浙江交科：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

浙江交通科技股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，现将浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕524 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东兴证券、浙商证券向本公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，公开发行可转换公司债券2,500.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 250,000.00 万元，扣除承销和保荐费用 405.66 万元后的募集资金为 249,594.34 万元，已由主承销商之一浙商证券于2020年4月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露费用和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 151.89 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为249,442.45 万元。上述资金到账情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕98 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

单位：万元

[注 1]账户实际募集资金结余 1,846.73 万元，含发行费 23.59 万元，由公司先期使用普通银行账户对外支付，结余在募集资金账户余额中； [注 2]差异为闲置募集资金暂时补充流动资金 42,640.97 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况制定了《浙江交通科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同独立财务顾问东兴证券、浙商证券于2020 年5月 27 日、2025 年6月6日分别与中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行、交通银行股份有限公司浙江省分行、中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行、杭州银行股份有限公司保俶支行，签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2026年6月30日，本公司有5 个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

单位：万元

[注]2020 年度发行可转换公司债券承销和保荐费用 405.66 万元(不含税)，律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露费用和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 151.89 万元(不含税)，合计 557.55 万元，其中发行费 23.59 万元，由公司先期使用普通银行账户对外支付，未以募集资金置换，结余在募集资金账户余额中。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2026 年3月24 日，公司召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，使用不超过 43,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2026 年 6月30 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金42,640.97 万元。

2026 年半年度，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计28.90 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2026 年半年度，公司未变更募集资金投资项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

附表：募集资金使用情况对照表

浙江交通科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：浙江交通科技股份有限公司

单位：万元

[注 1]施工机械装备升级更新购置项目系公司拟通过本次募集资金用于购置路基路面设备、桥隧设备、地下工程设备等建筑施工设备，用于公司目前在建工程项目及未来发展的工程项目。公司根据工程项目的实际需要，择机采购设备、支付货款； [注 2]截至 2026 年 6 月 30 日，该项目尚未完成全部装置的购置且处于运营初期，暂无法计算该项目内部收益率； [注 3]104 国道西过境平阳段（104 国道瑞安仙降至平阳萧江段）改建工程 PPP 项目在 2022 年 1月已经处于预定可使用状态，进入了运维期； [注 4]截至 2026 年 6 月 30 日，104 国道西过境平阳段（104 国道瑞安仙降至平阳萧江段）改建工程 PPP 项目竣工决算尚未完成，暂无法计算项目投资回报率。