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资讯 2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：江西百通能源股份有限公司
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月往来资金的利息 | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月30日往来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 总计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月往来资金的利息 | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 百通宏达热力(泗阳)有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 2,465.05 | 14,696.23 | 12,191.27 | 4,970.01 | 货款 | 经营性往来 | |
| 百通宏达热力泗洪有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 152.51 | 465.32 | 617.83 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 曹县百通宏达热力有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 1536.40 | 5,844.43 | 7,380.83 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 金溪百通宏达热力有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 611.77 | 611.77 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 蒙阴百通宏达热力有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,870.00 | 250.00 | 3,620.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 百通宏达热力(泗阳)有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4,697.35 | 2,000.00 | 6,697.35 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 连云港百通宏达热力有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,758.05 | 900.00 | 1,858.05 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 宿迁弘锐衡宇技术服务有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 702.69 | 702.69 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 金溪百通宏达热力有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,516.99 | 1,200.00 | 1,316.99 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 曹县百通宏达热力有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 11,037.94 | 4,500.00 | 6,537.94 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 贵州大龙百通汇源热力有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,172.75 | 900.00 | 150.00 | 1,922.75 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 北京百通宏达能源集团有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,500.25 | 0.25 | 1,500.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 北京百通图达铝业科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 百通图达国际有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.39 | 1.12 | 1.51 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | — | — | — | 30,207.44 | 26,721.95 | — | 35,202.13 | 21,727.26 | — | — |
法定代表人：张春龙 主管会计工作的负责人：刘官峰 会计机构负责人：刘宜峰
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