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资讯 2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月占用资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月往来资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 湖南省高速公路集团有限公司 | 大股东 | 应收账款 | 12,068.52 | 13,214.62 | 13,710.17 | 11,572.97 | 应收货款、工程服务款等 | 经营性往来 | |
| 湖南省高速公路集团有限公司 | 大股东 | 其他应收款 | 928.91 | 4,008.30 | 2,043.86 | 2,893.36 | 应收路政理赔资金、保证金等 | 经营性往来 | ||
| 湖南省高速公路联网收费管理有限公司 | 大股东的子公司 | 应收账款 | 9,523.84 | 130,434.53 | 129,512.31 | 10,446.06 | 应收通行费拆帐收入 | 经营性往来 | ||
| 湖南高速养护工程有限公司 | 大股东的子公司 | 应收账款 | 5,508.59 | 8,069.98 | 9,148.19 | 4,430.39 | 应收货款、租金等 | 经营性往来 | ||
| 湖南高速养护工程有限公司 | 大股东的子公司 | 其他应收款 | 0.14 | 5.37 | 0.14 | 5.37 | 保证金 | 经营性往来 | ||
| 湖南省醴娄高速公路建设开发有限公司 | 大股东的子公司 | 应收账款 | 23.14 | 23.14 | - | 其他往来 | 经营性往来 | |||
| 湖南高速服务区经营管理有限公司 | 大股东的子公司 | 应收账款 | 208.20 | 246.16 | 318.48 | 135.88 | 工程服务款 | 经营性往来 | ||
| 湖南高速服务区经营管理有限公司 | 大股东的子公司 | 其他应收款 | 3.60 | 3.60 | 其他往来 | 经营性往来 | ||||
| 湖南高速广通实业发展有限公司 | 大股东的子公司 | 应收账款 | 141.70 | 36.17 | 120.16 | 57.72 | 应收货款 | 经营性往来 | ||
| 湖南高速信息科技有限公司 | 大股东的子公司 | 应收账款 | 1.12 | 0.07 | 0.07 | 1.12 | 其他往来 | 经营性往来 | ||
| 湖南高速信息科技有限公司 | 大股东的子公司 | 预付账款 | 8.79 | 38.68 | 25.12 | 22.34 | 预付货款 | 经营性往来 | ||
| 湖南高速信息科技有限公司 | 大股东的子公司 | 其他应收款 | 4.10 | 4.10 | 其他往来 | 经营性往来 | ||||
| 湖南高速建设工程有限公司 | 大股东的子公司 | 应收账款 | 7,456.68 | 7,295.44 | 10,382.70 | 4,369.42 | 应收货款、工程款 | 经营性往来 | ||
| 湖南高速建设工程有限公司 | 大股东的子公司 | 其他应收款 | 279.85 | 26.99 | 9.07 | 297.77 | 应收货款、质保金等 | 经营性往来 | ||
| 湖南高速物业发展有限公司 | 大股东的子公司 | 应收账款 | 2.73 | 4.48 | 7.21 | 应收服务费 | 经营性往来 | |||
| 湖南高速物业发展有限公司 | 大股东的子公司 | 其他应收款 | 0.10 | 0.10 | 业务往来 | 经营性往来 | ||||
| 湖南省高速公路联网收费管理有限公司 | 大股东的子公司 | 预付账款 | 0.04 | 0.29 | 0.14 | 0.20 | 业务往来 | 经营性往来 | ||
| 湖南高速土地资源经营有限公司 | 大股东的子公司 | 其他应收款 | 4.02 | 2.26 | 1.75 | 其他往来 | 经营性往来 | |||
| 湖南高速华达工程有限公司 | 大股东的子公司 | 其他应收款 | 48.89 | 22.75 | 26.14 | 其他往来 | 经营性往来 | |||
| 湖南高速华达工程有限公司 | 大股东的子公司 | 应收账款 | 1,192.20 | 343.58 | 1,318.59 | 217.18 | 应收货款 | 经营性往来 | ||
| 湖南高速物业发展有限公司 | 大股东的子公司 | 预付账款 | 2.90 | 2.90 | - | 服务费 | 经营性往来 | |||
| 湖南省岳望高速公路经营管理有限责任公司 | 大股东的子公司 | 应收账款 | 0.53 | 5.44 | 5.08 | 0.89 | 应收电费 | 经营性往来 | ||
| 小计 | - | - | - | 37,405.71 | 163,733.01 | - | 166,645.14 | 34,493.58 | - | - |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 湖南省怀芷高速公路建设开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 54,185.25 | 3,835.00 | 653.24 | 58,673.50 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 湖南现代房地产有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,389.25 | 6,389.25 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 湖南现代弘远创业投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 500.00 | 4.01 | 504.01 | - | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 湖南现代环境科技股份有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 54,536.26 | 593.00 | 593.00 | 54,536.26 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 湖南现代资产经营有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 115.61 | 115.61 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 上海夯石商贸有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 100,000.00 | 43,500.00 | 1,051.75 | 44,551.75 | 100,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 现代财富资本管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 60,000.00 | 636.93 | 636.93 | 60,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 科尔沁左翼中旗现代星旗生物质发电有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 9,037.70 | 2,254.49 | 11,292.19 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 小计 | - | - | - | 284,764.07 | 49,589.49 | 2,938.92 | 46,285.68 | 291,006.80 | - | - |
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | 322,169.78 | 213,322.51 | 2,938.92 | 212,930.83 | 325,500.38 | - | - |
李丹征
李云主管会计工作负责人；
法定代表人：张雪峰
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