镇江三维输送装备股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专

项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金的金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1634 号文同意，本公司采用向战略投资者定向配售和网上向开通北京证券交易所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 3,000 万股，每股发行价人民币 5.2 元，截至 2022 年 8 月 11 日募集资金总额人民币 156,000,000.00 元，扣除发行费人民币 15,219,811.31 元（不含增值税），实际募集资金净额人民币 140,780,188.69元，募集资金已于2022年8月11日划至公司指定账户（公司实际到账144,754,716.98元，3,974,528.29 元发行费暂未扣除），以上募集资金经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具苏公 W[2022]B092 号《验资报告》。

（二）本年度募集资金使用及结余情况

截至 2026 年6 月30 日，募集资金使用及结余情况如下：

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金管理和使用，保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等法律规章、业务规则及《镇江三维输送装备股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《镇江三维输送装备股份有限公司募集资金管理制度》。根据管理制度并结合经营需要，本公司从2022年8月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集 资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2026 年6月30 日，本公司均严格按照该《募集资金专户三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2026 年6 月30 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

注：1、农业银行镇江新区支行专户已注销并公告（关于注销部分募集资金专项账户的公告（公告编号：2023-053））。

2、募集资金账户余额包含产生的累计利息收入。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

本年度募集资金实际使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

报告期公司不存在募集资金置换自筹资金的情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期公司不存在使用募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

注： 1、报告期内，公司累计使用 24,300.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管

理，取得理财收益合计 630,276.84元，不存在质押上述理财产品情况。

2、2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八次会议，于 2025 年 9 月 11 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自股东会审议通过之日起12 个月内，使用不超过人民币 12,700.00 万元的闲置募集资金进行现金管理购买理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动管理。

截止2026年6月30日公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期余额为8,500.00万元人民币。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金实际使用情况均按照《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等法规要求如实进行了信息披露，实际使用情况与信息披露不存在差异。

六、备查文件

《镇江三维输送装备股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

镇江三维输送装备股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 单位：元