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资讯 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年度占用资金的利息(如有) | 2026年度偿还累计发生金额 | 2026年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
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| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其他关联方及附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 总计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026年度往来资金的利息(如有) | 2026年度偿还累计发生金额 | 2026年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中国铁路广州局集团有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 4,498,541.60 | 12,018,991.10 | - | 15,964,297.50 | 553,235.20 | 交易未结算 | 经营性往来 |
| 中国铁路财产保险自保有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1,696,416.90 | 2,018,373.50 | - | 3,360,419.40 | 354,371.00 | 交易未结算 | 经营性往来 | |
| 中国铁路网络有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 302,652.00 | -302,652.00 | - | - | - | 交易未结算 | 经营性往来 | |
| 中国铁路武汉局集团有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 440,839.16 | - | - | 440,839.16 | - | 交易未结算 | 经营性往来 | |
| 中国铁路沈阳局集团有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 2,040,000.00 | - | 1,576,000.00 | 464,000.00 | 交易未结算 | 经营性往来 | |
| 中铁快运股份有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | -117,188.80 | - | -310,780.80 | 193,592.00 | 交易未结算 | 经营性往来 | |
| 中国铁路设计集团有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | - | - | - | - | 交易未结算 | 经营性往来 | |
| 中国铁路昆明局集团有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | - | - | - | - | 交易未结算 | 经营性往来 | |
| 中国铁路南昌局集团有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 4,369,522.00 | - | 4,369,522.00 | - | 交易未结算 | 经营性往来 | |
| 中国国家铁路集团有限公司 | 实际控制人 | 其他应收款 | 200,000.00 | 375,859,769.76 | - | 224,266,919.21 | 151,792,850.55 | 交易未结算 | 经营性往来 | |
| 中国铁路投资集团有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 336,984,830.82 | 177,088,404.82 | - | 368,088,765.04 | 145,984,470.60 | 交易未结算 | 经营性往来 | |
| 中国铁路昆明局集团有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 1,844,647.44 | 691,594.00 | - | 333,006.00 | 2,203,235.44 | 交易未结算 | 经营性往来 | |
| 中铁集装箱运输有限责任公司 | 实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 1,030,000.00 | 481,370.00 | - | 481,370.00 | 1,030,000.00 | 交易未结算 | 经营性往来 | |
| 中国铁路广州局集团有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 505,017.00 | 469,017.00 | - | - | 974,034.00 | 交易未结算 | 经营性往来 | |
| 中国铁路财产保险自保有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 363,383.00 | - | - | - | 363,383.00 | 交易未结算 | 经营性往来 | |
| 中国铁路沈阳局集团有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 110,000.00 | - | - | 50,000.00 | 60,000.00 | 交易未结算 | 经营性往来 | |
| 中国铁路南宁局集团有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 70,000.00 | - | - | - | 70,000.00 | 交易未结算 | 经营性往来 | |
| 中国铁路上海局集团有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 61,800.00 | 6,370.00 | - | - | 68,170.00 | 交易未结算 | 经营性往来 | |
| 中国铁路成都局集团有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 50,000.00 | 16,400.00 | - | - | 66,400.00 | 交易未结算 | 经营性往来 | |
| 中国铁路呼和浩特局集团有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 50,000.00 | - | - | - | 50,000.00 | 交易未结算 | 经营性往来 | |
| 中国铁路哈尔滨局集团有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 40,400.00 | 4,000.00 | - | 12,400.00 | 32,000.00 | 交易未结算 | 经营性往来 | |
| 中国铁路青藏集团有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 32,400.00 | 98,265.66 | - | 100,455.66 | 30,210.00 | 交易未结算 | 经营性往来 | |
| 中国铁路兰州局集团有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 30,000.00 | 289.38 | - | 289.38 | 30,000.00 | 交易未结算 | 经营性往来 | |
| 中国铁路太原局集团有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 6,700.00 | 13,000.00 | - | 6,700.00 | 13,000.00 | 交易未结算 | 经营性往来 | |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中国铁路武汉局集团有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | - | - | - | - | - | 交易未结算 | 经营性往来 |
| 中国国家铁路集团有限公司 | 实际控制人 | 预付账款 | 2,600.00 | 3,710,568.80 | - | 3,693,168.80 | 20,000.00 | 交易未结算 | 经营性往来 | |
| 中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 预付账款 | 17,431,298.27 | 192,477,604.92 | - | 190,917,348.11 | 18,991,555.08 | 交易未结算 | 经营性往来 | |
| 中国铁路武汉局集团有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 预付账款 | 16,626,801.60 | 229,028,037.97 | - | 234,768,300.07 | 10,886,539.50 | 交易未结算 | 经营性往来 | |
| 中国铁路广州局集团有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 预付账款 | 16,477,547.85 | 608,507,574.40 | - | 609,076,036.07 | 15,909,086.18 | 交易未结算 | 经营性往来 | |
| 中国铁路成都局集团有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 预付账款 | 15,714,009.38 | 831,455,668.80 | - | 803,198,961.96 | 43,970,716.22 | 交易未结算 | 经营性往来 | |
