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资讯 上市公司2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳市拓日新能源科技股份有限公司
单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度资金占用的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度往来资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 西安拓日新能源科技有限公司 | 一级子公司 | 其他应收款 | 5,887.80 | 2,703.68 | 83.01 | 5,543.41 | 3,131.08 | 资金往来 | 其他关联资金往来 |
| 陕西拓日新能源科技有限公司 | 一级子公司 | 其他应收款 | 91,848.35 | 36,413.44 | 572.94 | 19,571.30 | 109,263.43 | 资金往来 | 其他关联资金往来 | |
| 青海拓日新能源科技有限公司 | 一级子公司 | 其他应收款 | 25,774.05 | 29.00 | 2,930.00 | 22,873.05 | 资金往来 | 其他关联资金往来 | ||
| TOPRAY SOLAR (EUROPE) GMBH | 一级子公司 | 其他应收款 | 286.84 | 5.73 | 22.04 | 270.53 | 资金往来 | 其他关联资金往来 | ||
| 乐山新天源太阳能科技有限公司 | 一级子公司 | 其他应收款 | 633.60 | 1,800.00 | 2,433.60 | 资金往来 | 其他关联资金往来 | |||
| 澄城县东方新能源有限公司 | 二级子公司 | 其他应收款 | 7.23 | 7.23 | 资金往来 | 其他关联资金往来 | ||||
| 深圳市宏日盛新能源科技有限公司 | 二级子公司 | 其他应收款 | 521.30 | 0.01 | 521.31 | 资金往来 | 其他关联资金往来 | |||
| 叶城县瑞城新能源科技有限公司 | 一级子公司 | 其他应收款 | 3,759.80 | 145.00 | 3,614.80 | 资金往来 | 其他关联资金往来 | |||
| 连州宏日盛新能源科技有限公司 | 三级子公司 | 其他应收款 | 46,890.59 | 3,939.77 | 50,830.36 | 资金往来 | 其他关联资金往来 | |||
| 陕西拓日(定边)新能源科技有限公司 | 一级子公司 | 其他应收款 | 2,160.00 | 210.00 | 2,370.00 | 资金往来 | 其他关联资金往来 | |||
| 定边拓日现代农业有限公司 | 一级子公司 | 其他应收款 | 17,702.14 | 63.25 | 87.27 | 17,852.66 | 资金往来 | 其他关联资金往来 | ||
| 喀什瑞城新能源科技股份有限公司 | 一级子公司 | 其他应收款 | 5.95 | 5.95 | 资金往来 | 其他关联资金往来 | ||||
| 澄城县东益新能源有限公司 | 二级子公司 | 其他应收款 | 300.00 | 900.00 | 1,200.00 | 资金往来 | 其他关联资金往来 | |||
| 深圳市宏日恒新能源科技有限公司 | 二级子公司 | 其他应收款 | 398.78 | 398.78 | 资金往来 | 其他关联资金往来 | ||||
| 海西百瑞特新能源科技有限公司 | 一级子公司 | 其他应收款 | 1,245.83 | 1,245.83 | 资金往来 | 其他关联资金往来 | ||||
| 贵阳拓日新能源科技有限公司 | 一级子公司 | 其他应收款 | 221.05 | 221.05 | 资金往来 | 其他关联资金往来 | ||||
| 深圳市华悦新能源装备工程有限公司 | 一级子公司 | 其他应收款 | 13.09 | 13.09 | 资金往来 | 其他关联资金往来 | ||||
| 陕西拓日现代农业有限公司 | 二级子公司 | 其他应收款 | 5.39 | 5.39 | 资金往来 | 其他关联资金往来 | ||||
| 岳普湖瑞城新能源科技有限公司 | 一级子公司 | 其他应收款 | 5.71 | 5.71 | 资金往来 | 其他关联资金往来 | ||||
| 澄城鑫阳新能源有限公司 | 二级子公司 | 其他应收款 | 1.06 | 1.06 | 资金往来 | 其他关联资金往来 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | 197,668.55 | 46,064.88 | 743.22 | 28,211.75 | 216,264.90 |
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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