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2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：利欧集团股份有限公司
单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月占用资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 总计 | - | - | - | - | ||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月往来资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月底往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 浙江利欧水务科技有限公司 | 实际控制人控制的企业之全资子公司 | 应收账款 | 1,342.89 | 651.80 | 1,344.69 | 650.00 | 业务款 | 经营性往来 | |
| 浙江利欧水务科技有限公司 | 实际控制人控制的企业之全资子公司 | 其他应收款 | 1.97 | 100.3 | 8.64 | 93.63 | 房屋租赁及水电结算 | 经营性往来 | ||
| 浙江利欧环境科技有限公司 | 实际控制人控制的企业之控股子公司 | 其他应收款 | 5.41 | 1.26 | 4.15 | 房屋租赁及水电结算 | 经营性往来 | |||
| 浙江利欧环境科技有限公司 | 实际控制人控制的企业之控股子公司 | 应收账款 | 72.16 | 2.90 | 73.10 | 1.96 | 业务款 | 经营性往来 | ||
| 浙江利欧环境科技有限公司 | 实际控制人控制的企业之控股子公司 | 其他应收款 | 41.59 | 41.59 | 业务款 | 经营性往来 | ||||
| 浙江利欧环保科技有限公司 | 实际控制人控制的企业之控股子公司 | 其他应收款 | 13.38 | 13.38 | 业务款 | 经营性往来 | ||||
| 浙江利欧环保科技有限公司 | 实际控制人控制的企业之控股子公司 | 其他应收款 | 15.07 | 15.07 | 0.0048 | 房屋租赁及水电结算 | 经营性往来 | |||
| 浙江利欧环保科技有限公司 | 实际控制人控制的企业之控股子公司 | 应收账款 | 10.15 | 10.15 | 业务款 | 经营性往来 | ||||
| 浙江利欧环保科技有限公司 | 实际控制人控制的企业之控股子公司 | 预付款项 | 0.84 | 0.84 | 业务款 | 经营性往来 | ||||
| 台州利欧环保新材料有限公司 | 实际控制人控制的企业之控股子公司 | 应收账款 | 4.79 | 0.36 | 4.79 | 0.36 | 业务款 | 经营性往来 | ||
| 台州利欧环保新材料有限公司 | 实际控制人控制的企业之控股子公司 | 其他应收款 | 15.64 | 135.12 | 17.54 | 133.22 | 房屋租赁及水电结算 | 经营性往来 | ||
| 浙江利欧控股集团有限公司 | 实际控制人控制的企业 | 应收账款 | 2.34 | 0.07 | 2.41 | 业务款 | 经营性往来 | |||
| 浙江利欧控股集团有限公司 | 实际控制人控制的企业 | 其他应收款 | 50.99 | 50.99 | 业务款 | 经营性往来 | ||||
| 浙江利欧控股集团有限公司 | 实际控制人控制的企业 | 其他应收款 | 0.96 | 0.96 | 房屋租赁 | 经营性往来 | ||||
| 浙江利欧润泽直饮水科技有限公司 | 实际控制人控制的企业之全资子公司控股公司 | 应收账款 | 0.12 | 0.12 | 业务款 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 利欧香港有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 79,099.91 | 79,099.91 | 股权转让款 | 非经营性往来 | |||
| 宁波梅山保税港区利欧联创股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 控股子公司 | 其他应收款 | 100.00 | 100.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 温岭市汇英实业有限公司上海狮门半导体有限公司 | 全资子公司控股子公司 | 其他应收款其他应收款 | 2,115.50 | 969.00 | 13.064.24 | 2,128.56446.24 | -527.00 | 资金往来资金往来 | 非经营性往来非经营性往来 | |
| 利欧集团湖南泵业有限公司 | 全资孙公司 | 应收账款 | 109.50 | 109.50 | 业务款 | 经营性往来 | ||||
| 大连利欧华能泵业有限公司 | 全资孙公司 | 应收账款 | 54.21 | 54.21 | 业务款 | 经营性往来 | ||||
| 利欧聚合广告有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 38,645.00 | 51.60 | 33,381.60 | 5,315.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 浙江利欧园林机械有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 15.29 | 15.29 | - | 业务款 | 经营性往来 | |||
| 浙江利欧园林机械有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,200.00 | 10.78 | 10.78 | 1,200.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 利欧集团泵业科技有限公司 | 全资孙公司 | 应收账款 | 194.60 | 194.60 | 业务款 | 经营性往来 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | 浙江大农机器有限公司 | 联营企业之全资子公司 | 应收账款 | 1.62 | 1.20 | - | 1.96 | 0.86 | 业务款 | 经营性往来 |
| 温岭九锦建筑工程有限公司 | 实际控制人能施加重大影响的企业 | 应收账款 | 17.58 | - | 17.58 | 业务款 | 经营性往来 | |||
| 温岭联盈建筑工程有限公司 | 实际控制人能施加重大影响的企业 | 应收账款 | 1.34 | 0.27 | 0.22 | 1.39 | 业务款 | 经营性往来 | ||
| LEO (THAILAND) CO., LTD.山东光亚半导体有限公司 | 联营企业联营企业 | 应收账款预付款项 | 634.60 | 703.6150.00 | 593.88 | 744.3350.00 | 业务款业务款 | 经营性往来经营性往来 | ||
| 温岭联盈建筑工程有限公司 | 实际控制人能施加重大影响的企业 | 其他应收款 | 9.60 | 9.60 | 房屋租赁 | 经营性往来 | ||||
| 温岭九锦建筑工程有限公司 | 实际控制人能施加重大影响的企业 | 其他应收款 | 0.96 | 0.96 | 房屋租赁 | 经营性往来 | ||||
| 北京世纪鲲鹏国际传媒广告有限公司 | 联营企业之全资子公司 | 应收账款 | 227.70 | 9.49 | 237.19 | 业务款 | 经营性往来 | |||
| 总计 | - | - | - | 84,075.09 | 42,554.74 | 79.68 | 38,770.12 | 87,939.39 | - |
法定代表人：王相荣 主管会计工作的负责人：杨浩 会计机构负责人：杨浩
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