浙江志高机械股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专

项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江志高机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1407 号），本公司由主承销商东方证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合方式，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A股）股票 21,481,488股（超额配售选择权行使前），发行价为每股人民币 17.41 元，共计募集资金 37,399.27 万元，坐扣承销费(含税)3,065.46 万元（超额配售选择权行使前，保荐费（不含税）100.00 万元及相关税款已预付）后的募集资金为 34,333.81万元，已由主承销商东方证券股份有限公司于2025年8月 7日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费用、律师费用、发行手续费及其他费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,579.52 万元后，公司本次募集资金净额为 31,827.80 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2025〕234 号）。

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江志高机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1407 号），本公司由主承销商东方证券股份有限公司向网下战略投资者超额配售人民币普通股

3,222,223 股，发行价为每股人民币 17.41 元，共计募集资金 5,609.89 万元，坐扣承销费(含税) 475.72 万元后的募集资金为 5,134.17 万元，已由主承销商东方证券股份有限公司于 2025年9月15日汇入本公司募集资金监管账户。另减除发行手续费及其他费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1.32 万元后，公司本次募集资金净额为 5,159.78 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2025277 号）。

综上，本次共计发行人民币普通股数量 24,703,711股（含超额配售），募集资金总额为43,009.16 万元，扣除各项发行费用（不含税）总计人民币 6,021.58万元，最终募集资金净额共计人民币 36,987.58 万元。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

(三) 募集资金专户存储情况

截至 2026年6 月30日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》（北证公告〔2025〕30号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江志高机械股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东方证券股份有限公司于2025年8月5日分别与中国工商银行股份有限公司衢州衢江支行、杭州银行股份有限公司衢州分行、宁波银行股份有限公司衢州分行签订了《募集资金三方监管协议》，于 2025 年 8 月 21 日分别与杭州银行股份有限公司衢州分行、招商银行股份有限公司衢州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

因杭州银行股份有限公司衢州分行开立的用于补充流动资金的募集资金专户（银行账户：3308041060000063874）已按规定使用完毕，该账户将不再使用，公司已于2025年9 月15日办理完毕该账户的销户手续。公司与东方证券及杭州银行股份有限公司衢州分行签订的三方监管协议相应终止。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

募集资金投资项目情况详见本报告附表 1募集资金使用情况对照表。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

本公司以募集资金置换自筹资金合计金额为 2,949.92 万元，其中以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 2,579.17 万元，以自筹资金预先支付发行费用金额为 370.75 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的情况进行了鉴证，并出具了《关于浙江志高机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2025〕16237 号）。该事项已经公司第四届董事会第十次会议、第四届董事会审计委员会第六次会议、2025年第八次独立董事专门会议审议，并通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

2026 年上半年，公司不存在募集资金置换情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司暂无闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

本公司于 2025 年9月19日召开第四届董事会第十次会议、第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经 2025 年第八次独立董事专门会议审议通过，同意公司拟使用额度不超过人民币2.5 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低的保本型的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过 12个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

截至 2026年6 月30日，公司现金管理投资余额为 25,000.00万元，本年度计提投资收益111.17 万元，上述资金不存在质押担保等情形。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、备查文件

1、《浙江志高机械股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

2、《浙江志高机械股份有限公司第四届董事会审计委员会第十一次会议决议》

浙江志高机械股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 单位：万元