有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 100.00 | 100.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 海南航空食品有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 99.06 | 99.06 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 新疆凯撒易食航空食品有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 58.85 | 58.85 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 四海方德(北京)国际商务咨询有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 10.08 | 10.08 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 海南航旅饮品股份有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 3.77 | 3.77 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 重庆同盛假期国际旅行社有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 5.00 | 5.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 上海凯撒世嘉国际旅行社有限责任公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 4.85 | 4.85 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 凯撒(北京)国际会议展览有限责任公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 4.71 | 1,346.00 | 191.00 | 1,159.71 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 广东凯撒世嘉国际旅行社有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 3.04 | 3.04 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 长春凯撒世嘉国际旅行社有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 2.50 | 2.50 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 沈阳凯撒世嘉国际旅行社有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 2.43 | 2.43 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 海南亿步科技有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 1.80 | 1.80 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 陕西凯撒世嘉国际旅行社有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 1.71 | 135.98 | 137.69 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 黑龙江凯撒世嘉国际旅行社有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 1.59 | 1.59 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 海南凯撒世嘉国际旅行社有限责任公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 1.50 | 1.50 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 大连凯撒世嘉国际旅行社有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 0.86 | 0.86 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 天津首航假期旅行社有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 0.50 | 0.50 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 重庆凯撒世嘉国际旅行社有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 0.50 | 126.00 | 51.10 | 75.40 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 海南凯撒目的地运营管理有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 400.30 | 50.00 | 350.30 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 三亚同盛商贸有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 0.16 | 0.16 | - | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 青岛凯撒食品有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 486.00 | 486.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 杭州凯撒世嘉国际旅行社有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 20.00 | 6.00 | 3.16 | 22.84 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 海南航旅饮品股份有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 2.50 | 2.50 | - | 保证金 | 经营性往来 | |||
| 海南同盛世嘉免税集团有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 3.61 | 3.61 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 海南航旅饮品股份有限公司 | 孙公司 | 预付账款 | 100.00 | 100.00 | 采购款 | 经营性往来 | ||||
| 北京凯撒目的地国际旅行社有限公司 | 孙公司 | 预付账款 | 0.60 | 0.60 | 采购款 | 经营性往来 | ||||
| 小计 | —— | —— | —— | 120,063.03 | 5,425.94 | - | 2,513.98 | 122,974.99 | —— | —— |
| 其他关联方及其附属企业 | 海南易铁动车组餐饮服务有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 177.06 | - | - | 177.06 | 销售款 | 经营性往来 | |
| 海南易铁动车组餐饮服务有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 2.00 | 2.00 | 押金 | 经营性往来 | ||||
| 三亚汉莎航空食品有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 19.37 | 209.23 | 201.29 | 27.31 | 销售款 | 经营性往来 | ||
| 三亚汉莎航空食品有限公司 | 联营企业 | 应收股利 | 286.62 | 286.62 | 股利 | 经营性往来 | ||||
| 国旅环球(北京)国际旅行社有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 683.35 | 1,057.44 | 420.62 | 1,320.17 | 销售款 | 经营性往来 | ||
| 国旅环球(北京)国际旅行社有限公司 | 其他关联方 | 预付账款 | - | 453.00 | 6.77 | 446.22 | 采购款 | 经营性往来 | ||
| 活力景鸿(北京)商务服务有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 5.78 | 165.54 | 156.81 | 14.51 | 销售款 | 经营性往来 | ||
| 活力景鸿(北京)商务服务有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 54.66 | - | - | 54.66 | 机票款 | 经营性往来 | ||
| 青岛市北城市建设投资有限公司 | 其他关联方 | 合同资产 | 8.39 | 225.43 | - | 233.82 | 销售款 | 经营性往来 | ||
| 青岛市北城市建设投资有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 4.39 | 308.74 | 262.92 | 50.20 | 销售款 | 经营性往来 | ||
| 青岛凯撒海湾机场管理服务有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | - | 47.00 | 47.00 | - | 销售款 | 经营性往来 | ||
| 海南海航国际酒店管理股份有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 0.16 | 0.16 | 销售款 | 经营性往来 | ||||
| 青岛凯撒海湾机场管理服务有限公司 | 其他关联方 | 合同资产 | 23.75 | - | 1.34 | 22.41 | 销售款 | 经营性往来 | ||
| 海南国商酒店管理有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 0.79 | - | - | 0.79 | 销售款 | 经营性往来 | ||
| 青岛恒焰信息技术有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 0.00 | 3.27 | 3.27 | - | 销售款 | 经营性往来 | ||
| 海航进出口有限公司 | 其他关联方 | 其他应收款 | 3.00 | - | - | 3.00 | 重整债权款 | 经营性往来 | ||
| 海航集团有限公司 | 其他关联方 | 其他应收款 | 3.00 | - | - | 3.00 | 重整债权款 | 经营性往来 | ||
| 海航食品控股有限公司 | 其他关联方 | 其他应收款 | 1.08 | 1.08 | 资产转让款 | 经营性往来 | ||||
| 小计 | —— | —— | —— | 1,273.23 | 2,469.80 | - | 1,100.03 | 2,643.00 | —— | —— |
| 总计 | —— | —— | —— | 122,011.66 | 11,053.50 | - | 4,662.77 | 128,402.39 | —— | —— |
注：海南供销大集数字科技产业有限公司2025年年末金额为26.39万元，本报告期不再为关联方。
公司负责人：
主管会计工作的负责人：
会计机构负责人：
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