| 中国铁路哈尔滨局集团有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 预付账款 | 10,045,680.54 | 124,367,632.52 | - | 126,344,798.02 | 8,068,515.04 | 交易未结算 | 经营性往来 | |
| 中国铁路沈阳局集团有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 预付账款 | 9,726,921.43 | 592,185,124.00 | - | 592,938,271.63 | 8,973,773.80 | 交易未结算 | 经营性往来 | |
| 中国铁路昆明局集团有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 预付账款 | 9,686,104.10 | 132,395,195.70 | - | 127,387,080.50 | 14,694,219.30 | 交易未结算 | 经营性往来 | |
| 中铁集装箱运输有限责任公司 | 实际控制人的附属企业 | 预付账款 | 7,841,532.50 | 53,092,806.39 | - | 48,155,756.99 | 12,778,581.90 | 交易未结算 | 经营性往来 | |
| 中国铁路呼和浩特局集团有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 预付账款 | 5,891,222.90 | 74,939,381.20 | - | 77,735,328.50 | 3,095,275.60 | 交易未结算 | 经营性往来 | |
| 中国铁路南宁局集团有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 预付账款 | 3,235,879.30 | 215,436,645.83 | - | 216,569,012.73 | 2,103,512.40 | 交易未结算 | 经营性往来 | |
| 中国铁路济南局集团有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 预付账款 | 2,688,587.40 | 232,358,591.10 | - | 234,520,720.10 | 526,458.40 | 交易未结算 | 经营性往来 | |
| 中国铁路上海局集团有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 预付账款 | 1,867,437.10 | 1,560,482,600.75 | - | 1,560,942,690.64 | 1,407,347.21 | 交易未结算 | 经营性往来 | |
| 中国铁路青藏集团有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 预付账款 | 1,734,160.50 | 11,000,000.00 | - | 10,924,319.40 | 1,809,841.10 | 交易未结算 | 经营性往来 | |
| 中国铁路西安局集团有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 预付账款 | 4,577,771.60 | 284,693,296.00 | - | 284,335,249.00 | 4,935,818.60 | 交易未结算 | 经营性往来 | |
| 中国铁路太原局集团有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 预付账款 | 983,902.00 | 12,902,826.30 | - | 12,799,393.00 | 1,087,335.30 | 交易未结算 | 经营性往来 | |
| 中国铁路兰州局集团有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 预付账款 | 860,521.90 | 103,092,451.20 | - | 102,582,824.80 | 1,370,148.30 | 交易未结算 | 经营性往来 | |
| 中国铁路北京局集团有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 预付账款 | 734,303.60 | 398,208,496.00 | - | 398,056,204.80 | 886,594.80 | 交易未结算 | 经营性往来 | |
| 中国铁路南昌局集团有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 预付账款 | 458,705.58 | 234,772,282.97 | - | 233,712,451.25 | 1,518,537.30 | 交易未结算 | 经营性往来 | |
| 中国铁路郑州局集团有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 预付账款 | 308,281.10 | 284,077,510.21 | - | 283,253,396.81 | 1,132,394.50 | 交易未结算 | 经营性往来 | |
| 中国铁路财产保险自保有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 预付账款 | 150,000.00 | 15,501,125.40 | - | 15,409,704.60 | 241,420.80 | 交易未结算 | 经营性往来 | |
| 中国铁路物资股份有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 预付账款 | - | - | - | - | - | 交易未结算 | 经营性往来 | |
| 中国铁道科学研究院集团有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 预付账款 | - | - | - | - | - | 交易未结算 | 经营性往来 | |
| 中铁快运股份有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 预付账款 | - | 310,600.00 | - | 310,600.00 | - | 交易未结算 | 经营性往来 | |
| 中国铁路南昌局集团有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | - | 252,198.72 | - | - | 252,198.72 | 交易未结算 | 经营性往来 | |
| 中国铁路上海局集团有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 76,882.60 | - | 76,882.60 | - | 交易未结算 | 经营性往来 | |
| 中国铁路郑州局集团有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | - | 17,609.28 | - | 17,609.28 | - | 交易未结算 | 经营性往来 | |
| 中国铁路郑州局集团有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 142,303.80 | - | - | 142,303.80 | 交易未结算 | 经营性往来 | |
| 中国铁路网络有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 219,967.00 | - | - | 119,967.00 | 100,000.00 | 交易未结算 | 经营性往来 | |
| 小计 | - | - | - | 475,580,863.57 | 6,770,240,541.28 | - | 6,786,586,279.21 | 459,235,125.64 | - | - |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联方及其附属企业 | 上海安东商品轿车铁路运输有限公司 | 上市公司联营企业 | 应收账款 | 115,502,999.05 | 279,784,054.42 | - | 265,578,187.52 | 129,708,865.95 | 交易未结算 | 经营性往来 |
| 广州东铁汽车物流有限公司 | 上市公司联营企业 | 应收账款 | 31,092,781.53 | 161,075,569.68 | - | 156,384,228.60 | 35,784,122.61 | 交易未结算 | 经营性往来 | |
| 上海安北汽车物流有限公司 | 上市公司联营企业 | 应收账款 | 8,926,484.90 | 24,444,540.40 | - | 21,942,011.70 | 11,429,013.60 | 交易未结算 | 经营性往来 | |
| 世铁特货(北京)国际物流有限公司 | 上市公司联营企业 | 应收账款 | - | 32,650,174.52 | - | 31,562,413.52 | 1,087,761.00 | 交易未结算 | 经营性往来 | |
| 上海安东商品轿车铁路运输有限公司 | 上市公司联营企业 | 其他应收款 | 1,469,266.35 | 397,090.07 | - | 1,475,136.75 | 391,219.67 | 交易未结算 | 经营性往来 | |
| 小计 | - | - | - | 156,991,531.83 | 498,351,429.09 | - | 476,941,978.09 | 178,400,982.83 | - | - |
| 总计 | - | - | - | 632,572,395.40 | 7,268,591,970.37 | - | 7,263,528,257.30 | 637,636,108.47 | - | - |
企业负责人：
主管会计工作的负责人
会计机构负责人
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